中国墨子
2020-12-11
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@DirichletCon:
小韭菜的美股反思
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Airlines。前者亏损是由于对P/B与P/E的盲目重视,而后者是对资金规模和流动性的忽视。晶科一度涨到90刀时,并没有考虑出售,而是认为其市净率还有上涨空间,因此持有到现在——如前文所述,问题不在于对有上涨空间的标的在回撤过程中长期持有,而在于资金少与短线逻辑导致的流动性困难——说人话就是,钱太少了没法一直放在那。因此最近完成了一笔亏损15%的减仓。美国航空的亏损在于买入时机不正确,在小有涨幅时买入,却在回撤后等不及更大的涨幅。</p><p>其实仔细分析会发现,这么多亏损交易最核心的动机来自于三个字,“等不及”。交易本身就是个以拖延时间来折磨身心的过程,要是没有条件和耐心等待,那么必然不能够达成好的交易:我在写下这些文字的时候,VIX正在盘中往上飙,可是现在是买入的好时机吗?明天要是牌价继续下挫,你得等着加仓;明天要是不下挫,你得等着切合的交易时机,考虑是做空还是做多。同样,如果在高位接盘了,你得等回调完毕,否则就是承跌交割。而如果不交割则意味着这部分的资金失去流动性。</p><p>这就是关于流动性的话题了。流动性对于资金有限的投资者而言太重要了,因为与流动性对应的词叫机会成本。只要关注了足够数量的标的,人欲望扩张的本性就想抓住几乎所有的投资机会,于是便时常面临这样的问题:看起来这只股潜力更大,上涨空间更可观,可是流动资金已经没多少了,那么手上的仓位需不需要止盈/止损呢?这涉及到了两个问题,第一是持仓的标的还有多少的涨跌上下限,第二是对希望投资的标的有多大的确定性。</p><p>在基本面向好的前提下,标的没有上涨能力的可能性非常小,可是当“等不及”的时候,什么时候上涨便成了另一个维度的问题。因此,成本与机会成本包含了两方面,一是金钱成本,二是时间成本。</p><p>此外,还感悟到了一点,叫头部效应。不论在中国或美国的二级市场,都具有的非常典型的市场分化走势,就是头部效应。看看社区里的各个帖子,哪个晒收益的不是靠着那么几只炒上天的股票赚的大钱?涝的涝死,旱的旱死,这话在股市中照样适用。</p><p>当然,吸取了上述几个教训并巩固自己的逻辑之后,终于达成了一笔收益率不高但是非常完美的交易,时间选得好,没有频繁交易,持仓期断,果断平仓,结果是一个月实现20%的收益率:</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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AMD等科技巨头。接着是中概股中的网企,例如京东、百度、b站、爱奇艺等等。</p><p>之后便遇到了持续至今的EV大热潮。特斯拉、蔚来、理想、小鹏全部都买过,也全都赚过,但是买卖逻辑却有显著区别。特斯拉和未来的逻辑是低点入高点出,在基本面优越但估值较高的前提下选择了一周左右的短线操作。</p><p>刺激的是<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$XPeng Inc.(XPEV)$</a>,用流行语说就是“我承认有赌的成分”,半路买入,高点市价抛售,梭哈太刺激了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a5ed5c944f02812bcff1ef7824cdf1b0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"2340\"><span></span></p><p>怎么说呢,俗话是小赌怡情,大赌伤身,尽管赌博是非常不可取的方式,但是奈何放的钱少,即便亏没了也不肉疼,抱着这种心态才会选择涨半杀入的玩法。嗯,这里用的词是“玩”。</p><p>另一个很刺激的例子是迦南科技<a href=\"https://laohu8.com/S/CAN\">$Canaan Inc.(CAN)$</a>,正逢比特币暴涨的几天也是梭了把哈。归根结底,钱少就随便试试呗,至少本人觉得对积攒经验是非常有帮助的。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ea3d3a31647add965b5cf941b9d3abd\" tg-width=\"1080\" 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Airlines。前者亏损是由于对P/B与P/E的盲目重视,而后者是对资金规模和流动性的忽视。晶科一度涨到90刀时,并没有考虑出售,而是认为其市净率还有上涨空间,因此持有到现在——如前文所述,问题不在于对有上涨空间的标的在回撤过程中长期持有,而在于资金少与短线逻辑导致的流动性困难——说人话就是,钱太少了没法一直放在那。因此最近完成了一笔亏损15%的减仓。美国航空的亏损在于买入时机不正确,在小有涨幅时买入,却在回撤后等不及更大的涨幅。</p><p>其实仔细分析会发现,这么多亏损交易最核心的动机来自于三个字,“等不及”。交易本身就是个以拖延时间来折磨身心的过程,要是没有条件和耐心等待,那么必然不能够达成好的交易:我在写下这些文字的时候,VIX正在盘中往上飙,可是现在是买入的好时机吗?明天要是牌价继续下挫,你得等着加仓;明天要是不下挫,你得等着切合的交易时机,考虑是做空还是做多。同样,如果在高位接盘了,你得等回调完毕,否则就是承跌交割。而如果不交割则意味着这部分的资金失去流动性。</p><p>这就是关于流动性的话题了。流动性对于资金有限的投资者而言太重要了,因为与流动性对应的词叫机会成本。只要关注了足够数量的标的,人欲望扩张的本性就想抓住几乎所有的投资机会,于是便时常面临这样的问题:看起来这只股潜力更大,上涨空间更可观,可是流动资金已经没多少了,那么手上的仓位需不需要止盈/止损呢?这涉及到了两个问题,第一是持仓的标的还有多少的涨跌上下限,第二是对希望投资的标的有多大的确定性。</p><p>在基本面向好的前提下,标的没有上涨能力的可能性非常小,可是当“等不及”的时候,什么时候上涨便成了另一个维度的问题。因此,成本与机会成本包含了两方面,一是金钱成本,二是时间成本。</p><p>此外,还感悟到了一点,叫头部效应。不论在中国或美国的二级市场,都具有的非常典型的市场分化走势,就是头部效应。看看社区里的各个帖子,哪个晒收益的不是靠着那么几只炒上天的股票赚的大钱?涝的涝死,旱的旱死,这话在股市中照样适用。</p><p>当然,吸取了上述几个教训并巩固自己的逻辑之后,终于达成了一笔收益率不高但是非常完美的交易,时间选得好,没有频繁交易,持仓期断,果断平仓,结果是一个月实现20%的收益率:</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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Apple, Intel, AMD等科技巨头。接着是中概股中的网企,例如京东、百度、b站、爱奇艺等等。 之后便遇到了持续至今的EV大热潮。特斯拉、蔚来、理想、小鹏全部都买过,也全都赚过,但是买卖逻辑却有显著区别。特斯拉和未来的逻辑是低点入高点出,在基本面优越但估值较高的前提下选择了一周左右的短线操作。 刺激的是$XPeng Inc.(XPEV)$,用流行语说就是“我承认有赌的成分”,半路买入,高点市价抛售,梭哈太刺激了。 怎么说呢,俗话是小赌怡情,大赌伤身,尽管赌博是非常不可取的方式,但是奈何放的钱少,即便亏没了也不肉疼,抱着这种心态才会选择涨半杀入的玩法。嗯,这里用的词是“玩”。 另一个很刺激的例子是迦南科技$Canaan Inc.(CAN)$,正逢比特币暴涨的几天也是梭了把哈。归根结底,钱少就随便试试呗,至少本人觉得对积攒经验是非常有帮助的。 其实到这里,我对自己在美股的交易逻辑已经有一点认识了,即以基本面支撑的短期交易。这个逻辑主要是基于两点:第一,对美股的认知非常有限,因此需要不断试错来积攒经验,也因此我对明年的收益也不抱有很大的期待——因为频繁交易和大量标的必然导致机会成本和不确定性大大提升;第二,资金数额少,因此承跌能力很高,且对远期收益不敏感,更需要短期大起大落落落落落(误)来刺激神经。 说完涨的,再来说说跌的吧。印象中最深的,第一是Jinko Solar,第二是American Airlines。前者亏损是由于对P/B与P/E的盲目重视,而后者是对资金规模和流动性的忽视。晶科一度涨到90刀时,并没有考虑出售,而是认为其市净率还有上涨空间,因此持有到现在——如前文所述,问题不在于对有上涨空间的标的在回撤过程中长期持有,而在于资金少与短线逻辑导致的流动性困难——说人话就是,钱太少了没法一直放在那。因此最近完成了一笔亏损15%的减仓。美国航空的亏损在于买入时机不正确,在小有涨幅时买入,却在回撤后等不及更大的涨幅。 其实仔细分析会发现,这么多亏损交易最核心的动机来自于三个字,“等不及”。交易本身就是个以拖延时间来折磨身心的过程,要是没有条件和耐心等待,那么必然不能够达成好的交易:我在写下这些文字的时候,VIX正在盘中往上飙,可是现在是买入的好时机吗?明天要是牌价继续下挫,你得等着加仓;明天要是不下挫,你得等着切合的交易时机,考虑是做空还是做多。同样,如果在高位接盘了,你得等回调完毕,否则就是承跌交割。而如果不交割则意味着这部分的资金失去流动性。 这就是关于流动性的话题了。流动性对于资金有限的投资者而言太重要了,因为与流动性对应的词叫机会成本。只要关注了足够数量的标的,人欲望扩张的本性就想抓住几乎所有的投资机会,于是便时常面临这样的问题:看起来这只股潜力更大,上涨空间更可观,可是流动资金已经没多少了,那么手上的仓位需不需要止盈/止损呢?这涉及到了两个问题,第一是持仓的标的还有多少的涨跌上下限,第二是对希望投资的标的有多大的确定性。 在基本面向好的前提下,标的没有上涨能力的可能性非常小,可是当“等不及”的时候,什么时候上涨便成了另一个维度的问题。因此,成本与机会成本包含了两方面,一是金钱成本,二是时间成本。 此外,还感悟到了一点,叫头部效应。不论在中国或美国的二级市场,都具有的非常典型的市场分化走势,就是头部效应。看看社区里的各个帖子,哪个晒收益的不是靠着那么几只炒上天的股票赚的大钱?涝的涝死,旱的旱死,这话在股市中照样适用。 当然,吸取了上述几个教训并巩固自己的逻辑之后,终于达成了一笔收益率不高但是非常完美的交易,时间选得好,没有频繁交易,持仓期断,果断平仓,结果是一个月实现20%的收益率: 写困了,最后说说明年的目标吧。 第一,多入点金,探索期权交易; 第二,学会果断平仓。 这就是小韭菜的年终总结,还请老手多多点拨。 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