🏗增持西方石油!减持比亚迪!股神又想搞乜嘢?

愛吃辣的小老虎
06-25

哈喽各位小虎们!股神巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维一直以来都是现金为王,并且还有逐渐增加的趋势,市场预计第二季度末将会突破2000亿美元大关![Miser]

而此前美股纳斯达克和标普500指数接连上升,巴菲特选择继续增加现金储备,并且最爱的苹果,在创新高之前就减持了,短期来看也是“卖飞”了。但最近股神又开始进行一系列操作了,让我们来看看他的葫芦里到底卖的什么药吧~~~[Angry]

增持西方石油!减持比亚迪!

股神一有什么风吹草动,市场和投资者都是拿着放大镜观看,而此前由于交易系统问题导致伯克希尔股价“大跌”,也让很多投机者“趁机抄底”,在美股接连新高、美联储降息预期不断推迟的情况下,巴菲特最近又打出了一套组合拳:增持西方石油!同时减持比亚迪![Surprised]

作为国内新能源一哥的比亚迪,可以说是巴菲特除了苹果之外最爱的一家公司,在2008年,伯克希尔就以2.32亿美元的价格买入2.25亿股比亚迪股票,2021年持有超过20%的比亚迪股份,市值最高超过70亿美元。而在2022年8月,伯克希尔首次减持比亚迪,先后14次减持,持股比例从原本的近20%到如今的不到7%。

根据港交所最新披露的数据,伯克希尔在6月11日减持近135万股比亚迪H股,持股比例由7.02%降至6.9%,平均交易价格为230.46港元,巴菲特本次减持套现近3.1亿港元,在本次减持之后,伯克希尔还持有7568.61万股比亚迪H股。[Serious]

伯克希尔减持比亚迪H股 图源:香港交易所、每日经济新闻伯克希尔减持比亚迪H股 图源:香港交易所、每日经济新闻

从2008年买入时的每股8港元,到现在减持时平均超过200港元/股,巴菲特的价值投资法创造了15年30倍的神话,而在今年的2024年伯克希尔股东大会行,巴菲特在谈到比亚迪的时候也讲道,Costco和比亚迪是芒格最为坚决地主张购买的两只股票,甚至有时候跟他拍桌子让他“买买买”,两人也多次在公开场合赞扬比亚迪的业务已经董事长王传福。[Sly]

王传福与巴菲特 图源:36氪王传福与巴菲特 图源:36氪

巴菲特减持比亚迪早已经不是新鲜的事情,就连引领AI狂潮的英伟达,创始人黄仁勋也在近期高位疯狂减持,巴菲特在投资比亚迪15年的时间里早已是赚的盆满钵满,进行获利了结也是在正常不过的了。

在减产比亚迪的同时,巴菲特并没有像木头姐等知名投资人一样去拥抱当前最火热的人工智能,而是选择继续看好传统能源西方石油。[Gosh]

当地时间6月17日,伯克希尔提交的文件显示,在6月13日、6月14日、6月17日三日合计买入西方石油近295万股,耗资约1.76亿美元,而在6月初,伯克希尔就已经6次合计耗资2.6亿美元增持,这已经是巴菲特和伯克希尔六月以来9次增持西方石油,而后期很有可能继续增持。[Mybad]

截至目前,伯克希尔一共持有近2.55亿股西方石油,比例高达28.8%,持股比例仅次于雪佛龙,并且有超过雪佛龙的持股比例。这一操作也让市场捉摸不透,因为西方石油的体量、市场竞争力、估值水平、派息派息力度都跟同行业的石油企业有差距,并且近年来西方石油大举投资,并且多次采取举债的收购动作也十分考验西方石油的财务实力与现金流状况。因此巴菲特投资西方石油,到底是想要复制比亚迪和苹果的神迹,还是另有所图呢?[Onlooker]

股神又瞄准这一领域了?

虽然减持比亚迪,但是股神仍然在加码投资新能源汽车链的上游关键材料——锂。

作为电动汽车电池的关键原材料,锂业目前正在经历2021年以来最大的调整期,锂价正在不断下跌,上游锂矿商盈利能力不断下滑,整个新能源汽车行业的发展前景也存在不确定性。

而在本月初,西方石油与伯克希尔哈萨维能源公司(BHE)宣布成立一家合资企业,专门对锂资源的提取。[Chuckle]

据悉,西方石油旗下的全资子公司TerraLithium拥有DLE(直接提锂)技术专利,能够进行专业化的高纯度锂化合物的商业化生产,而伯克希尔旗下的BHE可再生能源公司,在加州运营着多座地热发电厂,这些发电厂每天可以处理大量富含锂的盐水,生产清洁能源。

图源:BHE官网图源:BHE官网

上述合资企业已经启动了一个项目来验证使用DLE技术在环保前提下生产锂的可能性,如果试点成功后,合资企业还计划将技术推广到其他地区,以开发更多商业锂生产设施。而根据高盛此前的报告,DLE技术被认为是“改变锂供应游戏规则的潜在技术”,如果规模和商业化,这项技术能将锂的提取时间从数月缩短到数天,提取率将超过60%,甚至可以达到80%,同时使锂含量较低的盐湖区同样具有利用价值。[Evil]

早在几年前,巴菲特就开始关注锂矿提取的潜力,不仅是西方石油,作为竞争对手的埃克森美孚,在去年也宣布在阿肯色州启动锂生产项目,计划在未来几年内实现锂的大规模生产,而巴菲特此举也是对未来全球锂需求不断增加的提前布局。

小虎们,你们怎么看巴菲特近期的这些操作呢?[Observation]

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