又到财报季,昨夜新能源汽车三剑客——蔚来、理想、小鹏,又又又,又大涨。
👇感受一下这涨幅。
一个晚上——
理想涨了27%
小鹏涨了33%
蔚来涨了12%
今晚21点,理想正式出财报,财报数据超预期,盘前最高又大涨20%。
相当于理想一天涨了50%。
昨天扔到股市100万,睡一觉,变成了150万。
这才是真正的躺赚
……
不光理想涨,蔚来小鹏都齐刷刷地涨。
小鹏上市的时候,我打新股,中了10股。
一直拿着没卖,到今天,收益率210%。
👆我的持仓
蔚来呢?
我一个月前上的车。
当时觉得自己追高了,怕回调,只建了个底仓(买的实在太少了)。
结果……股价一骑绝尘。
到今天,涨了95%。
一夜暴富的机会,就这么错过了……
尤其是,如果是去年10月份最低点1.19的价格买入蔚来,那么持有收益率是……(计算中)
4268%,42倍!!
一年42倍……
咦(四声)!我怎么这么没眼光,直到上个月才爱上你
一
蔚来的总市值,已经超过了上汽、宝马等汽车巨头。
但是蔚来的销量还不及宝马的一个零头。
太疯狂!
资本市场就是如此的不可理喻。
传统的企业,都可以用各种财务指标去评估它,比如市盈率、市净率、ROE等。
但是有一些企业,所有的估值方法都失灵了,于是就有了——
市梦率。
即:梦想有多大,市值就有多大。
虽然我持仓蔚来,但我还是觉得,这三只票,涨的有点太不合理了。
虽然资本市场体现的是前瞻性,但是泡沫一定存在。
就看他们的业绩能用多长时间消化这些泡沫。
也一定会有回调。
所以我觉得,还没上车的小伙伴,可以不用着急,耐心等待。
那究竟到底为啥涨成这样?
中国是个政策市,新能源汽车是国家大力发展的方向,属于“十四五规划”中的重点方向。《2021年至2035年的新能源车产业规划》又在11月正式出炉。
11月上海市政府出台了新规——除周六、周日和全民假日外,外地号牌车辆每天7时—20时高架限行,利好新能源汽车。
前有老大哥特斯拉的疯狂上涨,给资本市场起了一个很好的示范效应。
二
我挺看好蔚来,因为我觉得蔚来的品牌意识很强,服务很厉害,有“汽车界的海底捞”之称。
我是很看重品牌溢价的。
我觉得品牌的力量会非常强大。
所以我还蛮认同,李斌亏钱也要做服务,做品牌的理念。
理想ONE呢?我也试驾过。
它有它的优势——
增程式混合动力,集合了燃油车和电动车的双重优势,同时又可以挂新能源车的绿牌(除了北京)。这可是个杀手锏。
超级强大的成本控制能力。
所以说,理想虽然初出茅庐,但却是最接近盈利的一个。
小鹏呢?
它的自动驾驶很强,是最有希望对抗特斯拉的品牌。
也许会是未来中国自动驾驶领域中的王者。
此外,小鹏的品牌力弱,但是价格亲民,未来也许会有比较广泛的群众基础。
总之,三家企业各具特色,差别还挺大。
其实我还是挺认同那个遛狗理论,就是——
股价就像小狗,一个公司的内在价值就是狗主人,遛狗的时候,有时候小狗跑到主人前面去了,有时候小狗落在主人后面去了。
但长期来讲,股价应该是始终围绕着内在价值波动的。
这也是我奉行的价值投资理念。
所以,抓住好公司,不被甩下价值投资的过山车,才是关键。
ps.
A股中的医药股最近被锤的很厉害,尤其是受到集采影响最大的医疗器械龙头股——迈瑞医疗。
简直算是猛跌。
就快回到正常合理的估值区间了。
疫苗股也有点衰微,主要是新冠疫苗出来了,疫苗股的想象空间破灭了。
(非新冠疫苗的疫苗股也遭到了错杀)
也跟上半年涨的实在太猛,高估了有关。
短期来看,除了医疗器械和疫苗股可能还有下行空间以外,还可以关注创新药、中药龙头等,比如恒瑞医药、片仔癀。
长期来看,我觉得医药股的下跌是给了我们一个机会,我还是长期看好医药股。
毕竟,医药属于大消费,又属于必需消费。
巨大的市场提供了想象空间,以及高ROE等健康的财务指标,是个好票。
中概电商股,阿里这次因为蚂蚁上市失败和反垄断指南的双杀,大伤元气。
我又默默加了点仓。
短期来看,在下一个利好出现之前,可能都会被近期的利空阴云笼罩。
但是,我觉得涨的多了,杀杀估值,挺健康。
欢脱的小狗总是要停下来,等等主人。
等主人赶上来了,再一起大踏步向前走。
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