美股实盘-20241117:全线回调,倒车接人?

京城Z先生
11-17

综述:

本周标普 500 指数 下跌 1.95%,我的实盘净值 上涨 1.51%。

2024 年内标普 500 指数 上涨 23.25%,2024 年内我的实盘净值 上涨 15.77%(年初净值为1.26,本周净值1.46)。

交易:

清仓2x黄金,清仓爱马仕

买入等额mstr

持仓:

苹果 8.7%,微软 12.0%,谷歌 15.1%,巴西石油9.3%,大饼ETF 19.0%,mstr 36.1%, 其他/现金 0%。

有四舍五入,且一般不记录低于 1% 的迷你仓。

复盘:

先说交易,上周趁着情绪高涨到极度热烈,溢价率已经非常高,所以我选择暂时结账了mstr,想等着接下来市场情绪稳定回调时再接回来,毕竟这股经常上蹿下跳,持有体验极差。

可没想到的是,mstr老板直接发布重磅利好,继续加仓大饼,同时大饼还沾上了9w以上,一来一回,溢价反而下去了不少,所以趁着周三一波中型回调(依然高于我卖出的价格😅),赶紧把仓位补了回来,甚至买了更多。

主要原因有两方面:

1是周中MicroStrategy创始人接受了一次直播采访,预计美国会有更多利好加密行业的政策出台,这次采访的文字版我也同步在公号里了,基于中短期的乐观预期,我愿意承受更大的波动。

2是本周认真计算了mstr的详细估值点位,具体数据可查阅文末的估值表,当下价格在大饼这波行情结束前依然有的搞。

不过需要提醒的是,mstr非苹果微软这样的长期价投股,我预计最迟明年中旬之前,我就会彻底清仓它,它自身的业务价值有限,它的价值主要在持有大饼上。

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其他个股方面:

1、特斯拉

马斯克站队胜利后,引发一连串连锁反应,但大都与他的特斯拉无关,这段时间的重心全在搞美国的doge部门,受此影响到是他此前老推的狗狗币来了一波行情。

目前SpaceX和xAI的关注度远高于特斯拉本身,仅从车企业务来看已经严重高估,但如果其他几家公司之间的业务能有效串联起来呢?尤其xAI和特斯拉的故事,一直被市场津津乐道,我看不懂,目前该股只适合马斯克信仰者,无法用数据考量,继续回避。

2、英伟达

11月20日,也就是下周,英伟达的财报即将发布,本周美股指数回调,主要原因就是避险或者说结账m7的资金很多,其实谷歌微软苹果们本周都没有任何利空的,但都被英伟达带下去了。

这份财报,数据肯定是非常棒的,但是利润再高也没用,市场就看未来指引如何,一旦增速不理想(哪怕依然很高),股价就会承压,毕竟距离我估值表内的几个重要价格都很近了,很多资金不想冒险可以理解。

我个人对AI行业的看法,依然是美股整体偏贵,或者说今年普遍都一直很贵,导致我下不去手,不知道这波能不能带来什么机会。

3、巴西石油

当地时间11月16日,美国当选总统特朗普宣布,他提名克里斯·赖特(Chris Wright)担任下一届能源部长,并表示将设立国家能源委员会来推动美国的能源生产。

据悉,赖特是油田服务公司Liberty Energy的首席执行官,此前没有在华盛顿工作的经验,是传统能源(石油和天然气)的支持者。美媒分析称,在赖特上任后,他将会大力推动化石燃料的发展,包括迅速采取行动,结束拜登政府长达一年的天然气出口许可审批搁置状态。

这一重要人事任命再次凸显了特朗普在振兴传统能源方面的决心。市场预期,在特朗普的第二个任期内,美国能源政策或将出现重大调整。在竞选期间,特朗普承诺,将废除拜登政府旨在减少碳排放的相关法规。

都说特朗普上台后,美国之外的传统能源要遭殃,其实我个人是很怀疑这种说法的,毕竟一个人怎么说和他怎么做,以及想怎么做和能怎么做,最后落实的时候经常差距非常大。

4、大饼etf

上半年3月之后,有将近6个月没有任何行情,但最近俩月再次爆发,关注的人也多了起来。

可惜的是,绝大多数国人因不可抗力无法购买该etf,嫌麻烦可直接去买大饼现货,不推荐买任何加密概念股来做此标的的平替。

大饼现货目前9w,基于我周中公号里分享的测算来看,这波行情可能要持续到明年中旬,理想目标价15w,还有很大上升空间。

5、黄金

虽然这周为了补mstr给清了,但是接下来可能随时接回来,不是多喜欢它,而是目前美股整体上真的太贵了,一旦我结账某只股票,闲置资金暂时真的没有特别好的去处。

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最后,本周估值表(数值均为美元计价):新增mstr估值数据,估值模型主要参数大饼价格,持饼溢价率以及美国风险系数等。

特别声明(请一定阅读):

1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出,无统一计算公式,并非绝对正确且一定能达到的数值,只是辅助本人对当下价格有个大致判断。

2、如果一个点位有 2 个数值,则低的是下限高的是上限,用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度,无统一标准。

3、标蓝标红都是为了给自己警示,该股票到达买入/卖出区域附近,需要重点关注,但不代表我一定会买入或卖出。

4、表格内相关数字,会随股价波动和我个人对公司的评估,不定期调整,请勿作为长期参考,切记巴菲特都经常判断失误,更何况我等凡人。

5、以上表格内容均为本人实盘记录,是做给我自己看的,无法指导你们的交易,不要问我该不该买哪个,你自己的钱自己负责。

6、持有相关持仓标的的朋友,欢迎在评论区与我交流,指出我的问题和错误,共同学习,一起赚钱。 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ $Bitwise Bitcoin ETF(BITB)$ $英伟达(NVDA)$

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