A股复盘
献献财经
2024.03.05
今日复盘
成交金额：1.1万亿
短线温度: 低
指数趋势：上涨
仓位建议：15%（短线）30%（中线）30%（长线）
赚钱效应：差
昨晚在文章中提醒了，目前是指数强，盘面弱的状态，实际涨跌家数是跌多涨少。同时，还提醒了昨日的盘面相对于上周四周五有明显的差别，完全感受不到资金连续逼空的场景。所以今天如果不能扭转这个状态，个股的交易难度会加大的。结果，今天三大指数早盘集体低开高走均小幅上涨，最后截止收盘，两市总成交量1.1万亿，个股跌多涨少，达4130家个股下跌，红盘个股仅906家。午后未出现托市举动，导致观望情绪加大，北向资金今日净买入15.55亿元，继续持续买入说明北向资金还是认为A股下跌空间不大。
盘面上，大盘黄白线分离，权重股护盘，题材概念普跌，资金持续拥抱AI。AI手机、AI PC、光模块、消费电子等概念领涨两市，低空经济、飞行汽车概念走强，军工产业链集体强势拉升，算力租赁、存储芯片概念持续走强，银行、中特估、短剧、Sora等概念表现强势。跌幅方面，两市题材概念普跌，CRO、辅助生殖等医药股上演一日游；物流、家电等设备更新概念回调；教育股走低；电力设备、BC电池等新能源赛道股持续走低；减速器、高压快充等汽车产业链再度下挫；零售、免税等消费股持续弱势。
今天盘面基本的情况与昨天我的预期是比较温和的，全天只有部分大科技个股有局部的抱团，类似高新发展、中际旭创、工业富联这些，不过午后的盘面因为没有增量资金的支持，无法支撑持续的高上高行情，分歧开始加大，今天追高科技的，基本上都是吃面的。 这个时候，还是以前我跟大家说的，指数这里有托市任务，同时还是重要会议期间，所以当其他题材走弱的时候，盘面情绪回落的时候，高股息和中字头就是可以考虑的避险套利方向。今天操作上也应该是严格地去执行自己的交易计划，如果明天继续弱，建议先选择控制仓位，把交易频率降下来。连续大涨之后，我们要做的是锁住自己的利润。
目前以AI为代表的大科技板块，市场成交占比已经接近此前30%的高点，所以如果没有增量介入来持续推高，这里即便后面还有走强，也不适合追高了，都是持有者享受的最后阶段，类似欧菲光、大华股份都来补涨了，就看高位的强趋势会不会有最后的冲高。
没有只涨不跌的股票，今天AI的冲高回落虽然惊慌，终究到底还是因为阶段性涨幅太大的缘故。如果你相信这是一轮中级行情，那大盘绝不会止步于3050，但调整也是必然的过程，那就看谁能够把握住更好的低吸机会。光伏和锂电是前几年的优质赛道，诞生了不少十倍股。对于当下国内AI来说，这两年确定就是个“跑马圈地”的时间，有点像2020-2021的光伏、锂电池……资本千军万马来相见。
AI手机今天依然很强，此前提醒过，这是新出的板块，其次后面有很多催化点，那么这类题材作为市场补涨是很容易吸引资金的目光的，AI手机、PC是有重叠的，迭加起来看即可，特别是现在没有群英角逐，更易异军突起。
昨晚中概股跌了近4%，主要是新能源汽车跌的多，最近关于新能源汽车有不少对行业影响较大的消息，简单来说，就是歪果仁玩不起了，揪桌子了。因为电动车我们已经占领了主动权，卷又卷不过咱，那么他们又开始扎篱笆了，想让我们走日本氢能源汽车的老路，但是不可能，因为我们国内的市场就足够大。还有就是$理想汽车(LI)$ 的MEGA大定严重低于预期。
综上，今天大盘量能再次破万亿，指数黄白线分离围绕零轴上下波动，但个股涨少跌多，指数与情绪背离，无实际参考价值。市场情绪走弱的主要原因：一是市场期待的会议政策利好已经释放完成，对于未来产业主要还是人工智能、量子技术等科技股，新能源汽车产销量占全球比重超过60%，市场需要新的增长点；二是外围都在回调，香港恒生指数盘中跌超3%，恒生科技指数现跌超4%，对A股走势有一定的影响；三是历史上重大事件都是平稳的，所以，资金在等待机会。但今天大盘走势也说明，资金护盘是比较坚决的，所以，会议期间，指数不会大跌，而个股节奏则很关键。当前需要时刻防范市场向下回踩的风险，明天需要根据盘中情况做出应对。结构性行情上，泛科技连续逼空已有时日，是时候该清洗整理一下了，今年的主线是科技新质生产力，关注科技回调的机会。
谢谢你这么好看， 依然关注我~
温 馨 提 示
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