年年有于姨
2023-12-30
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@科迪勒拉 Venture Fund:
小市值科技创新股的春天即将来临?
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L叔、对2024年有何展望?</p>\n<p>Go with your gut instincts!</p>\n<p>我有预感,美股市场上的低价、低市值创新股将在明年普遍走出谷底;百花争艳的场景将经常出现,尤其是那些取得研发重大突破的公司。</p>\n<p>二 光凭直觉?依据何在?</p>\n<p>高利率带给小市值科技股的压制已近二年,应该是到头了。道法自然!严冬总要结束,即使北极冻土带也有春天。</p>\n<p>随着降息周期的开启,这些涸辙之鲋们终将有机会重返旷野大泽之中,即使研发前景不明朗的,也将得到资金活水的支持。</p>\n<p>事实上,它们的复苏已悄然准备中,进行中,标志就是木头姐的ARKK及代表小市值生物科技股的IBX。</p>\n<p>正如当时几家中小银行破产,市场一片凋零时,我就清晰表达了自己对美股的乐观态度。</p>\n<p>三: 谈谈个股吧,几年来你说对了许多,也说错了一些,如何看待、并恰当地利用这些“对和错”?</p>\n<p>这个问题问的太好了!</p>\n<p>这么说吧,做为一个专注颠覆性创新技术的投资人,有对有错才是正常的。这并不是投资的关键。</p>\n<p>从不说错、不做错的人是不存在的,假如市场上有这样的人,一定是自我包装的假货: con artist </p>\n<p>所以说呢,我从不有意去炫耀过往说对做对的案例,也不会特意为那些说错做错的下注做出解释。</p>\n<p>长期来看,这就是一个关于概率的问题,虎友们中卧虎藏龙,他们明白此中的深意。</p>\n<p>那么投资的关键是什么呢?我再次引用索罗斯的一句名言:</p>\n<p>关键不在于对和错,而在于做对时赚了多少钱?做错时,亏了多少钱?</p>\n<p>就此,我把自己的理解与虎友们分享</p>\n<p>1 以基本面为核心参照,对所持股票进行恰当估值,一旦判断准确,并在低位上车,就不要轻易下来,直到看见最美的风景。</p>\n<p>2 创新公司的研发之旅总是充满变数,有些标的一旦基本面出现不可逆的恶化迹象,就没有必要坚持自己当初的判断、该出局则出局,能剩下多少就是多少。</p>\n<p>3 始终坚持几条最有效的风控措施,其一是分散投资,理论与实践都充分证实了这是最有效的获取安全边际的方法。</p>\n<p>记忆中,彼得林奇对此做过类似的说明,你如果基于基本面分析建立了一个恰当投资组合,如10只处于3期研究阶段的小型生物股票,假设有一半的成功率,涨幅为平均2倍、另一半失败,平均下跌90%,那么我们可以测算出总的净收益率为55%。</p>\n<p>可是你如果长期釆用“押注一只“的策略,不难想象,无论中间过程如何精彩,最终的结局都已注定。</p>\n<p>此外,过去的经验告诉我,使用期权也是一种锁定利润、对冲风险的上佳策略。</p>\n<p>四, L叔,你当前的投资组合都有哪些股票,去年表现怎样?未来前景如何?</p>\n<p>总体来看,表现尚可。经过一些基于基本面变化的调整操作,我看好的股票数量增加了不少,在小市值股的黑暗熊市中,这也算是一个成绩。</p>\n<p>我目前的组合包括固态电池股票QS及SLDP,铁液流长时储能技术股:GWH,阿尔兹海默症研究股:SAVA、基因疗法PASG、NK细胞先天免疫抗癌公司AFMD,光学图谱基因检测公司BNGO、氢能源重卡公司NKLA,细胞再生治疗公司LCTX.我的平均成本大约是它们2021年最高点的5%-10%。</p>\n<p>它们均是各自领域中具有颠覆性创新潜力的公司,在2024年几乎都有里程碑事件出现,前景当然被我看好,否则就从我的观察表中下架了。这种坚持基于我长期的深潜式的基本面研究。</p>\n<p>曾经持有的FFIE在均价9美元时,认错出局,碳中和化学工程ORGN在4.70小亏卖出、塔莎基因TSHA赚了近三倍,已经获利了结。OMER及糖尿病药物研究公司PRVB、均获小利卖出。除了PRVB少赚了2倍,事后证明这些卖出交易均是正确的选择。</p>\n<p>五 L叔,看好的其他个股有哪些,能否分享一下。</p>\n<p>观察表中有几十只中研究阶段的科技创新公司,我不能一一全部列出,在此仅把风险收益比处于第一线的大约10只公布,仅供你们参考:</p>\n<p>RVPH(精神分裂症)ATNM(放射抗癌疗法)TSHA(基因疗法治疗Rett综合症)DBVT(帖片治疗花生过敏症)IOVA( 肿瘤侵润淋巴细胞抗癌疗法)ARVN(蛋白降解疗法治疗癌症)NTLA(基因编辑疗法)SANA(基因工程药物)TPST(PAAR@激动剂抗癌)BEAM(新一代基因编辑)</p>\n<p>我会尽力将这二十家公司的基本面进展及时告之感兴趣的虎友们,也会对提问做出解答。</p>\n<p>祝大家周末快乐!新年里好运连连!</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/AFMD\">$Affimed Therapeutics(AFMD)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/PASG\">$Passage Bio, Inc.(PASG)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/NKLA\">$Nikola Corporation(NKLA)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/SAVA\">$Cassava Sciences Inc(SAVA)$ </a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>我把我的时间用来思考未来,而不是过去,未来是激动人心的。---巴菲特</p>\n<p>在老家蛰居已近三月,生活方式变松散许多,吃吃喝喝,玩牌、读闲书,看风景几乎成了主要内容。这是我许久没有拼凑小文的主因。</p>\n<p>新年临近、朋友们关于美股的讨论及部分虎友的咨询又多了起来,我今天就将其做简单书面总结,仅供各位参考:</p>\n<p>一 L叔、对2024年有何展望?</p>\n<p>Go with your gut instincts!</p>\n<p>我有预感,美股市场上的低价、低市值创新股将在明年普遍走出谷底;百花争艳的场景将经常出现,尤其是那些取得研发重大突破的公司。</p>\n<p>二 光凭直觉?依据何在?</p>\n<p>高利率带给小市值科技股的压制已近二年,应该是到头了。道法自然!严冬总要结束,即使北极冻土带也有春天。</p>\n<p>随着降息周期的开启,这些涸辙之鲋们终将有机会重返旷野大泽之中,即使研发前景不明朗的,也将得到资金活水的支持。</p>\n<p>事实上,它们的复苏已悄然准备中,进行中,标志就是木头姐的ARKK及代表小市值生物科技股的IBX。</p>\n<p>正如当时几家中小银行破产,市场一片凋零时,我就清晰表达了自己对美股的乐观态度。</p>\n<p>三: 谈谈个股吧,几年来你说对了许多,也说错了一些,如何看待、并恰当地利用这些“对和错”?</p>\n<p>这个问题问的太好了!</p>\n<p>这么说吧,做为一个专注颠覆性创新技术的投资人,有对有错才是正常的。这并不是投资的关键。</p>\n<p>从不说错、不做错的人是不存在的,假如市场上有这样的人,一定是自我包装的假货: con artist </p>\n<p>所以说呢,我从不有意去炫耀过往说对做对的案例,也不会特意为那些说错做错的下注做出解释。</p>\n<p>长期来看,这就是一个关于概率的问题,虎友们中卧虎藏龙,他们明白此中的深意。</p>\n<p>那么投资的关键是什么呢?我再次引用索罗斯的一句名言:</p>\n<p>关键不在于对和错,而在于做对时赚了多少钱?做错时,亏了多少钱?</p>\n<p>就此,我把自己的理解与虎友们分享</p>\n<p>1 以基本面为核心参照,对所持股票进行恰当估值,一旦判断准确,并在低位上车,就不要轻易下来,直到看见最美的风景。</p>\n<p>2 创新公司的研发之旅总是充满变数,有些标的一旦基本面出现不可逆的恶化迹象,就没有必要坚持自己当初的判断、该出局则出局,能剩下多少就是多少。</p>\n<p>3 始终坚持几条最有效的风控措施,其一是分散投资,理论与实践都充分证实了这是最有效的获取安全边际的方法。</p>\n<p>记忆中,彼得林奇对此做过类似的说明,你如果基于基本面分析建立了一个恰当投资组合,如10只处于3期研究阶段的小型生物股票,假设有一半的成功率,涨幅为平均2倍、另一半失败,平均下跌90%,那么我们可以测算出总的净收益率为55%。</p>\n<p>可是你如果长期釆用“押注一只“的策略,不难想象,无论中间过程如何精彩,最终的结局都已注定。</p>\n<p>此外,过去的经验告诉我,使用期权也是一种锁定利润、对冲风险的上佳策略。</p>\n<p>四, L叔,你当前的投资组合都有哪些股票,去年表现怎样?未来前景如何?</p>\n<p>总体来看,表现尚可。经过一些基于基本面变化的调整操作,我看好的股票数量增加了不少,在小市值股的黑暗熊市中,这也算是一个成绩。</p>\n<p>我目前的组合包括固态电池股票QS及SLDP,铁液流长时储能技术股:GWH,阿尔兹海默症研究股:SAVA、基因疗法PASG、NK细胞先天免疫抗癌公司AFMD,光学图谱基因检测公司BNGO、氢能源重卡公司NKLA,细胞再生治疗公司LCTX.我的平均成本大约是它们2021年最高点的5%-10%。</p>\n<p>它们均是各自领域中具有颠覆性创新潜力的公司,在2024年几乎都有里程碑事件出现,前景当然被我看好,否则就从我的观察表中下架了。这种坚持基于我长期的深潜式的基本面研究。</p>\n<p>曾经持有的FFIE在均价9美元时,认错出局,碳中和化学工程ORGN在4.70小亏卖出、塔莎基因TSHA赚了近三倍,已经获利了结。OMER及糖尿病药物研究公司PRVB、均获小利卖出。除了PRVB少赚了2倍,事后证明这些卖出交易均是正确的选择。</p>\n<p>五 L叔,看好的其他个股有哪些,能否分享一下。</p>\n<p>观察表中有几十只中研究阶段的科技创新公司,我不能一一全部列出,在此仅把风险收益比处于第一线的大约10只公布,仅供你们参考:</p>\n<p>RVPH(精神分裂症)ATNM(放射抗癌疗法)TSHA(基因疗法治疗Rett综合症)DBVT(帖片治疗花生过敏症)IOVA( 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Go with your gut instincts! 我有预感,美股市场上的低价、低市值创新股将在明年普遍走出谷底;百花争艳的场景将经常出现,尤其是那些取得研发重大突破的公司。 二 光凭直觉?依据何在? 高利率带给小市值科技股的压制已近二年,应该是到头了。道法自然!严冬总要结束,即使北极冻土带也有春天。 随着降息周期的开启,这些涸辙之鲋们终将有机会重返旷野大泽之中,即使研发前景不明朗的,也将得到资金活水的支持。 事实上,它们的复苏已悄然准备中,进行中,标志就是木头姐的ARKK及代表小市值生物科技股的IBX。 正如当时几家中小银行破产,市场一片凋零时,我就清晰表达了自己对美股的乐观态度。 三: 谈谈个股吧,几年来你说对了许多,也说错了一些,如何看待、并恰当地利用这些“对和错”? 这个问题问的太好了! 这么说吧,做为一个专注颠覆性创新技术的投资人,有对有错才是正常的。这并不是投资的关键。 从不说错、不做错的人是不存在的,假如市场上有这样的人,一定是自我包装的假货: con artist 所以说呢,我从不有意去炫耀过往说对做对的案例,也不会特意为那些说错做错的下注做出解释。 长期来看,这就是一个关于概率的问题,虎友们中卧虎藏龙,他们明白此中的深意。 那么投资的关键是什么呢?我再次引用索罗斯的一句名言: 关键不在于对和错,而在于做对时赚了多少钱?做错时,亏了多少钱? 就此,我把自己的理解与虎友们分享 1 以基本面为核心参照,对所持股票进行恰当估值,一旦判断准确,并在低位上车,就不要轻易下来,直到看见最美的风景。 2 创新公司的研发之旅总是充满变数,有些标的一旦基本面出现不可逆的恶化迹象,就没有必要坚持自己当初的判断、该出局则出局,能剩下多少就是多少。 3 始终坚持几条最有效的风控措施,其一是分散投资,理论与实践都充分证实了这是最有效的获取安全边际的方法。 记忆中,彼得林奇对此做过类似的说明,你如果基于基本面分析建立了一个恰当投资组合,如10只处于3期研究阶段的小型生物股票,假设有一半的成功率,涨幅为平均2倍、另一半失败,平均下跌90%,那么我们可以测算出总的净收益率为55%。 可是你如果长期釆用“押注一只“的策略,不难想象,无论中间过程如何精彩,最终的结局都已注定。 此外,过去的经验告诉我,使用期权也是一种锁定利润、对冲风险的上佳策略。 四, L叔,你当前的投资组合都有哪些股票,去年表现怎样?未来前景如何? 总体来看,表现尚可。经过一些基于基本面变化的调整操作,我看好的股票数量增加了不少,在小市值股的黑暗熊市中,这也算是一个成绩。 我目前的组合包括固态电池股票QS及SLDP,铁液流长时储能技术股:GWH,阿尔兹海默症研究股:SAVA、基因疗法PASG、NK细胞先天免疫抗癌公司AFMD,光学图谱基因检测公司BNGO、氢能源重卡公司NKLA,细胞再生治疗公司LCTX.我的平均成本大约是它们2021年最高点的5%-10%。 它们均是各自领域中具有颠覆性创新潜力的公司,在2024年几乎都有里程碑事件出现,前景当然被我看好,否则就从我的观察表中下架了。这种坚持基于我长期的深潜式的基本面研究。 曾经持有的FFIE在均价9美元时,认错出局,碳中和化学工程ORGN在4.70小亏卖出、塔莎基因TSHA赚了近三倍,已经获利了结。OMER及糖尿病药物研究公司PRVB、均获小利卖出。除了PRVB少赚了2倍,事后证明这些卖出交易均是正确的选择。 五 L叔,看好的其他个股有哪些,能否分享一下。 观察表中有几十只中研究阶段的科技创新公司,我不能一一全部列出,在此仅把风险收益比处于第一线的大约10只公布,仅供你们参考: RVPH(精神分裂症)ATNM(放射抗癌疗法)TSHA(基因疗法治疗Rett综合症)DBVT(帖片治疗花生过敏症)IOVA( 肿瘤侵润淋巴细胞抗癌疗法)ARVN(蛋白降解疗法治疗癌症)NTLA(基因编辑疗法)SANA(基因工程药物)TPST(PAAR@激动剂抗癌)BEAM(新一代基因编辑) 我会尽力将这二十家公司的基本面进展及时告之感兴趣的虎友们,也会对提问做出解答。 祝大家周末快乐!新年里好运连连! $Affimed Therapeutics(AFMD)$ $Passage Bio, Inc.(PASG)$ $Nikola Corporation(NKLA)$ $Cassava Sciences Inc(SAVA)$","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/257520468742368","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["PASG","AFMD","NKLA","SAVA"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":3407,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":525,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":4,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/257617247269104"}
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