【基金画像】长盛基金“掉队”:规模垫底“老十家”公司,旗下4只产品累亏逾50%

面包财经
08-09

截止2024年二季度末,长盛基金公募管理规模约为925亿元,垫底“老十家”公募基金公司。

从产品业绩来看,长盛基金旗下4只主动权益型产品累计亏损超过50%。

其中,较为典型的是长盛国企改革混合A,该产品成立于2015年6月,成立至今(截止2024年8月7日,下同)累计下跌70.6%,同类排名487/490。

其次是长盛成长精选混合A,该基金2021年3月成立至今累计亏损54.77%,同类排名1653/1721。

  规模垫底“老十家”公司  

长盛基金管理有限公司成立于1999年3月26日,总部设在北京,是一家为客户提供专业投资理财服务的资产管理机构。持股比例上,国元证券占比41%,新加坡星展银行占比33%,安徽省信用融资担保集团占比13%,安徽省投资集团占比13%。   

“老十家”是指成立时间最早的十家基金公司。包括国泰基金、南方基金、华夏基金、华安基金、博时基金、鹏华基金,嘉实基金、长盛基金、大成基金及富国基金,这10家基金公司是我国第一批规范的公募基金管理公司。

“老十家”基金公司在经历了二十余年的发展后,大部分公司保持着行业翘楚的地位,但也有个别基金公司“掉队”。

从十家基金公司当前所管规模及其规模排名来看,长盛基金是“老十家”里面唯一不到千亿的机构。

相较而言,华夏基金、南方基金和博时基金规模已突破万亿元,富国基金、嘉实基金及鹏华基金3家规模超9000亿元,国泰基金和华安基金在6000亿元以上,大成基金规模也超过3000亿元,均领先长盛基金较多。

  长盛国企改革混合累亏超七成 规模缩水近九成  

面包财经梳理公开资料发现,长盛基金旗下部分产品成立以来累亏超过50%。

其中较为典型的是长盛国企改革混合,该基金成立于2015年6月,目前的基金经理为代毅,于2020年4月开始任职。截止2024年8月7日,该产品累计运行约9.2年。   

成立9年多,该基金累计收益率为负70.6%,跑输业绩比较基准逾74个百分点,同类排名487/490。该基金近1年回报为负31.31%,同类排名2091/2234;近3年回报为负59.05%,同类排名1892/1968。

长盛国企改革混合的发行规模约32.51亿元(对应募集份额约32.51亿份)。2024年二季度末,该基金的基金资产净值约为3.26亿元、基金份额总额约为10.07亿份,分别下降约89.97%、69.02%。

  长盛成长精选混合A累亏54.77% 规模下降超八成  

长盛成长精选混合成立于2021年3月22日,目前的基金经理为钱文礼,于2023年6月开始任职。截止2024年8月7日,该产品累计运行约3.4年。

成立3年多,该基金A份额单位净值累计下跌54.77%,跑输业绩基准27个百分点,同类排名1653/1721。近1年,该产品收益率为负26.63%,同类排名3027/3853;近2年,该产品收益率为负46.85%,同类排名2908/3164。   

成立后,该基金规模大幅下滑,至2024年二季度末跌至0.6亿元以下,较成立时减少逾80%。

   

作为“老十家”之一的老牌公募基金公司,长盛基金错失先发优势,规模远不及同期成立的其他公司,且部分产品业绩长期表现低迷,在市场的关注下,公司管理层该如何摆脱“老十家”中垫底的尴尬地位?

   

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