基金三季报
1、消费医药Q3配置整体提升较多,食品饮料仓位提升1.44%至14.39%,医药生物仓位提升1.04%至13.08%;
2、TMT仓位整体回落,计算机、通信、传媒仓位分别下降1.41%、0.71%、0.41%,仅电子仓位继续抬升0.32%;
3、电力设备新能源仓位下降最多,回落3.38%至11.03%;
4、二级行业方面,白酒、医疗服务加仓最多,光伏设备、电池、软件开发减仓最多。
其他
1)谷歌Capex不及预期,少了7亿刀;盘中传的英伟达砍单光模块,应该是看中际旭创跌了瞎归因,该信息已被国内某厂董秘否认。
2)目前看,金融、新能源都没能把指数带起来,看看水利基建能不能带起来主板吧,如果都不能,那就继续抱团吧。各种降准降息预期也起来了。注意今晚外围都不太好...
3)关于算力租赁这事,大家不必太悲观。因为英伟达可以改卡绕开禁令啊,之前A800改出来很快(1个月),H800几乎是同步推出。从芯片设计的角度都很简单,只不过增加了去台积tape out的成本,对于NV来说九牛一毛。修改的难度未必很高。去年10月7日条例是位数(比如8Bit/16bit)乘以Tops算力,不能超过4800即可,以及IO带宽不能超过600GB/s,因此800系列的阉割主要是IO 降到了400,自然也满足了4800的限制。
这次这个是加了一个“算力密度”,有点迷,不管怎样,就看英伟达怎么改了。
精彩评论
如果英伟达有 问题,那整个半导体都会有问题
从基金的持仓里面选自己的股票,你是个高人
白酒、医疗服务加仓最多,跟着资本的脚步走
谷歌的走势看着比较适合做空