今天是港股上半年最后一个交易日,恒生指数年内上涨4%,不算好,也不算差,在全球主要股指中,排名第8,略好于道琼斯工业指数:
板块方面,上半年表现最差的是医疗保健,跌幅高达16%,比房地产还要惨!表现最好的是公用事业,涨幅9.5%,其次是电信服务:
南下资金方面,上半年净流入3714亿,远超去年全年的3188亿:
个股方面,上半年热度最高的10支个股如下:
从图中,我们能看出上半年港股机会主要集中在互联网反弹、高股息和出海板块,而医药股受地缘政治影响,跌幅较大,其次是房地产和新能源汽车。
暴涨暴跌的背后,是国内经济冷热不均,公用事业、电信、能源、银行凭借稳定的经营,获得投资者的青睐;互联网在降本增效之下,利润大增,叠加高额回购,有利支撑了股价!
而房地产基本面持续恶化,新能源汽车竞争加剧,医疗保健不仅要面临高利率打击,还要提防地缘政治带来的冲击!
内需乏力,外需成为新的增长点,泡泡玛特、拼多多、名创优品等中资股凭借海外扩张,带来了新的动力。
总的来说,面对困境,有人深陷其中,有人无畏向前,面对百年未有之变局,不认输才有翻盘的机会!
展望下半年,宏观经济或延续上半年趋势,内需仍然乏力,外需继续向好,地缘政治随着美国大选来临,仍然承压。
板块方面,房地产救市政策频出,但能否企稳还需跟踪月度销售数据,医疗保健同理。
如果基本面没有明显改善,行情仍将是结构性的,全面牛难现。
本周港股大事件:
1. 中欧就欧盟对华电动汽车反补贴调查案磋商;
2. 经发物业等多支新股本周招股;
3. 美的置业宣布退出房地产开发业务,聚焦轻资产运营;
4. 港股新股破发率创近五年来新低;
5. 港股年内回购金额超1150亿港元,创历史同期新高;
6. 复星医药拟私有化复宏汉霖;
7. 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份;
8. 内地提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度。
下周港股值得关注的大事件:
1. 下周一,港股休市一天;
2. 下周一,中国财新制造业PMI(6月)数据将公布,市场预期为51.2,前值51.7;
3. 下周四,美股因独立日休市一天。
$复星医药(02196)$ $美的置业(03990)$ $比亚迪股份(01211)$ $中国中免(01880)$ $小鹏汽车-W(09868)$
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