只买垄断
07-12

$PayPal(PYPL)$ 持有了3年了,一路跌下来,在今年大盘不断创新高的情况下,还是一蹶不振,让我开始反思,是否踏入了价值陷阱,觉得股价很低,估值也很低,然而仔细看下财务情况和营收预期以及各种基本面,觉得时候找个机会离开这个股票了。

首先:公司财务状况,公司的毛利率在下滑,说明竞争激烈,尤其像apple的支付也在不断争夺用户。营收增速也是不到两位数,难怪估值也上不去,像mag7那么大的体量都能双位数增长,对比下来确实不够完美。

其次:从资产负债率来看,本应该是轻资产的公司,负债率竟然达到了70%,这显然不是我喜欢的类型。

最最重要的一点,公司并不能改变世界,也不能不被世界改变,无法成为最最优秀的世界级公司,也算是从这个公司上面受到了惩罚,错过了很多的机会,花费了很长的时间成本,以后真的要在买入前多做做功课,公司是否足够优秀,是否能颠覆世界,是否护城河足够深厚,是否买完能安稳睡觉,是否还有很大的成长空间,从失败的投资里能收获到经验和教训,也算是不枉废了亏的米,先说这么多吧$PayPal(PYPL)$ 

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