小虎们,本周美股市场可以说是“精彩纷呈”,美联储主席鲍威尔将前往国会山发表半年度货币政策证词、美国6月的CPI和PPI数据公布,以及以银行业开启美股Q2财报季,大家要实时关注哦~~~[Happy]
而最近国会山股神又动作不断,在AI浪潮下,除了科技板块,大家还看好谁呢?[Onlooker]
“国会山股神”加仓英伟达!布局博通!
在总统大选之年,美股以连续新高的强势姿态打脸各路执意,原本以通胀过高降息预期不断推迟、科技股贡献占比太多过于集中是否会让AI泡沫破裂等为主风险厌恶也被彻底扭转,目前美股市场依旧处于狂欢中,布局美股的小虎们最近是不是喜笑颜开呢?[Sly]
在美国,除了华尔街的各路大神外,国会山也有“股神”神秘出没,其中前美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)和她的丈夫保罗·佩洛西(Paul Pelosi)的“神操作”,不断引起市场关注。
而上周,在美国独立日假期之前,“国会山股神”又公布了上个月(6月24日至7月1日)的持仓交易,一共有四笔交易:
6月24日购买了20分行权价为800美元,到期日为2025年6月20日的博通看涨期权,交易价值在100万至500万美元之间;
6月24日卖出了2500股特斯拉公司股票,交易价值预计在25万美元至50万美元之间;
6月26日购买了一万股英伟达股票,价值在100万至500万美元之间;
7月1日出售了2000股VISA公司股票,价值预计在50万至100万美元。
佩洛西最新的持仓操作 图源:财联社
这四项操作中,爱吃辣的小老虎第一眼就关注到了特斯拉,因为这位“国会山股神”在这笔交易中可以说是马失前蹄了。大家都知道最近的特斯拉凭借超预期的交付数据,上演了王者归来的好戏,股价目前实现“九连涨”,直接从原来的180美元关口狂飙至250美元以上,佩洛西如果晚卖几天的话,就能坐上攀升的火箭了。[Cry]
而另一笔卖出VISA公司的股票,这笔可以说是帮助其赚取了不少的利润。早在2011年,佩洛西就以不到30美元/股布局,如果按照7月1日的收盘价263.24美元来算的话,已经高出了近八倍!但佩洛西家族此次只是部分出售这家信用卡公司的股票。[Duh]
佩洛西错过了特斯拉的大涨
而市场上最关注的,还是她人工智能领域的布局,英伟达和博通的股价不断上升,截至目前,两家科技巨头的股价分别上涨了159%和56.40%![Miser]
实际上,这不是佩洛西第一次布局英伟达,过去几年她都以投资这家算力沙皇而闻名,今年5月,佩洛西家族已经从去年11月购买的英伟达看涨期权中获利近400万美元。[Smart]
而根据博通2024财年第二财季财报数据显示,净营收为125亿美元,同比增长43%,虽然净利润同比有所下降,但是第二财季营收、调整后每股收益和全年营收展望均超出华尔街分析师预期,从今年5月迄今,博通的股价已经涨幅超30%!
而佩洛西在6月24日买入时,可以说是博通回调的阶段低点,股价在1590美元左右震荡盘整后又重新上涨,而博通也将效仿英伟达,在业绩乐观和股价大幅上涨的情况下实现拆股(7月12日盘后进行1拆10),博通首席财务官表示,拆股是为了能让投资者和员工更容易购买股票。[Wow]
非科技巨头股票下半年有望复苏吗?
今年对于市值较大的股票来说,是不错的一年,纳斯达克和标普500指数能够持续持续创新高也得益于大型科技股的不断新高,其中包括英伟达、苹果、微软等,那非科技巨头股票下半年会迎来复苏吗?[Doubt]
上个月,根据高盛数据统计,对冲基金已经在过去一个月中大卖以半导体股票为主的科技股,并且在美股TMT板块的净卖出额创下了高盛主要经济业务的最大纪录!可以看出在散户投资者正在“无脑”拥抱科技股的时候,这些“聪明钱”正在悄悄撤离。[Observation]
而近期,华尔街分析师开始对几家非科技巨头的股票产生好感,分别是美国联合航空、材料巨头3M和杜邦、矿业公司麦克莫兰铜金和数字房地产信托公司等,在这之前,这几只股票的平均买入评级比例约为42%,现在这一比例已经提升到60%,即便他们的回报率仍低于标普500年初至今的回报率。[Eye]
华尔街对他们的好感提升主要是盈利预期上升,虽然市场和投资者仍然更青睐于“美股七巨头”!
如果大家觉得All in科技股可能会风险过大,石油等传统能源股可能会是对冲的不二资产,虽然今年能源股表现也比标普500的涨幅要低。
根据数据显示,6月以来能源股与科技股呈现负相关性,也就是说当科技股下跌的时候能源股会上涨,那当科技股开始回调的时候,通过能源股来对冲可能会变得十分有用。而油价在6月4日跌到73美元关口后,一直上涨10%到80美元上方,加上世界上地缘政治不确定性频发,分析师们认为石油等能源股还能做到“稳中求胜”![Bless]
小虎们,你有抄国会山股神的作业吗?除了科技板块,你还看好谁呢?[Strong]
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