2024年4月份期权操作总结

大厂码农
05-02

今年以来平仓信息

下图是今年以来的平仓信息,只有1月份有两笔是亏损的,其中第一笔是操作错了方向重新下单了。

4月份的操作都是盈利的:

中概互联:最近几天内中概大涨,实现了接近最大化收益,即正股大涨+权利金收益

药明生物$药明生物 $药明生物(02269)$ :正股之前2月份是16.7的成本买的,现在还处于亏损,但是由于几次卖call的操作,以及把亏损大幅降低了,相信随着正股企稳叠加继续卖call,不亏大概率没问题

比亚迪 $比亚迪股份(01211)$ :比亚迪最近也大涨,期权到期日当天还差点接近行权价220,最后也实现了正股上涨+权利金收益

招商银行 $招商银行(03968)$ :这是卖一个30价格的put,最近招行也大涨,顺利赚到put收益

最新下单和当前期权持仓

最新持仓信息如下,最近几天继续卖出了中概互联的宽跨式期权以及比亚迪的call,由于招行现在价格比较贵,没有继续卖put

还有两个对角价差合约的买方腿没有展示出来,一个COIN的,还有一个是阿里巴巴的

反思复盘

对角价差最近一个月才开始操作,感觉不错,如果在标的接近低点下单,可以达到类似covered call的效果

卖call时间都应该太长也不要太短,最好的一个月到2个月之间,我有一个8月到期的中概互联的call,到时就有被行权的风险,因为时间太长

卖put最好是在相对低点卖时间长一点,比如2个月到1年之间,要考虑年化在10%以上,最近操作的招行就有点可惜,虽然操作在了低点,但是卖的时间太短,现在价格比较高了,也不好再操作,应该卖个1年左右的

说明建议

我的所有操作都没有裸卖call或者put,卖call都是有正股保证的,卖put也是确保到时我能接住的并且是愿意接的价格,当然正规标的可能是别的市场的,比如我中概互联用的是A股的指数基金,比亚迪我用的是A股的标的,这样是为了节省美股账户资金压力

我计算收益率都是按照保守方式计算的,比如我计算卖call的收益是按照:权利金/当前股价,这样来计算的,我计算卖put的收益率是按照:权利金/行权价格,来计算的,而不想有些人分母是按照押金来计算的,那种计算方式是有风险的。

**作的标的都尽量确保了年化收益率是能达到10%以上的,否则就不太划得来。

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