叨叨叨叨叨叨
2021-03-04
小鹏有工厂,会大涨且持续吗
@本苍真一郎:
深度解析蔚来泡沫究竟有多大?
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一、美国疫情控制超过预期,GDP恢复迅速。 各上市公司都已经复工,通过贷款、增发股票、增发债券等方式也获得了2年以上的现金流,顺利高位套现以自保。美国GDP恢复迅速,美联储以及各国央行也同意银行股陆续回购自家股票,不再优先贷款以救援非金公司。油价也冲上了60美元/桶,经济正式进入通胀。 二、对加息的恐惧。 虽然美联储已经表示无限量QE速率不变,也保持0%-0.25%的利率不变。但是银行普遍的融资利率也已经有了要普遍回升的势头。 三、美债利率走高。 为了降低其他金融产品风险,同时又要保持宽松的货币政策,美债利率开始走高,股市已经进入技术性熊市。 四、蔚来的泡沫巨大 就蔚来2020年的财报来看,即便到了2025年年销售20万台,单车平均售价40万,毛利20%,年销售额800亿人民币,毛利160亿人民币,蔚来的估值按照汽车行业普遍的10倍毛利或者5倍营收计算,也应该在1600亿人民币-4000亿人民币,而目前截至2021年3月4日,蔚来的市值已经650亿美金,约4225亿人民币。 2021年蔚来的交付量预计10万台,平均售价40万人民币,毛利不会超过20%,按照这个交付量,按照此前的估值逻辑,蔚来的市值在800亿人民币-2000亿人民币。因此目前650亿美金的市值泡沫巨大。 2025年后蔚来将会在传统汽车股转型完成的压力下进去死亡赛道,预计蔚来届时考虑私有化退市。李斌和以往的$易车(BITA)$、$易鑫集团(02858)$一样,再次割了一波韭菜。蔚来已经埋下了失败的基因,蔚来不仅将会易主,开始做15万的廉价车和做出行服务,尊贵的蔚来车主变成滴滴司机。 不仅是蔚来,中国整个电车产业都将会重蹈油车的覆辙,在电车的下半场角逐中,各大品牌的技术会非常小,最后拼的是硬实力。显然蔚来这种没有技术壁垒、也没有工厂的互联网车企只能被按在地上摩擦。 对于投资蔚来的股民来说,如果没有美国宽松的货币政策的加持以及新能源板块的炒作,蔚来也很难维持目前40美金的股价。预计在美国开始加息后,蔚来市值将跌破200亿美金。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/364801601","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["BITA","NIO","02858"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":1656,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":98,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["XPEV"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/364549818"}
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