绿城房地产集团：“19绿城03”付息及回售部分兑付日为11月29日

久期财经讯，11月22日，绿城房地产集团有限公司(简称“绿城房地产集团”)发布关于公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)(简称“ 19 绿城 03”)2024年付息及回售部分兑付公告。

由绿城房地产集团有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的绿城房地产集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”)将于 2024 年 11 月 29 日支付自2023 年 11 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日期间的利息(简称“本次付息”)。

本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限前 5 年保持不变，为 4.34%，未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为 3.83%，在债券存续期限后 2 年固定不变。

本期债券付息日期为 2020 年至 2026 年每年的 11月 29 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020 年至 2024 年每年的 11 月 29 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。本次债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为 2024 年 11 月 28 日。截至该日下午收市后，本次债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。