综述:
本周标普 500 指数 上涨 2.20%,我的实盘净值 上涨 1.74%。
2024 年内标普 500 指数 上涨 22.95%,2024 年内我的实盘净值 上涨 12.34%(年初净值为1.26,本周净值1.41)。
交易:
卖出全部TLT;卖出全部YINN;卖出全部BIL
买入等额的MSTR
持仓:
苹果 18.6%,微软 12.4%,谷歌 14.7%,巴西石油12.8%,大饼ETF 14.3%,MSTR 11.8%,2x黄金 11.6%, 爱马仕 3.4%,其他/现金 0%。
有四舍五入,且一般不记录低于 1% 的迷你仓。
复盘:
大饼经过两周的发酵,应该算正式逆转长达半年的颓势,走向冲新高的路上了,因此我觉得调一下仓,跟上这波趋势。
过去一周,我一直是思考为什么持有的大饼etf大幅跑输mstr,目前的结论是mstr类似两倍做多大饼etf,在单边上涨行情中,显然比后者更适合配置,所以就把手里目前所有的现金等价物标的,都调过去了。当然,运气不错,刚买了就涨了不少。
和此前配置大饼etf时的警告一样,该标的属于超高风险,没有交易大饼现货经验的朋友切勿乱抄此作业。
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个股方面:
1、特斯拉
将于美东时间10月23日盘后发布财报,机构预计其2024 Q3将实现营收256.74亿美元,同比增加9.95%;预计每股收益0.5美元,同比减少5.96%。
回顾上一季度,虽然特斯拉总营收同比增长接近2.3%,重回正增长的轨迹,高于市场预期。但汽车实际销售收入不及预期、Robotaxi发布会推迟等利空使得特斯拉Q2绩后收跌超12%。
在刚过去不久的Robotaxi活动日上,尽管马斯克作出一系列承诺,却由于缺乏关键数据和细节,未能令市场满意,使得特斯拉股价单日跌近9%,今年以来仍跌超11%。
我对特斯拉现阶段的看法:非马斯克的信仰者,尽量回避该股。
2、苹果
最新款iPhone上市后在中国市场的前三周销量较2023年款增长了20%,对于今年难以在中国这个全球最大智能手机市场获得关注的iPhone来说,这是一个积极迹象。
根据Counterpoint Research的数据,于9月首次亮相的iPhone 16迄今为止在中国市场的表现优于其旧款iPhone 15。消费者依然青睐价格更高的高端型号,与去年相比,高端机型Pro和Pro Max的销量同比增长了44%。
虽然只是三周的销量,但数据表明,苹果今年发布的新产品表现要比去年更好。
这家在中国互联网上已经快要完犊子了的吃老本公司,盘中再次创历史新高了,很尴尬,这世界上的聪明钱,和中国的有钱人,都知道该怎么选。
3、微软
为防范敌意收购并保护首席执行官奥特曼免受外部干涉,AI领头羊OpenAI计划从一家非营利机构重组为一家盈利性的公益企业。
媒体报道,OpenAI最近完成了最新一轮66亿美元的融资,估值达到1570亿美元,按现有估值标准将成为美国仅次于SpaceX的估值第二大初创企业。分析认为,在公司成为盈利性企业时,如何分配股权是其面临的最大挑战之一。而作为OpenAI迄今为止最大的投资者,微软可能会获得该公司大量股权。
结论:非盈利转盈利这事,马斯克肯定恨得牙痒痒,当初就因为这个撕逼过才退出的,目前来看微软即将赢麻了,410的微软值得抄一波小底。
4、谷歌
谷歌重组旗下人工智能部门,将Gemini应用团队转移至DeepMind,以增强AI领域的竞争力。
10月17日周四,谷歌宣布将把Gemini应用团队转移至人工智能研究实验室DeepMind,隶属于谷歌AI负责人Demis Hassabis,而专注于家庭产品的助手团队将转移至平台与设备部门。
谷歌还宣布,自2018年起负责公司搜索、广告、商业产品的主管Prabhakar Raghavan将升为首席技术官,并与谷歌CEO Sundar Pichai密切合作。Raghavan负责的知识与信息团队将由在谷歌工作了二十年的高管Nick Fox接任。
组织架构的优化,是困境反转的前置条件,这也是一家在中国互联网上即将完犊子的公司,但我却在近期选择把仓位加到超过微软,让我们看看接下来半年会发生什么。
5、英伟达
阿斯麦的暴雷财报,让很多人对AI行业的前景产生了担忧。但是马上,台积电炸裂的财报,立刻将前者证伪。作为英伟达的前瞻型企业,台积电好英伟达必然好,本周盘中也一度历史新高,我看好后市行情,但短期可能会随着财报产生剧烈波动。
近日,美银分析师Vivek Arya、Duksan Jang等表示,买入英伟达是“一代人才有的一次的机会”,认为英伟达的估值仍然具有吸引力,因其25年的PEG指标(市盈率/同比每股收益复合增长率)仅为0.6倍,远低于Mag 7中其它公司1.9倍的均值。
高盛也表示,英伟达的定价合理,其估值接近过去三年的市盈率中位数,并且与其同行相比,其历史估值相对较低。
6、巴西石油
尽管以色列迄今一直没有对伊朗的原油目标进行报复,但Rystad Energy中东研究主管Aditya Saraswat表示,局势“可能随时发生变化”。
他表示:“在广泛的地区战争情景中,伊朗和以色列的冲突可能会严重影响天然气出口,并导致石油开发项目延迟。”
此前我就强调过很多次了,在美国大选结束前,能源大概率没什么行情了,这行业躺平收息爱好者,踏踏实实的配置起来,这价位不贵,什么也不干,一年到头就收股息就好。
至于指望股价有什么剧烈收益的,由于今年的卢拉整活儿事件,怎么也得消化个一两年,调低预期,能源是其他行业的补充和分散配置策略中,非常值得考虑的。
7、大饼etf
本周终于扬眉吐气,突破3月份的新高了,还是那句话,10w前不考虑减仓问题,现在才6.8w,早着呢。
本周又加配了mstr,我的加密货币股票仓位也达到了20%+,基本到行业的仓位上限了,无论中短期后市如何,都不会再加仓。
大饼这波行情不是突然来的,是各种利好叠加的结果,包括但不限于美国大选、机构加仓、降息以及未来更多的大饼etf出现等等,拿好就是了,但过程肯定很抖动。
最后,上图(数值均为美元计价):
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本周精选个股研报,已同步分享,本周共10篇,涉及麦肯锡中国简报、茅台、五粮液、中国建筑、招商证券等。
特别声明(请一定阅读):
1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出,无统一计算公式,并非绝对正确且一定能达到的数值,只是辅助本人对当下价格有个大致判断。
2、如果一个点位有 2 个数值,则低的是下限高的是上限,用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度,无统一标准。
3、标蓝标红都是为了给自己警示,该股票到达买入/卖出区域附近,需要重点关注,但不代表我一定会买入或卖出。
4、表格内相关数字,会随股价波动和我个人对公司的评估,不定期调整,请勿作为长期参考,切记巴菲特都经常判断失误,更何况我等凡人。
5、以上表格内容均为本人实盘记录,是做给我自己看的,无法指导你们的交易,不要问我该不该买哪个,你自己的钱自己负责。
6、持有相关持仓标的的朋友,欢迎在评论区与我交流,指出我的问题和错误,共同学习,一起赚钱。 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ $Bitwise Bitcoin ETF(BITB)$
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