袋鼠哥
2021-02-24
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美股船运股分析
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<p>1。目前SB的每股净资产，按保守估计为$2.5-$3 (根据最新船只价值做了更新)，SBLK的每股净资产，按保守估计为$12-$15。</p> <p>2。SB 的盈亏平衡船运价为每天$11,500-$12,000，SBLK的盈亏平衡船运价为每天$13,500-$14,000。</p> <p>3。船运价每增加$1000/每天，则SB 的每股收益增加$0.1(SB用长期合同锁定了一些船的船运价，所以这个数字做了调整)，SBLK的每股收益增加$0.4。</p> <p>4。在PE=10下，这个每股收益增幅将会换算成SB=$1，SBLK=$4的每股价值增幅。</p> <p>5。目前的船运价Capesize $16,000，Panamax $20,000，Supramax $15,000</p> <p>好了，有了上面的数据，我们来看看目前船运价下这两只股票的估值:</p> <p>SB: 只有4艘Capesize ，其余全是Panamax或稍大一点点。</p> <p>$20,000-$12,000=$8,000</p> <p>船运价每天总盈余=$8,000/每船</p> <p>平均每条船盈余=$8,000</p> <p>换算成每股收益=8×$0.1=$0.8</p> <p>PE=10下对应的股价=$8</p> <p>也就是说，依保守估计，现在的船运价可以支撑SB $8的股价(SB的历史最高价为$18)。目前之所以股价滞后，是因为大家对船运价能不能保持下去还不确定。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b9c379a7c8fccfee1e29adb37faae67b\" tg-width=\"587\" tg-height=\"606\"></p> <p>SBLK: 大概1/3为Capesize ，1/3为Panamax ，1/3为Supramax。</p> <p>$16,000-$14,000=$2,000</p> <p>$20,000-$14,000=$6,000</p> <p>$15,000-$14,000=$1,000</p> <p>船运价每天总盈余=$9,000/三种船合计</p> 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<p>现在造船合同非常少，另外环境法规的快速变动使得船运公司更加不敢预订新船，而旧船由于不能适应新的环境法规，在被大量淘汰拆解。石油价格的上涨使得船运公司不得不降低船速节油，这也减少了运力供给。所以今后几年运力的供给都不会有显著增长。而随着世界经济慢慢走出疫情的影响，运力需求的增加会加速。造一艘船一般需要一年到两年，所以如果运力需求急速增加，运力不会马上被制造出来，船运价便会火箭式上升。目前Panamax 的运价在$20,000一天，这是历史高价如果这种情况持续几个季度，SB的股价会翻倍</p> <p></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>如果现在的船运价能够保持下去，船运股的价值会是多少呢?下面以 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SB\">$Safe Bulkers(SB)$</a> 和 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SBLK\">$Star Bulk Carriers Corp(SBLK)$</a> 为例给大家分析一下( <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CTRM\">$Castor Maritime, Inc.(CTRM)$</a> 事件比较多，目前价值随时会变，并且现在的价位泡沫较大，暂且不表):</p> <h2><b>首先记住下面的数据:</b></h2> <p>1。目前SB的每股净资产，按保守估计为$2.5-$3 (根据最新船只价值做了更新)，SBLK的每股净资产，按保守估计为$12-$15。</p> <p>2。SB 的盈亏平衡船运价为每天$11,500-$12,000，SBLK的盈亏平衡船运价为每天$13,500-$14,000。</p> <p>3。船运价每增加$1000/每天，则SB 的每股收益增加$0.1(SB用长期合同锁定了一些船的船运价，所以这个数字做了调整)，SBLK的每股收益增加$0.4。</p> <p>4。在PE=10下，这个每股收益增幅将会换算成SB=$1，SBLK=$4的每股价值增幅。</p> <p>5。目前的船运价Capesize $16,000，Panamax $20,000，Supramax $15,000</p> <p>好了，有了上面的数据，我们来看看目前船运价下这两只股票的估值:</p> <p>SB: 只有4艘Capesize ，其余全是Panamax或稍大一点点。</p> <p>$20,000-$12,000=$8,000</p> <p>船运价每天总盈余=$8,000/每船</p> <p>平均每条船盈余=$8,000</p> <p>换算成每股收益=8×$0.1=$0.8</p> <p>PE=10下对应的股价=$8</p> <p>也就是说，依保守估计，现在的船运价可以支撑SB $8的股价(SB的历史最高价为$18)。目前之所以股价滞后，是因为大家对船运价能不能保持下去还不确定。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b9c379a7c8fccfee1e29adb37faae67b\" tg-width=\"587\" tg-height=\"606\"></p> <p>SBLK: 大概1/3为Capesize ，1/3为Panamax ，1/3为Supramax。</p> <p>$16,000-$14,000=$2,000</p> <p>$20,000-$14,000=$6,000</p> <p>$15,000-$14,000=$1,000</p> <p>船运价每天总盈余=$9,000/三种船合计</p> <p>平均每条船盈余=$9,000/3=$3,000</p> <p>换算成每股收益=3×$0.4=$1.2</p> <p>PE=10下对应的股价=$12</p> <p>也就是说，依保守估计，现在的船运价可以支撑SBLK $12的股价。但是SBLK 前几个月在比较低的价格下签了一些Panamax 的合同，也就是说它的实际Panamax 运价比现在的市场价要低许多。所以SBLK 的股价需要在上面估值的基础上大打折扣!</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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事件比较多，目前价值随时会变，并且现在的价位泡沫较大，暂且不表): 首先记住下面的数据: 1。目前SB的每股净资产，按保守估计为$2.5-$3 (根据最新船只价值做了更新)，SBLK的每股净资产，按保守估计为$12-$15。 2。SB 的盈亏平衡船运价为每天$11,500-$12,000，SBLK的盈亏平衡船运价为每天$13,500-$14,000。 3。船运价每增加$1000/每天，则SB 的每股收益增加$0.1(SB用长期合同锁定了一些船的船运价，所以这个数字做了调整)，SBLK的每股收益增加$0.4。 4。在PE=10下，这个每股收益增幅将会换算成SB=$1，SBLK=$4的每股价值增幅。 5。目前的船运价Capesize $16,000，Panamax $20,000，Supramax $15,000 好了，有了上面的数据，我们来看看目前船运价下这两只股票的估值: SB: 只有4艘Capesize ，其余全是Panamax或稍大一点点。 $20,000-$12,000=$8,000 船运价每天总盈余=$8,000/每船 平均每条船盈余=$8,000 换算成每股收益=8×$0.1=$0.8 PE=10下对应的股价=$8 也就是说，依保守估计，现在的船运价可以支撑SB $8的股价(SB的历史最高价为$18)。目前之所以股价滞后，是因为大家对船运价能不能保持下去还不确定。 SBLK: 大概1/3为Capesize ，1/3为Panamax ，1/3为Supramax。 $16,000-$14,000=$2,000 $20,000-$14,000=$6,000 $15,000-$14,000=$1,000 船运价每天总盈余=$9,000/三种船合计 平均每条船盈余=$9,000/3=$3,000 换算成每股收益=3×$0.4=$1.2 PE=10下对应的股价=$12 也就是说，依保守估计，现在的船运价可以支撑SBLK $12的股价。但是SBLK 前几个月在比较低的价格下签了一些Panamax 的合同，也就是说它的实际Panamax 运价比现在的市场价要低许多。所以SBLK 的股价需要在上面估值的基础上大打折扣! 大家可以看到，一方面SB的股价大大低于其现实价值，另一方面SBLK 的股价需要大打折扣。现在应该明白为什么大哥要重点买入SB了吧 过去，许多人只看到SB，SBLK，CTRM三家公司以前的亏损，而没有能力看到它们会在未来盈利。所以他们经常拿这三个公司说事，干扰大家的思维。 现在SB和SBLK 的财报都已经公布，并且都是盈利。据此我可以，在假定船运市场不出现崩塌的前提下，给出我对三只船运股价值的估算:(估算方法等有时间再详细叙述) 目前保守估计SB的价值在$2.5-$5之间。$2.8以下就要抢，$2.8-$5之间自己决定 目前保守估计SBLK的价值在$10-$16之间。$11以下就要抢，$11-$16之间自己决定 CTRM 的价值在$0.2-$0.5之间。很快它就会公布财报，到时候，这个估价会更新一下。但是大哥估计，其价值不会上调太多!所以现在CTRM 的股价充满了泡沫! 股票的价格不可能永远低于或高于其价值很多，最终其价格会向价值回归。 现在造船合同非常少，另外环境法规的快速变动使得船运公司更加不敢预订新船，而旧船由于不能适应新的环境法规，在被大量淘汰拆解。石油价格的上涨使得船运公司不得不降低船速节油，这也减少了运力供给。所以今后几年运力的供给都不会有显著增长。而随着世界经济慢慢走出疫情的影响，运力需求的增加会加速。造一艘船一般需要一年到两年，所以如果运力需求急速增加，运力不会马上被制造出来，船运价便会火箭式上升。目前Panamax 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