前言:半导体板块(SOXX)是我长期关注的第一板块,SOXL是我长期操作的第一标的,全天24小时时时跟踪,周未系统复盘全面分析,为制定下周SOXX操盘策略和实盘操作做充分准备。分析SOXX的走势是为操作SOXL提供依据。本文分析均为个人见解,不作为操盘依据,你的盈亏与我无关。
上周预判回顾:“【周未专稿SOXX第二期】SOXX下周预判--下周横盘振荡大概率,持续大幅下跌概率小。”实盘走势:本周SOXX冲高回落收穿头破脚中阴线,-3.92%,大大低于预期。
SOXX暨SOXL走势分析
一、基本面--当前半导体板块27家(含ARM)中已公布3季报15家,未公布3季报的12家,从当前情况看:公布后股价上涨的少下跌的多,个别公司出现大跌。这说明:市场对半导体板块后市预期的降低。继续关注板块内个股3Q财报对SOXX短线走势的影响。
本周公布财报公司及表现(6家):安森-10月28日盘前公布后上涨;AMD-10月29日盘后公布后大跌;QRVO-10月29日盘后公布后次日大跌27.31%,科磊-10月30日盘后公布后微跌;MPWR-10月30日盘后公布后大跌17.45%;英特尔-10月31日盘后公布后大涨。
未公布财报的公司(12家):英特格-11月4日盘前,莱迪思-11月4日盘后,恩智浦-11月4日盘后,微芯科技-11月5日盘后,高通11月6日盘后,ARM-11月6日盘后,WOLF-11月6日盘后,MKS仪器-11月6日盘后,思佳讯-11月12日盘后,应用材料-11月14日盘后,英伟达-11月20日盘后,亚诺德-11月26日盘后。
人工智能是引领本轮牛市的核心逻辑,半导体行业是核心中的核心,炒作了整整两年时间,2022年10月以来涨幅巨大。当前对人工智能、半导体行业(SOXX)后市走势有较大的分歧也很正常。支撑股价持续上涨的根本逻辑是盈利不断增长和好的预期,3Q财报过半,财报后的个股涨少跌多,说明市场对后市预期的降低。
二、市场环境--标普、道指、纳指三大股指近两周出现回调,中长期中长期均为多头慢牛走势。比特币多头趋势、黄金屡创历史新高、黄铜振荡趋势。只有原油走势较弱,处于底部振荡中。VIX:20均上,短线多头趋势。周收21.88,市场情绪波动加大。综上,市场环境短线波动加剧,整体偏空,对SOXX有一定的负反馈。
三、技术面--日线空头趋势、周线多头趋势、月线多头趋势。日线:5日均下,20日均下,短线空头趋势;周线:5周均下,20周均走平,20周均上,周线MACD金叉,中线多头趋势;月线:5月均粘合,10月均上,10月均向上,20月均上,20月均向上,长线多头趋势。综上:从技术上看:短线空头趋势,周线多头趋势、月线多头趋势。
四、板块龙头英伟达--本周四收盘破20日均线,周五反弹未能收回,若3个交易日内未能收回则视为跌破有效,向下继续调整概率将大增。11月20日盘后3Q财报,还有较长时间预期。本周SOXX持英伟达占比9.40%,上周未持仓占比9.54%,比上周略降。
五、SOXX持仓前10持仓占比60.06,上周59.86%%,个股走势分析。(见图)。
通过对SOXX持仓前10名个股走势分析,得出结论是:SOXX综合走势为空头趋势。短线跌幅较大,技术上有反弹要求,但反弹越靠近5日均线,越要警惕回落。
六、SOXX下周压力位:4小时20日均223.75元,强压力位:55日均226.34元;支撑位:前低219.31元,强支撑位:年线215.96元。
七、个人本周SOXL操作和下周策略:
1、正股:100.64885股。操作:基本未动。
2、CC:本周操作了3笔,节奏不对,效果不好,赚少了权利金。特别是:周四急跌时建的2025年1月17日行权的CC更是时机不对,急跌时心理会起变化导致原来定的计划没有执行到位。下周计划:正股1手原则不动,2025年1月17日到期CC做长线准备,若亏损则持有到期,若有盈利可随时平仓,再重选机会CC撸羊毛。
3、SP(现金3000多够到期够接):本周未操作。下周计划:若亏损则持有不动,若有盈利则正股大涨卖,大跌接回。
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