2024.07.12 交易就是不断的在试错

实事求是做投资
07-14

今天港股迎来了久违的大涨,恒生指数大涨2.59%,特别是银行、保险、互联网科技、生物医药几个板块的股票都是集体大涨,而且基本上都是跳空高开,走势非常强势。可惜本来前两天已经抄底的快手-W,结果还是在昨天被洗出来了,持仓的优必选今天也反弹了3.36%,而嘀嗒出行早盘本来已经反弹到2.76港币了,离自己的成本价2.80仅一步之遥,但随后却出现了跳水,可是自己总觉得嘀嗒出行从上市第一天就一直在跌,到现在已经从发行价跌了近55%,股价应该会有反弹了,所以在今天的下跌过程中,脑海里竟然还想着的是等股价反弹回本后再平仓,于是就一直没有止损,结果又导致了大亏。

晚上美股没有把握好自选股中CLSK、MARA大涨的机会,特别是LPA今天盘中最高暴涨了144.40%,一直在盯盘,竟然都没有发现,真是大大的失败。而几笔交易也都以止损收场,不过这点亏损还能接受。

最终账户合计亏损-$127.18美元:

一、日内交易情况:【亏损-$29.5】

今天美股日内交易的股票有:GME、CGC、AOSL,港股:无。

1、GME:【亏损-$0.5】

从GME的日K线走势来看,已经止跌企稳,触底反弹了,各项基本技术指标,包括MACD、KDJ、均线等,都已经确认了多头的走势,只是股价还没有出现大涨,所以当下是比较好的抄底机会。这两个交易日,一直在紧盯这只股票的交易机会。

今天开盘后跳空高开,高开了2.07%,说明是比较强势,但高开后却是高开低走,基于日线级别的反弹趋势,当时认为,高开低走可能是诱空,于是就在回调到离0轴还有0.5个点,分时K线开始拐头向上时,买入做多了。

开仓后,股价小幅反弹后还是继续下跌,并很快跌破了0轴,从这种走势来判断,已经明显没有走出预期中的上涨趋势,属于弱势走势,所以在随后股价反弹到分数均线之上时,还是平仓了。不过后面又走出了一波近5%的反弹,倒是挺出乎意料的。

反思:

对于这只股票大方向看多的判断依然没有改变,今天没有出现预期中大涨的走势,说明还是时机未到,接下来还可以继续保持关注,等待大涨的机会。

2、CGC:【亏损-$28】

一直在自选股中的CGC,最近走出了触底反弹的趋势,从日K线线上分析,目前股价已经站稳5日和10日均线之上,且5日均线即将上穿10日均线,另外, MACD和KDJ也早已金叉,形成了多头走势。

当前股价还处在这波调整后的底部,有即将展开大幅反弹的迹象,因此,当看到今天开盘后,小幅高开并高开高走,有上涨的趋势,就选择在回调接近前低位置时开仓做多了,同时设置了比0轴低一档的止损价格6.47美元,但随后的走势并没有出现预期中的上涨,反而还继续下跌,并跌破了0轴,触发了止损,被动止损平仓了。

反思:

这笔交易,其实可以更早一点手工止损的。原因是,股价小幅高开后上涨并不多,但很快又回落了下来,后面几次反弹都没有突破分时均线,属于弱势走势,因此在跌破前低位置时,就应该止损的。

从股票开盘后的走势判断,只要没有出现预期中的上涨,股价在分时均线下运行,不能有效突破分时均线,当在跌破前低位置时,就应该及时平仓,因为这种走势是典型弱势趋势,不适合做多。

3、AOSL:【亏损-$1】

今天半导体芯片板块在英伟达反弹的带动下,都出现了不同程度的反弹,而AOSL反弹的幅度远远大于板块的平均涨幅,当时就判断涨得比较多了,应该会有回调,就尝试了两次高位做空,但最终收获甚微,主要还是今天AOSL走势太强,逆势做空,不仅吃力不讨好,还很容易因为方向错误造成亏损。

反思:

从走势来看,昨天芯片半导体大幅下跌,而AOSL还大涨了6.68%,今天盘中放量并一举突破了平台的箱体上沿,创出了这波反弹和近两年的历史新高,这就充分说明走势的强势。在这种走势下自己选择做空AOSL。不仅不是明智之举,反而是典型的逆势操作。说到底还是自己脑海中一看到大涨就想做空的错误思想在作祟,交易中还是要克服这种主观臆想的错误判断,还是要以实际走势为判断依据。

二、交易总结

(一)、当日交易总结

最近的账户净值一直在创新低,其实美股的日内交易现在控制好亏损后,基本上没有出现大亏的情况,但在港股交易中,因为优必选和嘀嗒出行两只股票的暴跌,造成了重大的亏损,而出现这种情况的原因主要还是没有做好止损,还是对股价预期的走势有不切实际的臆想,总抱着跌了这么多会有反弹,以及一定要等到反弹回本后再平仓的错误思想,一直没有设置止损,结果又出现屡次犯的同样的错误。

止损、止损,做不好止损,就一定会遭受重大的亏损,这已经是被历史无数次证明的交易规律,所以,要想在股市中长期生存下来,就一定要做好亏损,控制亏损。

(二)、账户和持仓信息(账户信息不及时,包含了盘前盘后的情况):

(三)、当天交易记录:

三、交易原则和经验总结

(一)、日内交易原则

◆、坚决不在盘前盘后开仓,有持仓的股票可以在盘前盘后平仓;

◆、任何一笔开仓交易,都要设置止损单,但可以不设置止盈单;

◆、决不能持空单过夜,多单也尽量不要持仓过夜;盘前开仓的单必须在盘前平仓;

◆、不盈利不加仓,更不要在错误的单子上加仓;

◆、现阶段,单笔交易资金量控制在2500美元以下。

(二)、日内交易经验

◆、尽量不要交易3美元以下的股票;

◆、选择日内波动比较大、股性比较活跃的股票交易;

◆、做趋势中的交易,日K线为多头走势就做多,空头走势就做空;

◆、只以当前实际的盘中走势来判断是否交易,不要受历史交易记录影响;

◆、同一时间交易的股票不能超过2只

◆、止损单为止损限价单,限价要比止损价低;

◆、交易就是一个概率游戏,要接受亏损,但要控制亏损,唯一的有效办法就是坚决并及时的止损。

◆、最佳买卖点是反转信号确认时;

◆、发现有风险时,第一要务就是赶紧平仓

◆、盘中走势与持仓方向一致,则坚定持仓不一致则坚决平仓

◆、急涨急跌行情,平仓时尽量采用市价委托的方式,以保证能成交;

◆、当走势与判断一致时,一定要动态的调整止损价,特别是盈利有1个点后,就要把止损线调整到开仓价格,以保证既然作对了就无论如何都不能有亏损。

◆、方向做错了,要及时止损,同时也要敢于追趋势,只有顺应趋势才能赚钱。要克服不敢追高的心理障碍。

◆、有重大盈利和重大亏损的交易日,第二天休息,暂停交易,先恢复到平常心态;

◆、尽量不做盘前盘后交易,因为这个交易时间段交易量太少,不容易平仓。已有的持仓可以在盘前盘后平仓。如果真是碰到盘前盘后很好的机会(放量,每分钟交易笔数超20笔),开仓后也一定要在这个时间段平仓,绝不能隔夜持仓。

◆、有两类场景的多单可以选择性的隔夜持仓:一是长期下跌止跌企稳时介入的多单;二是均线多头排列,处于上涨趋势中的多单。前提是都要设置了止损单。

◆、长期下跌的股票,如果某一天突然上涨,就值得关注。

◆、龙头在绝望中诞生,在怀疑中成长,在高潮时结束。

◆、宁愿不做,也不要做错。做错了就会有损失,不做至少没有损失。

◆、遇到突然暴涨的股票,在初期上涨回调后就是介入的好机会,早相信早参与,就可以少量参与(股数控制在200~400之间,总价控制在500美元以下),以小博大。否则如果是晚相信晚参与,就只能接盘被套了。

  • 择时顺势,做趋势的顺应者~

  • 及时止损,让利润奔跑~

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