老实虎
2021-01-23
写得太漂亮了!
@笑傲股市NB:
正股和期权,到底哪个风险大?
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最近很多朋友爱争论一个话题:期权风险太大,远离期权,回归正股!今天看一看到底是正股风险大还是期权风险大?</p> <p> 我们要看几种不同情况:(以下均为做多的情况,期权为call)</p> <p> 第一,全仓期权 or 全仓正股 (同一类股票)</p> <p>毫无疑问,获胜的是期权,风险程度足可以让你分分钟回家干苦力!因为期权是可以归零变成废纸一张的!</p> <p> 第二,全仓期权 or 全仓毛股 (不同类股票,一般毛股通常不带期权交易)</p> <p>风险程度可以说是针尖对麦芒,都可以亏到你连裤衩都不剩!</p> <p> 第三,全仓正股的等量期权 or 全仓正股 (同一只股票)</p> <p>全仓正股的等量期权,也就是全仓持有1000正股,那么等量期权就是10手,每手对应100只股票。换句话说就是同一只股票的10手期权或者1000股正股哪个风险大?当然看风险当然是看可能出现的最差情况,当股价暴跌50%,假如一只100美金的股票,跌成50美金,1000股损失50000美金,10手期权的权利金几乎全部损失,大约5000美金上下(这个行权价在100附近,期限一个月左右,波动率一般的情况下),所以最后的损失为期权:正股=1:10,正股获胜,比起期权,这种情况下多亏45000美金,如果暴跌90%呢?(几次熊市中出现过的情况)期权的投入是有限的,全仓的等量期权的投入大约占总仓位的5%以内,最大损失就是5%,正股下跌普通情况下的确不多,但在一些特殊时候,比如熊市来临,财报巨亏,政治冲突,局势动荡都可能会引起正股的暴跌。</p> <p> 当然除了上面三种情况,还会有很多不同的组合,不过通过以上对比,你会发现高风险的不仅是期权,连正股都是高风险,毛股,妖股,特殊时期的蓝筹股,超量的期权都是高风险品种,在股市里如果没有风险意识,有多少钱都不够你亏的!</p> <p> 所以不要总是争执期权风险大,有时的正股风险的确大过期权,无论是正股还是期权,都是一种工具,就像汽车,是一种交通工具,有人说我应该学开车,家里保守的爷爷说:“汽车太危险了,天天都有车祸发生,每天死在车轮下的无辜者太多了,还是骑自行车安全!”奶奶听了反驳说:“自行车更危险,前段时间一个骑车的被轿车撞飞了,当场就死了!还是开轿车安全!“爸爸说:”我有一个同学就是开轿车撞到大货上死的!说安全就开大货车去吧!\"妈妈说:”前天新闻掉大桥下那个是不是大货车?学什么开车,走路出门吧!“大家共同反驳说:”被撞了死的最快!“最后大家沉默了,姐姐说:”安全起见,不应该出门,呆在家里吧!“姐夫说:“四川地震时呆在家里的很多人都遇难了!如果大家整天担心这担心那,什么都不用做,想几天就会结束生命,人生本来就是处处风险,良好的心态,学会避免,学会规则,才能活在世界上,交通工具改变了人们的出行方式,但是开车要上驾校学驾驶,精通交通规则,并且认真遵守,天天超速抢道闯红灯,那就是玩命,走路也要遵守交通规则,注意观察,不能边走边玩手机,不然下个楼梯摔脑震荡的都大有人在,呆在家里也要多活动,成天打游戏,熬夜不运动身体一样搞垮,如果有风险那么只能说明一件事情,就是学习不够!“一番话让大家豁然开朗!</p> <p> 所有的投资都有风险,连银行存款都不安全,还记得曾经在中国旧社会银行倒闭的时候吗?还记得通货膨胀那个时期吗?钱跟废纸的区别不大了!入市的第一天就会看到一句话:”股市有风险,入市需谨慎!“巴菲特买股票成为世界上最有钱的几个人之一,威廉欧奈尔500美金变成20万,在三年内买下纽交所的席位。名人都听说过,在股票市场里亏到跳楼的人你可能不认识几个!但却大有人在,就像开车一样,你要做的不是要怕开车会撞到人,而是如何学习熟练驾驶,遵守交通规则,礼让行人!在股市里要学会风险意识,如何避免风险,可能出现的最大损失,如何使用期权对冲工具,避免买进高波动的妖股和毛股。。。。。。要学的东西有多少?可能学到100岁也学不完,但你只要学了就比不学要强一点,学的越多,风险控制就越好,牛市股神很多,大回调,甚至熊市到来,才看出哪些人的知识底蕴更高,哪些人的风险意识更强!</p> <p> 再次提醒大家:期权属于对冲工具,最常用的做法就是买进正股+看跌期权,这样可以放心保证正股的安全。如果把对冲工具当成股票来买卖,这本身就是一种非正常的做法,所以请大家不要非理性超量买卖期权,经常检查你的风险值,就是资金页面上面那个带波浪的小圆圈,控制期权持仓在10%以内。</p> <p> 平时买正股,少量期权可以占位,财报期间放弃正股,用期权做等量代替。这就是我教给你的策略。</p> <p> 汽车是交通工具,手机是通讯工具,期权是对冲工具,如果你拒绝开车,拒绝手机,交通靠走,通讯靠吼,没人有权利对你有意见,完全可以。所以财报之前卖掉正股出来看热闹,也是一种安全的选择,就是不知道看着你买的正股暴涨20%是什么感受,如果能做到平静,也是一种境界!</p> <p> 欢迎大家关注:笑傲股市NB,每周都会带给你最诚恳的建议!也欢迎大家阅读历史贴”2017改变我的一年“投资大复盘,用我的经历告诉你如何在半年内资金翻十倍!</p> <p> 如有疑问请留言,不喜勿喷!</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p> 最近很多朋友爱争论一个话题:期权风险太大,远离期权,回归正股!今天看一看到底是正股风险大还是期权风险大?</p> <p> 我们要看几种不同情况:(以下均为做多的情况,期权为call)</p> <p> 第一,全仓期权 or 全仓正股 (同一类股票)</p> <p>毫无疑问,获胜的是期权,风险程度足可以让你分分钟回家干苦力!因为期权是可以归零变成废纸一张的!</p> <p> 第二,全仓期权 or 全仓毛股 (不同类股票,一般毛股通常不带期权交易)</p> <p>风险程度可以说是针尖对麦芒,都可以亏到你连裤衩都不剩!</p> <p> 第三,全仓正股的等量期权 or 全仓正股 (同一只股票)</p> 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所以不要总是争执期权风险大,有时的正股风险的确大过期权,无论是正股还是期权,都是一种工具,就像汽车,是一种交通工具,有人说我应该学开车,家里保守的爷爷说:“汽车太危险了,天天都有车祸发生,每天死在车轮下的无辜者太多了,还是骑自行车安全!”奶奶听了反驳说:“自行车更危险,前段时间一个骑车的被轿车撞飞了,当场就死了!还是开轿车安全!“爸爸说:”我有一个同学就是开轿车撞到大货上死的!说安全就开大货车去吧!\"妈妈说:”前天新闻掉大桥下那个是不是大货车?学什么开车,走路出门吧!“大家共同反驳说:”被撞了死的最快!“最后大家沉默了,姐姐说:”安全起见,不应该出门,呆在家里吧!“姐夫说:“四川地震时呆在家里的很多人都遇难了!如果大家整天担心这担心那,什么都不用做,想几天就会结束生命,人生本来就是处处风险,良好的心态,学会避免,学会规则,才能活在世界上,交通工具改变了人们的出行方式,但是开车要上驾校学驾驶,精通交通规则,并且认真遵守,天天超速抢道闯红灯,那就是玩命,走路也要遵守交通规则,注意观察,不能边走边玩手机,不然下个楼梯摔脑震荡的都大有人在,呆在家里也要多活动,成天打游戏,熬夜不运动身体一样搞垮,如果有风险那么只能说明一件事情,就是学习不够!“一番话让大家豁然开朗!</p> <p> 所有的投资都有风险,连银行存款都不安全,还记得曾经在中国旧社会银行倒闭的时候吗?还记得通货膨胀那个时期吗?钱跟废纸的区别不大了!入市的第一天就会看到一句话:”股市有风险,入市需谨慎!“巴菲特买股票成为世界上最有钱的几个人之一,威廉欧奈尔500美金变成20万,在三年内买下纽交所的席位。名人都听说过,在股票市场里亏到跳楼的人你可能不认识几个!但却大有人在,就像开车一样,你要做的不是要怕开车会撞到人,而是如何学习熟练驾驶,遵守交通规则,礼让行人!在股市里要学会风险意识,如何避免风险,可能出现的最大损失,如何使用期权对冲工具,避免买进高波动的妖股和毛股。。。。。。要学的东西有多少?可能学到100岁也学不完,但你只要学了就比不学要强一点,学的越多,风险控制就越好,牛市股神很多,大回调,甚至熊市到来,才看出哪些人的知识底蕴更高,哪些人的风险意识更强!</p> <p> 再次提醒大家:期权属于对冲工具,最常用的做法就是买进正股+看跌期权,这样可以放心保证正股的安全。如果把对冲工具当成股票来买卖,这本身就是一种非正常的做法,所以请大家不要非理性超量买卖期权,经常检查你的风险值,就是资金页面上面那个带波浪的小圆圈,控制期权持仓在10%以内。</p> <p> 平时买正股,少量期权可以占位,财报期间放弃正股,用期权做等量代替。这就是我教给你的策略。</p> <p> 汽车是交通工具,手机是通讯工具,期权是对冲工具,如果你拒绝开车,拒绝手机,交通靠走,通讯靠吼,没人有权利对你有意见,完全可以。所以财报之前卖掉正股出来看热闹,也是一种安全的选择,就是不知道看着你买的正股暴涨20%是什么感受,如果能做到平静,也是一种境界!</p> <p> 欢迎大家关注:笑傲股市NB,每周都会带给你最诚恳的建议!也欢迎大家阅读历史贴”2017改变我的一年“投资大复盘,用我的经历告诉你如何在半年内资金翻十倍!</p> <p> 如有疑问请留言,不喜勿喷!</p></body></html>","text":"最近很多朋友爱争论一个话题:期权风险太大,远离期权,回归正股!今天看一看到底是正股风险大还是期权风险大? 我们要看几种不同情况:(以下均为做多的情况,期权为call) 第一,全仓期权 or 全仓正股 (同一类股票) 毫无疑问,获胜的是期权,风险程度足可以让你分分钟回家干苦力!因为期权是可以归零变成废纸一张的! 第二,全仓期权 or 全仓毛股 (不同类股票,一般毛股通常不带期权交易) 风险程度可以说是针尖对麦芒,都可以亏到你连裤衩都不剩! 第三,全仓正股的等量期权 or 全仓正股 (同一只股票) 全仓正股的等量期权,也就是全仓持有1000正股,那么等量期权就是10手,每手对应100只股票。换句话说就是同一只股票的10手期权或者1000股正股哪个风险大?当然看风险当然是看可能出现的最差情况,当股价暴跌50%,假如一只100美金的股票,跌成50美金,1000股损失50000美金,10手期权的权利金几乎全部损失,大约5000美金上下(这个行权价在100附近,期限一个月左右,波动率一般的情况下),所以最后的损失为期权:正股=1:10,正股获胜,比起期权,这种情况下多亏45000美金,如果暴跌90%呢?(几次熊市中出现过的情况)期权的投入是有限的,全仓的等量期权的投入大约占总仓位的5%以内,最大损失就是5%,正股下跌普通情况下的确不多,但在一些特殊时候,比如熊市来临,财报巨亏,政治冲突,局势动荡都可能会引起正股的暴跌。 当然除了上面三种情况,还会有很多不同的组合,不过通过以上对比,你会发现高风险的不仅是期权,连正股都是高风险,毛股,妖股,特殊时期的蓝筹股,超量的期权都是高风险品种,在股市里如果没有风险意识,有多少钱都不够你亏的! 所以不要总是争执期权风险大,有时的正股风险的确大过期权,无论是正股还是期权,都是一种工具,就像汽车,是一种交通工具,有人说我应该学开车,家里保守的爷爷说:“汽车太危险了,天天都有车祸发生,每天死在车轮下的无辜者太多了,还是骑自行车安全!”奶奶听了反驳说:“自行车更危险,前段时间一个骑车的被轿车撞飞了,当场就死了!还是开轿车安全!“爸爸说:”我有一个同学就是开轿车撞到大货上死的!说安全就开大货车去吧!\"妈妈说:”前天新闻掉大桥下那个是不是大货车?学什么开车,走路出门吧!“大家共同反驳说:”被撞了死的最快!“最后大家沉默了,姐姐说:”安全起见,不应该出门,呆在家里吧!“姐夫说:“四川地震时呆在家里的很多人都遇难了!如果大家整天担心这担心那,什么都不用做,想几天就会结束生命,人生本来就是处处风险,良好的心态,学会避免,学会规则,才能活在世界上,交通工具改变了人们的出行方式,但是开车要上驾校学驾驶,精通交通规则,并且认真遵守,天天超速抢道闯红灯,那就是玩命,走路也要遵守交通规则,注意观察,不能边走边玩手机,不然下个楼梯摔脑震荡的都大有人在,呆在家里也要多活动,成天打游戏,熬夜不运动身体一样搞垮,如果有风险那么只能说明一件事情,就是学习不够!“一番话让大家豁然开朗! 所有的投资都有风险,连银行存款都不安全,还记得曾经在中国旧社会银行倒闭的时候吗?还记得通货膨胀那个时期吗?钱跟废纸的区别不大了!入市的第一天就会看到一句话:”股市有风险,入市需谨慎!“巴菲特买股票成为世界上最有钱的几个人之一,威廉欧奈尔500美金变成20万,在三年内买下纽交所的席位。名人都听说过,在股票市场里亏到跳楼的人你可能不认识几个!但却大有人在,就像开车一样,你要做的不是要怕开车会撞到人,而是如何学习熟练驾驶,遵守交通规则,礼让行人!在股市里要学会风险意识,如何避免风险,可能出现的最大损失,如何使用期权对冲工具,避免买进高波动的妖股和毛股。。。。。。要学的东西有多少?可能学到100岁也学不完,但你只要学了就比不学要强一点,学的越多,风险控制就越好,牛市股神很多,大回调,甚至熊市到来,才看出哪些人的知识底蕴更高,哪些人的风险意识更强! 再次提醒大家:期权属于对冲工具,最常用的做法就是买进正股+看跌期权,这样可以放心保证正股的安全。如果把对冲工具当成股票来买卖,这本身就是一种非正常的做法,所以请大家不要非理性超量买卖期权,经常检查你的风险值,就是资金页面上面那个带波浪的小圆圈,控制期权持仓在10%以内。 平时买正股,少量期权可以占位,财报期间放弃正股,用期权做等量代替。这就是我教给你的策略。 汽车是交通工具,手机是通讯工具,期权是对冲工具,如果你拒绝开车,拒绝手机,交通靠走,通讯靠吼,没人有权利对你有意见,完全可以。所以财报之前卖掉正股出来看热闹,也是一种安全的选择,就是不知道看着你买的正股暴涨20%是什么感受,如果能做到平静,也是一种境界! 欢迎大家关注:笑傲股市NB,每周都会带给你最诚恳的建议!也欢迎大家阅读历史贴”2017改变我的一年“投资大复盘,用我的经历告诉你如何在半年内资金翻十倍! 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