金秀丽
2023-12-31
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@寇健：
纳指期货创历史新高！美股2024年的7点交易注意事项
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justify;\">12月18日，芝商所的纳斯达克100股指期货(NQ)创下了17021历史最高收市纪录。那么2024年我们在交易该衍生品时应该注意哪些事项？</p><ol><li><p>纳斯达克100指数包括了100家高科技和互联网和新兴产业公司，因此这些公司的业绩对指数期货价格有很大影响。公司发布的财报、业务增长、盈利情况等都可能引起市场对纳指期货的买卖情绪。</p></li><li><p>美国宏观经济指标如GDP、就业数据、通货膨胀率等可以对股市整体产生影响，从而也会影响到纳斯达克100指数期货的价格。</p></li><li><p>中央银行的货币政策和利率调整对股市有着深远的影响。利率的升降会影响企业的借贷成本和投资决策，从而影响股票市场。特别是在当今的历史条件下，美国的10年债券利率仍然保持在4.2 ％ 以上，美联储的任何决定都将会继续影响纳斯达克100指数期货的价格变化。</p></li><li><p>国际贸易、地缘政治紧张局势、国际金融市场的波动等因素也可能对纳斯达克100指数期货产生影响。全球性事件通常会引起市场的波动。</p></li><li><p>技术分析是通过研究价格图表和交易量来预测市场走势的方法。许多投资者和交易者使用技术分析来制定买卖决策，从而影响指数期货的价格。</p></li><li><p>投资者情感和市场情绪也会对纳斯达克100指数期货价格产生影响。例如，恐慌性卖出或乐观性买入可能导致市场的剧烈波动。</p></li><li><p>政府政策的变化，尤其是与科技和互联网行业相关的政策，美国对高科技产品的出口限制等等，都可能对纳斯达克100指数期货价格产生直接的影响。</p></li></ol><p style=\"text-align: justify;\">除了以上关于市场的问题外，用股票指数期货来对股票市场进行指数化的投资，简单易行，资本利用率高，但还需要注意的是股票指数期货交易每三个月都会面临一个仓位移仓问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">期货移仓的交易实际上是一个日历价差。由于两个不同月份的期货市场中流通性的原因，这个价差未必就是一个合理的价差。怎样才能算出期货移仓是否合理？芝商所的网站中有一个特殊的工具来计算。个人将这一个免费的工具翻译成为“股票指数季度移仓分析工具”(Equity Quarterly Roll Analyzer Tool) (请看下面一张图)。</p><p style=\"text-align: justify;\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f93177262c15e1697294b57fa9fcd6f\" tg-width=\"779\" tg-height=\"461\"></p><p> 图中的VWAP,个人翻译成为 “成交量加权平均价”。也就是移仓的价差,这一价差代表着真正的隐含融资费用(IMP.FIN)。大家可以比较一下小标普(ES)和纳斯达克指数(NQ)的融资费用。</p><p style=\"text-align: justify;\">美国经济目前仍然是世界经济的带头羊，美国股票指数特别是纳斯达克100指数仍然是代表着目前世界上高科技和新兴产业的未来方向。全球投资者，无论是机构还是个人，都把大量的资金转入了美国股票市场，尤其是美股指的衍生品市场，像是上面提到的纳斯达克100股指期货，还有期权市场也是发展蓬勃，下面这一张芝商所小标普500指数期权（ES）在非美国时间的大宗交易量近期爆发式增长就是明证。</p><p style=\"text-align: justify;\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4a8dedf7684ebcba54963dab8926810\" tg-width=\"779\" tg-height=\"516\"></p><p></p><p> <a data-mention-id=\"NQmain\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"NQ100指数主连 2403\" 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justify;\">期货移仓的交易实际上是一个日历价差。由于两个不同月份的期货市场中流通性的原因，这个价差未必就是一个合理的价差。怎样才能算出期货移仓是否合理？芝商所的网站中有一个特殊的工具来计算。个人将这一个免费的工具翻译成为“股票指数季度移仓分析工具”(Equity Quarterly Roll Analyzer Tool) (请看下面一张图)。</p><p style=\"text-align: justify;\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f93177262c15e1697294b57fa9fcd6f\" tg-width=\"779\" tg-height=\"461\"></p><p> 图中的VWAP,个人翻译成为 “成交量加权平均价”。也就是移仓的价差,这一价差代表着真正的隐含融资费用(IMP.FIN)。大家可以比较一下小标普(ES)和纳斯达克指数(NQ)的融资费用。</p><p style=\"text-align: justify;\">美国经济目前仍然是世界经济的带头羊，美国股票指数特别是纳斯达克100指数仍然是代表着目前世界上高科技和新兴产业的未来方向。全球投资者，无论是机构还是个人，都把大量的资金转入了美国股票市场，尤其是美股指的衍生品市场，像是上面提到的纳斯达克100股指期货，还有期权市场也是发展蓬勃，下面这一张芝商所小标普500指数期权（ES）在非美国时间的大宗交易量近期爆发式增长就是明证。</p><p style=\"text-align: justify;\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4a8dedf7684ebcba54963dab8926810\" tg-width=\"779\" tg-height=\"516\"></p><p></p><p> <a data-mention-id=\"NQmain\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"NQ100指数主连 2403\" 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美国宏观经济指标如GDP、就业数据、通货膨胀率等可以对股市整体产生影响，从而也会影响到纳斯达克100指数期货的价格。 中央银行的货币政策和利率调整对股市有着深远的影响。利率的升降会影响企业的借贷成本和投资决策，从而影响股票市场。特别是在当今的历史条件下，美国的10年债券利率仍然保持在4.2 ％ 以上，美联储的任何决定都将会继续影响纳斯达克100指数期货的价格变化。 国际贸易、地缘政治紧张局势、国际金融市场的波动等因素也可能对纳斯达克100指数期货产生影响。全球性事件通常会引起市场的波动。 技术分析是通过研究价格图表和交易量来预测市场走势的方法。许多投资者和交易者使用技术分析来制定买卖决策，从而影响指数期货的价格。 投资者情感和市场情绪也会对纳斯达克100指数期货价格产生影响。例如，恐慌性卖出或乐观性买入可能导致市场的剧烈波动。 政府政策的变化，尤其是与科技和互联网行业相关的政策，美国对高科技产品的出口限制等等，都可能对纳斯达克100指数期货价格产生直接的影响。 除了以上关于市场的问题外，用股票指数期货来对股票市场进行指数化的投资，简单易行，资本利用率高，但还需要注意的是股票指数期货交易每三个月都会面临一个仓位移仓问题。 期货移仓的交易实际上是一个日历价差。由于两个不同月份的期货市场中流通性的原因，这个价差未必就是一个合理的价差。怎样才能算出期货移仓是否合理？芝商所的网站中有一个特殊的工具来计算。个人将这一个免费的工具翻译成为“股票指数季度移仓分析工具”(Equity Quarterly Roll Analyzer Tool) (请看下面一张图)。 图中的VWAP,个人翻译成为 “成交量加权平均价”。也就是移仓的价差,这一价差代表着真正的隐含融资费用(IMP.FIN)。大家可以比较一下小标普(ES)和纳斯达克指数(NQ)的融资费用。 美国经济目前仍然是世界经济的带头羊，美国股票指数特别是纳斯达克100指数仍然是代表着目前世界上高科技和新兴产业的未来方向。全球投资者，无论是机构还是个人，都把大量的资金转入了美国股票市场，尤其是美股指的衍生品市场，像是上面提到的纳斯达克100股指期货，还有期权市场也是发展蓬勃，下面这一张芝商所小标普500指数期权（ES）在非美国时间的大宗交易量近期爆发式增长就是明证。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 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