$特斯拉(TSLA)$ 1月交付数公布,环比下降35%,主要原因是Model3在一月仅交付13843辆,环比下降42%。
这数据我并不是很吃惊,因为之前国内三傻一月的交付数据环比就已经减速或下跌,这不可能都是特斯拉抢了市场,从去年后半段特斯拉先后调整了Model3和ModelY的价格后,我就隐约觉得这种价格策略在国内可能并不适合,毕竟国人习惯是买涨不买跌,谁也不想当冤大头,加上国产特斯拉的质量和售后有点德不配位,以及芯片产能问题(三傻也有这个问题),一月环比暴跌的结果就不那么意外了。
特斯拉本月仅上涨2.85%,远没有跑赢纳指。对新能源来说,交付数据是及其重要的评估指标,如今的高估值一方面靠赛道和讲故事,一方面就是依靠不断增长的销量。现在看NIO在这方面表现最好(虽然环比也只增长了3%)。
从1月环比数据看,蔚来>小鹏>理想>特斯拉。
从2月股价表现看,蔚来>特斯拉>理想>小鹏。
可能是因为去年的爆炒,也可能是受1月交付数据的影响,最近这一个月来美股新能源汽车并不受资本的待见,但作为今后几年最大的风口,资本早晚会从毛票那边回来,鉴于2月交付数据可以PASS,我觉得从3月中旬开始,新能源汽车有望再度开始表现。
在这个风口里,芯片股也是今年应该布局的板块,英伟达,台积电,AMD,以及要成立独立芯片公司的百度都是不错的选择,百度就不说了,一直稳如狗的英伟达本月蔫不出溜儿的涨了15%(也有比特币的功劳),AMD则是还在盘整,都是挺不错的投资标的,可以关注。
至于特斯拉,长期依旧看好,价格和质量问题相信它能解决,短期看,二三月份有可能会出现周线级别的调整,如果能到650~730范围,我会再度进场,如判断错误就放弃,手里的蔚来谁说就一定比不过特斯拉呢?
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