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@大天：失败笔记15：蔚来期权被埋，损失一万刀

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<p>在我上一次因为卖出期权亏损1200%的时候，我对于自己在风险控制、心态调整等各方面的表现都很不满意。但这一次，虽然亏损的额度更高了，但我的心态却更平和。在我看来，卖出期权是期权交易工具箱当中一件趁手的兵器，通过卖出操作收获稳定的权利金，然后与时间为伴，慢慢将权利金变成利润落袋为安，是对大势比较有把握时的良好选择。这次下注失败或许表明我对于蔚来前期超涨的认识不够深刻，但如果你能够接受卖出期权的高风险，那么这样的失败一定是不可避免的。重要的不是规避每一次失败，而是尽可能通过对于公司基本面的研究、走势的分析，去增加你获胜的概率，并在失败来临时尽量减少它的损失。当你能够通过每一笔微小的胜利（权利金），去覆盖间或发生的一笔巨额损失（突然的反向波动）时，你的卖出操作就是可持续的，而可持续才是在这个市场里最好的回报。</p> <p>当然，比起卖出，买入才是期权交易里最稳妥的操作，对冲也永远是期权交易里必不可少的步骤，这些就不赘述了，希望大家也能在自己的期权交易过程中，形成自己的投资体系，我也会继续在完善自身期权交易体系（经常投机，有时投资）的同时，把我的思考分享给大家。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>&nbsp;又新高了，先这样，别忘了投票哈！</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>开始正文之前，先说一个小小的请求：老虎APP发起了一个年度新锐人物评选，我也是候选人，大家如果方便的话，麻烦给<b> “大天”</b> 投一票。作为一个非大V的平民散户，我自认登顶是不太可能的，但如果大家努努力，当第六还是很有希望的——根据规则，你投给最终排名第六的候选人，就有机会抽取66虎币。所以希望大家多多支持哈，广告词我都想好了：<b>“你一票，我一票，助力大天当老六，当了老六又怎样？虎币拿去浪！”</b>[鬼脸]&nbsp;[鬼脸]&nbsp;[鬼脸]&nbsp;</p> <p>投票截止到12月24日（平安夜），链接如下：<a href=\"https://laohu8.com/TW/396194927\" 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投票截止到12月24日（平安夜），链接如下：2020老虎新锐人物评选开始啦，年度新星由你定！ 说说上周的被埋 经过前期不讲道理的暴涨，$蔚来(NIO)$ 领衔的电动车三杰（蔚来、理想、小鹏）股价在大上周末，都涨到一个不可思议的高度。因此，不可避免的，回调是迟早的事。之前的文章讲过，作为三杰里面的老大，蔚来是我最看好的一家，虽然仓位不重，但对蔚来的投资却也在一年时间里达到了七倍回报（555555仓位重点该多好[流泪] ）。因此，在蔚来股价有所回撤时，我果断卖出几十手一周后行权的蔚来40刀put期权（买入时股价约为54刀），我想，蔚来是三家里基本面最好的，市值也最大，应该不至于在一周内跌超26%，只要稳在40以上，就能稳赚一笔，多少弥补一下仓位过低的锅。 万万没想到，蔚来领衔电动三杰，以每天跌6-8%的速度，仅用三天就跌到了put目标价位——不对，是两天加一个盘前交易，就跌到了目标价位40刀！周三开盘前，眼瞅着日内风控值随着蔚来的超跌而变成负数，虽然理智上觉得蔚来跌的实在有些过了，很可能在开盘后反弹，但为了不影响正在申购的京东健康和泡泡玛特，我也只能忍痛在盘初即把大部分卖put仓位割肉离场，承受-300%的收益率，和一万多刀的净损失。 不过，就在我被迫承认失败没多久，蔚来的股价果然从38.43元的最低点开始反弹，一路涨回到47元上下，并稳定在40元以上10%的位置。虽然在此期间我有重新进场，但与平仓的额度和份量相比，也只是杯水车薪了。因此，这笔期权投（tou）资（ji）最终倒在了黎明之前。 这只期权的投资全历程 我的一点思考 我的失败笔记是对于我每一笔失败的复盘和思考，我希望与读者朋友们一起从失败中吸取教训，但是，这并不意味着我们不应该允许失败的存在。恰恰相反，如果你形成了可以盈利的投资体系，那么给失败留有一定的敞口恰恰是必不可少的，毕竟，投资是概率的游戏，而失败的概率总是不为零的。 在我上一次因为卖出期权亏损1200%的时候，我对于自己在风险控制、心态调整等各方面的表现都很不满意。但这一次，虽然亏损的额度更高了，但我的心态却更平和。在我看来，卖出期权是期权交易工具箱当中一件趁手的兵器，通过卖出操作收获稳定的权利金，然后与时间为伴，慢慢将权利金变成利润落袋为安，是对大势比较有把握时的良好选择。这次下注失败或许表明我对于蔚来前期超涨的认识不够深刻，但如果你能够接受卖出期权的高风险，那么这样的失败一定是不可避免的。重要的不是规避每一次失败，而是尽可能通过对于公司基本面的研究、走势的分析，去增加你获胜的概率，并在失败来临时尽量减少它的损失。当你能够通过每一笔微小的胜利（权利金），去覆盖间或发生的一笔巨额损失（突然的反向波动）时，你的卖出操作就是可持续的，而可持续才是在这个市场里最好的回报。 当然，比起卖出，买入才是期权交易里最稳妥的操作，对冲也永远是期权交易里必不可少的步骤，这些就不赘述了，希望大家也能在自己的期权交易过程中，形成自己的投资体系，我也会继续在完善自身期权交易体系（经常投机，有时投资）的同时，把我的思考分享给大家。 $特斯拉(TSLA)$ 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