1. 场景一
手持股票的同时如果出现不好的消息面或者即将到来的财报会导致股价下跌📉📉，我们应该如何减少股票下跌带来的损失呢？还是眼睁睁看👀这下跌而不知所措?
答:在预测消息面或者业绩财报不加的可能出现提前买入末日平值或者实值看跌期权形成跟股票对冲来减少由于股票下跌而带来的部分损失。。
2.场景二
牛市价差看涨期权( bllish call spread)的好处（多挣点，多买个🍗）
例如:由于xYz股票出现牛市，你以每股4.7美元的价格购买了一份11月到期、执行价格为35美元的看涨期权合约，同时以每股2.5美元的价格出售了一-份11月到期、执行价格为(40美元的看涨期权合约。这笔交易的净成本为220美元((4.7-2.5) x 100=220)。如果期权合约在到期的时候，股票价格高(每股于40美元，则价差期权就可以产生280美元的利润((40-35) x100-220- 280)。假设在11月期权合约到期的时候，XYZ股票的价格为每股41美元，那么在通常的情况下你会发现，通过回购-份 11月到期、执行价格为40美元的看张期权合约，同时出售-份11月到期、执行价格为35美元的看涨期权合约来退出交易，这种策略只能带来更少的利润，例如每股4.8美元，而不是预期中的每股5美元，产生这种结果的原因在于期权合约的买卖价格差。为了获得期望的每股5美元的收益，当你被要求执行那份11月到期、执行价格为40美元的看涨期权合约中规定的义务的时候，同时执行按照每股35美元的价格购股票的权利。因此XYZ股票将会按照每股35美元的价格被买走，然后以每股40美元的价格被出售，这样你就可以获得你所期望的每股5美元的价差。
精彩评论