近期,公募基金2024年二季报陆续披露完毕。报告期末,券商及券商资管在管基金合计规模约达1.1万亿元,较去年同期增长约9.3%。
统计显示,券商及券商资管在管的600余只基金中(初始基金口径,下同),2024年二季度平均回报率为-6.15%,较去年同期上升1.3个百分点。其中,广发资管平衡精选一年持有A、长江新兴产业A、华泰紫金碳中和A的二季度收益率在同类排名居前。
以利润口径统计,10余只基金实现利润超过1亿元。东方红启恒三年持有、中银证券汇嘉定期开放的利润超过5亿元。中信证券红利价值A等5只产品浮亏超过1.5亿元。
总规模同比增长近一成
数据显示,截至2024年二季度末,券商及券商资管在管基金总规模约达1.1万亿元,较去年同期增长约9.3%。其中,今年二季度新成立的基金有15只,规模约103.84亿元。
图1:券商及券商资管在管基金总规模变化
从申赎净额来看,东方红货币、华泰紫金货币增利、财通资管中债1-3年国开行在二季度分别被投资者净申购超25亿份。此外,东方红睿玺三年持有在6月发行时,认购份额超100亿份,在二季度成立新基中规模居前。
相比之下,东证融汇禧悦90天滚动、浙商汇金聚兴一年定开、浙商汇金中债0-3年政策性金融债、山西证券裕辰等基金在二季度被净赎回超过10亿份。其中,浙商汇金中债0-3年政策性金融债成立不到半年。
广发证券资管、长江证券资管旗下产品收益率居前
根据财报数据,券商及券商资管在管产品达600余只(初始基金口径,下同),2024年二季度平均回报率为-6.15%,较去年同期上升1.3个百分点。
分类型来看,可转换债券型基金二季度表现亮眼,平均回报率达到1.9%,QDII债券型、QDII股票型紧随其后。普通股票型基金表现欠佳,二季度平均回报率为-4.09%。
具体来看,15只基金收益率超过5%。广发资管平衡精选一年持有A、长江新兴产业A、华泰紫金碳中和A的二季度收益率在同类排名前三,分别为11.9%、9.36%、9.3%。
图2:券商及券商资管旗下2024年第二季度收益率超过5%的基金
广发资管平衡精选一年持有A的二季度收益率达到11.9%,收益率位列第一。该基金为偏股混合型基金,二季度末重仓国投电力、川投能源、中国海洋石油等股票。截至8月2日,该基金年内净值增长5.41%。
百亿规模产品中,东方红启恒三年持有A表现最佳。该基金二季度收益率达到5.81%,跑赢业绩比较基准6.29个百分点。二季报显示,该基金主要重仓长江电力、紫金矿业、中国海洋石油等股票。
渤海汇金低碳经济一年持有在二季度净值回撤超15%,跌幅居前。此外,中银证券健康产业、财通资管新能源汽车A等7只产品在二季度回撤超10%。
10余只产品浮盈超1亿元 中银证券、中泰证券资管产品利润靠前
以二季度利润口径统计,券商及券商资管旗下10余只基金实现利润超过1亿元。东方红启恒三年持有、中银证券汇嘉定期开放的利润超过5亿元。
图3:券商及券商资管旗下2024年二季度利润超1亿元的基金
截至2024年6月末,中银证券汇嘉定期开放债券的规模约428.69亿元。该基金为纯债型基金,在二季度单位净值增长1.33%,跑赢基准0.27个百分点,实现利润约5.61亿元。
中泰元和价值精选混合A在二季度净值上涨6.34%,A、C类份额合计浮盈1.02亿元,期末基金规模合计约12.93亿元。该基金在二季度重仓招商银行、中国海外发展、中国建筑等股票,在二季度股价表现较好。
此外,东方红睿泽三年持有混合A、中信证券红利价值A等5只产品浮亏超过1.5亿元,均为规模超20亿元的基金。
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