期权,一面天堂,一面地狱

bullet
2019-01-25

看了三周牛万的周结,我想我也应该在我第一次做期权的周末做个小结。

我为什么突然开始做期权,因为我一直想做期权,比起正股,我认为我更喜欢期权促使我肾上腺素分泌的那种感觉。我一个月前早去了IB申请,做了期权风险测试,90分蒙过,但是年龄受到限制申请一直没有通过。而本周一申请通过了期权交易许可。

我最近才开始关注奈飞 $Netflix, Inc.(NFLX)$ 这只股,因它的期权活跃,便于操作。这周二,周三,周四每天交易了一次它的期权,分别买的1月25日到期的PUT,CALL,PUT,都是做的日内(第二天永远是未知,不平仓我会睡不好觉,就算正股走势没有大的翻转,横盘也会让多持有两天的期权面临巨大的时间价值损耗。)

22日,盘前奈飞已经开始下跌,加上前两周奈飞涨的太高而财报并不能支撑它现在的股价,我认为奈飞今晚90%会跌得很爽,但是我并不了解这只股,在开盘之后迟迟犹豫,不敢买入PUT,盘中看着PUT从开盘的20%涨到了50%,后来我买入了一手,马上挂出了卖单,来不及截图就成交了,盈利10%

23日,大家都唱空,奈飞开盘却开始上涨,不过我更认为下半夜会跳水,盘前我想的是高开我更能空它,但我开盘先买入了call,7.9建仓,买入之后最低到了7.74,我已经很幸庆买到了低点,我按照之前最高价9.6挂单,观察到奈飞继续向上冲,我马上改到9.65,成交,10分钟盈利22%。却忘记了反手put(佛系炒股)。。24日,前半小时我认为是非常难把握,股价绿反红,我怕CALL他了就跌,PUT了还一直涨怎么办,我不想再第三天把前两天的都亏掉。耐心等待,5,10,21均线均形成良好的上涨趋势,一小时了,终于5分钟线开始下穿10分钟线,我果断put了它,这种做法是有点激进,不过股价已经涨了3%,就算不跌我肯定也是买在低点了,2.0买入,3.0卖出,盈利50%,早上来看,我算是买在了最低点,卖也是在高点了

以上就是本周的三次交易。虽然我开始做期权,但是我并没带有一夜暴富或者迅速翻本的幻想,我想我的运气配不上那么高的回报。如果真能享受交易获得的乐趣,那么赚钱不是难事,但是如果只是不断的盯着自己的股票账户的资金数字看,或许现在收益不错,但最终一定是个失败的交易者。目前希望多向牛万学习,另外看了虎友 @MIX大聪明 的帖子,觉得很有意思,祝他每个月能实现盈利20%的目标。他在一篇帖子里写到他并不想涉猎期权,不过我挺期待有一天看到他交易期权的心得。对于我,我并不想给自己定目标,虽然再小的目标算下来复利1年之后都是笔巨款,但对我来说股市里定目标会让我失败得更快,因为面子,定了目标可能就会让我更愿意去冒险,而股市残酷,不会管我面子不面子,因此我想我只能顺势而为

“买入期权的一开始就要做好损失全部的准备”下周我可能会调整一下心态,多看少动,才开始盈利会膨胀,多盈利几次就好了。三次期权心得:买价挂的离谱点,卖价挂的靠谱点!希望下周我还能继续写。

——2019.1.25

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精彩评论

  • yuripapa
    2019-01-26
    yuripapa
    期权本身其实有很多做法的,毕竟衍生交易品诞生之初就是做套期保值对冲之用,只不过很多散户拿来做赌场了,其实真正高手会用多种期权组合配合正股吃波动性,而不是单纯的看涨看跌,比如投行或者大牛对冲基金。很多散户连衍生波幅和时间价值都不了解只会单纯看多看跌,老虎用户还都算有经验,其他几个政权app上用户衍生品知识真是惨不忍睹[捂脸]
    • yuripapa回复bullet
      我的意思也只是说期权不是洪水猛兽,不要妖魔化,尤其很多人讲到期权做空者纷纷冠以赌徒等贬义词,殊不知公正透明的做空机制是一个健全市场所必须的,美国金融市场的健全脱离不了big seller们的努力,也是对那些玩财技,粉饰报表坑散户公司的警示。
    • bullet
      的确,高手做期权可以让风险最小化,现在作为散户的我,学习一下投资意识,体验一下,总结一下。我主要职务工作还是搬砖,对于投资还是蛮有兴趣,希望多学习,等以后搬不动砖了或者不想搬砖了就认真当当交易员
    • yuripapa
      笔误:证券
  • MIX大聪明
    2019-01-25
    MIX大聪明
    写的很棒哈,我没学深入的不敢轻易尝试,最近也拿出时间来学习,希望有一天也可以尝试期权哈。其实本质还得对涨跌的判断,我这几天连涨跌都不判断了,正股也没怎么玩,休息一下再来。加油💪哈哈
    • MIX大聪明回复bullet
      欢迎你继续发心得,尤其对我这个期权0基础的很有帮助。不管赚了赔了,经验都很重要,向你学习哈
    • MIX大聪明回复bullet
      这种大盘股做期权很划算的,因为正股波动相对太小。日内的就看分钟线为主,高频交易,短线我就是太懒了,觉得太兴奋睡不好觉,我喜欢躺半个月不动就看他上涨那种感觉哈哈,你应该年纪还很小,玩刺激很合适[得意]
    • bullet回复MIX大聪明
      👍,如果能加强技术和强大内心,以后趋势判断的更准我应该能拿得更久一点,不过我还是希望能坚持日内平仓。向大佬们多学习!
    • MIX大聪明回复bullet
      嗯,多多交流,期权我实在太不懂了所以不敢轻易出手。看了下你的交易,超级短线,几分钟的交易,这种心跳加速的我完全做不来,哈哈,估计我做期权也是做那种可以拿的久一点的,这种太刺激的会改变我正股的心态,那就麻烦了哈哈,赚的又多又快是我最害怕的哈哈,内心的修炼在我这里是第一位的,其他都是次要。
    • bullet
      谢谢老兄,累了调整一下,下个月才有精力继续盈利😄。之所以期待看到你写出对期权的心得,是因为我很喜欢你有趣的思维方式,希望能学习到你对期权的思考
  • DylanQiao
    2019-01-25
    DylanQiao
    可以,超短线挺好的,我总是想翻几倍在卖 导致我今天特斯拉call和netflex put 全部0
    • bullet
      循序渐进,先短线交易练习,就算出局还是要对股价走势做出判断,当收获了经验和盈利之后,我会考虑拿盈利小部分去试试高回报,以小博大。
  • 稳如一条狗
    2019-01-27
    稳如一条狗
    玩期权,不至少翻倍都没啥意义
    • 稳如一条狗
      我以前也是这么玩的,想日内快进快出,分秒必争,后来改变策略,尽量不玩日内。隔夜过后才有大的波动,如果判断方向准确,基本都是翻倍以上
    • bullet
      看完你记录的美股历程,感觉那些话跟你这条评论反差也太大了吧,你也知道不要妄想暴富期权也可以一点点复利的道理啊!
    • bullet
      我还真不是为了翻倍来玩的期权,我只是喜欢它的快
  • Tony特别帅
    2019-01-26
    Tony特别帅
    感谢分享!
    • bullet
      Tony老师不客气😉,我觉得自己后面如果失败了应该回来看看最初的想法
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