2024.06.28 交易就是一个概率游戏,要学会接受亏损,但要控制亏损

实事求是做投资
06-30

今日港股恒生指数微涨0.01%,各板块涨跌泾渭分明,金属、银行、通信板块是上涨的主角,保险、证券、互联网科技、生物医药、新能源汽车等板块都是下跌的主要对象。今天趁优必选(09880)盘中反弹的机会,把昨天买入被套的仓位全部止损平仓掉了。

晚上美股半导体芯片相关股票又出现了大涨,龙头英伟达开盘后一波拉升就涨了近3%,QCOM、AOSL、AMD更是一度上涨超过了4%,其他的如台积电、英特尔、阿斯麦、AMD、ON、AVGO等,也都上涨超过2%。开盘后高通(QCOM)高开高走,在涨到1%左右时就关注到了它,想出手买它,又想等它回调更多一点在买,犹犹豫豫就错过了上车的最好机会,而一旦涨起来后,又因为成本高了,就更不想买了,这就是典型的散户思维,哎,这也说明自己的交易水平还有待提高呵。

对于上涨的股票,越是不敢买,越是买不到,它就越能涨。当然这只是看到的表象,本质的原因却是,就是因为它涨了,而自己还老幻想着能用原来的低成本买入,又不想追高买,结果肯定就是买不到了。最好的策略就是,发现趋势-》跟随趋势-》参与趋势,不要用静态的思维去看待趋势,而是要动态的客观的态度面对。

面对趋势如何上车,有个很好的例子:就像小时候跟小伙伴一起骑自行车,要想坐上小伙伴骑行着的自行车后座,就必须跟随自行车的速度,甚至要比它稍微快点,才能一步跃起跳上自行车,如果站在原地不动,还想跳上行驶中的自行车,肯定是坐不上去的的。所以在买入上涨中的股票,一定是要看清楚趋势后,要比它上涨速度更高的价格大胆的挂单买入,才能上车,当然这种情况只限于在趋势的初期,如果是上涨的趋势已经非常明显,并已经涨幅较大了, 最好的策略还是等回调后反弹信号确认后介入,也就是所谓的第二买点。

今天趁港股优必选反弹止损平仓了,减少了部分亏损,同时止盈了SNOW,整个账户共盈利$86.55美元:

一、日内交易情况:【盈利$97.25】

今天美股日内交易的股票有:MSTR、PLCE、GME、SNOW,港股:优必选(09880)。

1、MSTR:【亏损-$20.87】

开盘后,看MSTR低开低走,9:35分时,已经跌了4.23%,而同板块的BTBT还是上涨的,其他的如COIN、CLSK、MARA、CAN都只是小跌了一点,就判断MSTR开盘后这波下跌幅度有点大,跌速有点急,应该会有个反弹,就一直盯着一分钟分时图和盘口,看到盘口中有连续出现几笔更高价格的成交单出现,且分数图的走势出现了拐头,KDJ的DIFF也出现了拐头时,就赶紧开仓买入做多了。当股价反弹到分时均线时,股价却一直不能突破分时均线,就感觉短线反弹快结束了,就立即止盈平仓了。

第二笔交易建仓时,看到MARA、CLSK都还在0轴附近,基本没怎么跌,就认为MSTR估计还会有反弹,就又尝试买入做多了MSTR,结果没想到后面却是跌跌不休,而自己看到CLSK、MARA后面还涨了,心理就更觉得MSTR会反弹,想等MSTR反弹到成本价附近后再平仓,并且也没有设置止损单和手工止损,一直拖到了睡觉前,还抱有这种幻想,最后还是在盘前醒来看到已经跌了近8个点,知道已经彻底没希望了,才不得不止损平仓。

反思:

第一笔交易的买卖点都把握的不错,但第二笔交易,真是太失败了。

首先,在买入点上,选择继续做多就是不合理的选择,因为从开盘MSTR股价就是低开低走,几次反弹分时均线都没有突破,好不容易盘中突破了一次,却又很快跌了下来,后面就一直在分时均线之下运行,这种走势已经是非常明显的下跌趋势了,肯定是不能做多的,虽然板块中CLSK、MARA、CAN都没有怎么跌,甚至还有上涨,但MSTR不但不跟涨,却还一直下跌,说明MSTR已经是在走独立走势,肯定是市场资金对MSTR有不同看法,市场资金的态度说明了一切,这才是市场客观的事实。而自己老想着板块内其他股票都在涨,MSTR也肯定会跟涨, 这只是自己的一厢情愿,并不是实事求是的以市场实际情况为依据做出的判断。

其次,交易中又犯了“开仓后要设置止损单”的交易原则错误,没有设置止损单,也没有及时手工止损,还是自己心里认为股价会反弹的, 不用设置止损,就一直没有止损,结果让损失一步步的扩大了。

2、PLCE:【亏损-$9.2】

从PLCE的日K线上看,最近的股价已经站上了10均线之上,KDJ金叉后运行在多头趋势中,MACD也是绿柱在逐步缩短,DIFF和DEA也快要金叉了,短线有股价反弹的迹象。

今天开盘后,PLCE强势拉升,短短5分钟就上涨了近4.67%,强势的上涨走势一览无余,在冲高的回落后,也没有跌破前低,于是就在回调止跌企稳,并开始拐头向上时开仓做多了,不过因为担心还会继续下跌,就只开了半仓。随后股价反弹至分时均线后,并没有突破分时均线,反而又拐头向下,又开始了一波下跌,这波下跌直接跌破了0轴,在跌了近-2%后,才突然快速的拉了起来,最后在股价再次反弹至分时均线附近时,担心还会下跌,就赶紧止损平仓了。

反思:

这笔交易,在建仓点上没有把握好,因为开盘冲高回落后,就直接跌破了分时均线,如果今天股价是要大涨的话,肯定不会出现上涨途中大幅回调并跌破分时均线的情况,大多数情况下,开盘后大幅冲高回落跌破分时均线的走势都是诱多的行情。针对PLCE今天的走势,如果是盘中短线做多的话,也应该是在股价反弹并突破分时均线时再买入更为合理。

3、GME:【盈利$24】

看GME的日K线走势,最近几个交易日,K线的低点都在逐级抬高,昨天的一根阳线还创了最近一周的新高,感觉这波调整已经止跌企稳,并在日线级别上确认了反弹的趋势。

今天开盘后股价一直在分时均线上下纠缠,盘中发现与分时均线上下震荡,越贴越近时,就知道估计要选择方向了,于是在股价再次触及分时均线并开始拐头向上时,买入做多了。果然,开仓后,股价就出现了一波拉升,在上涨到快触及26美元整数关口时,并没有成功突破,反而冲高回落了,在回落后的震荡中,忍不住就止盈平仓了,当时还是担心股价会继续下跌,想先保住手上的盈利再说。可惜,还是判断错了,后面股价继续反弹,并成功突破了26元的整数关口,要是当时没有急着平仓的话,就可以拿到这波反弹的利润了,还是技艺不精啊~

反思:

这笔交易,开仓的位置选择非常好,只是在第一波反弹至26元整数关口但又没有突破时,就应该止盈卖出的,因为在这种重要的整数关口,如果不能一举突破,反而冲高回落的话,就是短线卖出的好时机。

在卖出点,平仓的时机没有把握好,前面冲高回落并跌破分时均线并很快又拉了回来,说明分时均线暂时还是比较强的支撑位,股价在震荡缓慢上行时,应该耐心一点,等待方向改变时再平仓才合适。

4、SNOW:【今日盈利$15.8,合计盈利$48】

今天SNOW继续保持强势,开盘延续了昨日的涨势,看当前还处在上涨的趋势中,就趁冲高回落至分时均线时,再度加仓买入。但后面股价多次反弹至前高附近时,都不能突破前高,说明今天不太可能有大涨了,就顺势在冲高回落时选择了止盈平仓。

后面股价果然跌了下来,不仅跌破了分时均线,还跌破了0轴,不过只是微微跌破了0轴就被拉了起来。因为从日线级别来看,目前已经是在反弹的趋势中了,所以判断接下来股价应该还会上涨,而现在股价能稳住在0轴之上,说明趋势还没有改变,基于这个判断,在股价从0轴反弹时就又开仓做多了。从后面的走势来看,这个判断应该是对了。

反思:

这只股票交易的几个买卖点都把握的不错,从日K线上看,股价已经进入了反弹阶段,预计接下来的走势还会延续涨势,股价可以看高至前高165美元附近,且行且观察吧。

6、优必选(09880):【今日盈利$87.52,合计亏损-$78.41

昨天买入的港股优必选,因为没有止损,导致被套了近四个多点,今天开盘高开高走,还以为是要反弹了,结果冲高后很快就又跌了下来,然后就围绕着分时均线来回震荡,而且成交量一点也不活跃,说明市场资金并没有做多的意愿,也没有吸引到更多的资金入场。再看昨日一根大阴线,已经直接破位,并有可能会开启一波下跌走势,看到这种情况,就知道今天一定是要平仓的。

见股价回落后又反弹至分时均线之上,并开始横盘,就判断股价再次上涨到前高167.8港元位置的可能性非常大,就直接挂了一个167.5港币的限价卖出单,后面还好成交了。

反思:

今天止损的决定是对的,但能在167.5港币成交也是运气成分较多,不管怎么样,能在预判到要下跌时及时止损也是合理的操作。

二、交易总结

(一)、当日交易总结

无数次的亏损表明,要想在交易中做到不亏损,那是不可能的, 因为交易就是一个概率游戏,只是胜负概率的大小有所差异而已,既然是概率,就不可能每笔交易都有100%的胜算,因而就得要接受每笔交易会存在一定概率的失败,也就是有些交易可能就会是亏损的,亏损是不可能完全避免的。

虽然不能控制交易是否亏损,但却能人为的控制交易中亏损的程度,这个控制的办法就是【止损】,坚决地的止损,至少能保证亏损不会扩大化,能把亏损控制在自己能承受的范围,而合理的止损,还可以减少亏损。

交易就像打战一样,交战前,不仅要考虑打胜战的情况,也还要考虑到万一交战过程中出现了自己没有考虑到的因素,导致了失败,如何面对失败时的情况,如何解决失败时部队怎么撤退,怎么保存实力,这些都是要在交战开始前考虑清楚,并想好相应对策的。落实到交易中,就是每笔开仓,都同步设置好止损单,并通过系统自动触发并执行,这就是面对交易失败后唯一有效的应对措施。

交易的目标是为了盈利,但交易的策略一定是盈利了要及时止盈,亏损了要及时止损,止盈是相对的,止损是绝对的。这样才能保证了交易盈利上不封顶,亏损下有保底,如此,交易才能长久,自己才能在残酷的市场竞争中生存下去。切记,此为交易的生存法则!

(二)、账户和持仓信息(账户信息不及时,包含了盘前盘后的情况):

(三)、当天交易记录:

三、交易原则和经验总结

(一)、日内交易原则

◆、坚决不在盘前盘后开仓,有持仓的股票可以在盘前盘后平仓;

◆、任何一笔开仓交易,都要设置止损单,但可以不设置止盈单;

◆、决不能持空单过夜,多单也尽量不要持仓过夜;盘前开仓的单必须在盘前平仓;

◆、不盈利不加仓,更不要在错误的单子上加仓;

◆、现阶段,单笔交易资金量控制在2500美元以下。

(二)、日内交易经验

◆、尽量不要交易3美元以下的股票;

◆、选择日内波动比较大、股性比较活跃的股票交易;

◆、做趋势中的交易,日K线为多头走势就做多,空头走势就做空;

◆、只以当前实际的盘中走势来判断是否交易,不要受历史交易记录影响;

◆、同一时间交易的股票不能超过2只

◆、止损单为止损限价单,限价要比止损价低;

◆、最佳买卖点是反转信号确认时;

◆、发现有风险时,第一要务就是赶紧平仓

◆、盘中走势与持仓方向一致,则坚定持仓不一致则坚决平仓

◆、交易就是一个概率游戏,要接受亏损,但要控制亏损,唯一的有效办法就是坚决并及时的止损。

◆、急涨急跌行情,平仓时尽量采用市价委托的方式,以保证能成交;

◆、当走势与判断一致时,一定要动态的调整止损价,特别是盈利有1个点后,就要把止损线调整到开仓价格,以保证既然作对了就无论如何都不能有亏损。

◆、方向做错了,要及时止损,同时也要敢于追趋势,只有顺应趋势才能赚钱。要克服不敢追高的心理障碍。

◆、有重大盈利和重大亏损的交易日,第二天休息,暂停交易,先恢复到平常心态;

◆、尽量不做盘前盘后交易,因为这个交易时间段交易量太少,不容易平仓。已有的持仓可以在盘前盘后平仓。如果真是碰到盘前盘后很好的机会(放量,每分钟交易笔数超20笔),开仓后也一定要在这个时间段平仓,绝不能隔夜持仓。

◆、有两类场景的多单可以选择性的隔夜持仓:一是长期下跌止跌企稳时介入的多单;二是均线多头排列,处于上涨趋势中的多单。前提是都要设置了止损单。

◆、长期下跌的股票,如果某一天突然上涨,就值得关注。

◆、龙头在绝望中诞生,在怀疑中成长,在高潮时结束。

◆、宁愿不做,也不要做错。做错了就会有损失,不做至少没有损失。

◆、遇到突然暴涨的股票,在初期上涨回调后就是介入的好机会,早相信早参与,就可以少量参与(股数控制在200~400之间,总价控制在500美元以下),以小博大。否则如果是晚相信晚参与,就只能接盘被套了。

  • 择时顺势,做趋势的顺应者~

  • 及时止损,让利润奔跑~

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