记录一些随想

香蕉君
2018-07-29

好久没发帖,源于大学毕业,考研没考上自己心仪的学校,决定进入职场。

市场是一个持续变化的市场,不管多忙还是应该抽出时间进行关注,由于繁琐的事情很多,加上贸易战等各种黑天鹅,造成部分亏损,空余时间不多加上亏损以及美好的幻想,觉得还是会回来的,死扛了下来,直接从最高298%到现在85%左右的收益率,大部分的期权作废,倒也不是都是垃圾股,自己心态问题,决定不理,包括苹果,阿里的期权,其实花点时间再替换成时间稍长的call甚至可以赚钱。还有一个影响心态的原因是A股大爆炸,亏损应该达到三十快四十,所以感觉一大推烦心事不知道从哪里开始理,干脆就不理了不看了。(后来发现这是及其消极和错误的,其实大部分持仓并没有问题,按照自己固有模式操作应该会有不错的效果)所以投资是一场持久战,既需要持续的时间投入,也需要一定的心态支撑去遵从自己的交易模式并且不断改进。

其实一个月前已经重回正轨了,A股亏损缩小到20多可以接受的范畴,美股港股也在跟。发现了一些新的点。前段时间阿里健康大涨$阿里健康(00241)$ 业绩简直惊人。

5月16日晚间,阿里健康披露了2018财年业绩,报告期内(2017年4月1日至2018年3月31日),由于本财年健康产品销售业务和电商平台服务收入快速成长,公司实现营业收入24.43亿元(人民币,下同),实现毛利6.53亿元,同比分别大幅增长414.2%和248.7%。

除了营收实现和毛利实现强劲的增长,阿里健康2018年财报还透露了一个积极信号,剔除股权激励费用后的利润达到800万元,这是2014年借壳上市以来首次实现扭亏为盈。

值得注意的是,翻看阿里健康2017年财报,发现其业绩增速也非常迅猛,营收增速高达739%,毛利增速也高达392%,而经调整后亏损为9830万元人民币。按照如此高的业绩增速,那么显而易见的是,阿里健康下一财年很可能会实现盈利。

数据有了,体验呢,刚好前段时间做饭不小心烫伤了,在楼下连锁药房在药师建议下买了碘伏,棉签,烫伤膏,一共60块左右,后来回来刚好想起阿里健康的这东西,打开淘宝搜烫伤,各种药出来了,我那药阿里健康直营只要16块!药房卖我四十多块!!上方出现免费咨询好奇用了一下,描述了自己的症状等,之后好像对接了个三甲的医生,问各种症状并让我发张照片更好判断,全程体验很棒,至少比药房药师好,而且咨询还是免费,之后还有评价打分,药还便宜,部分药品还支持一小时送达!!告诉我药房的优势呢…所以,我的体验告诉我,阿里前期巨额亏损的大健康业务要起来了,直接动了各大药房的利益,只是感觉暂时用的人不多,知道的也不多,从体验来说,以后买药品会在阿里买了,体验和价格摆在这里。阿里好像又打造了药品领域的“新零售”

说到这不由的感叹,阿里$阿里巴巴(BABA)$ 确实是在致力于改变我们的生活方式,从网购到支付到新零售等等,从这一点来说确实比$腾讯控股(00700)$ 的扎根做产品,做投资赚钱来的更让人敬佩一点。

说到阿里健康,我又想到了$阿里影业(01060)$ 从互联网卖票开始打造电影的口碑生态,到现在的参投影视制作,自发培养影视新人进行创作,到宣发平台的建立,感觉又是一个“利器”要诞生了,只是在等待变革的时间点,宣发平台和参与制作是核心竞争力,看了财报目前还是扩大用户群的阶段,还在培养用户习惯,习惯养成就是收割的时间点,我本人也是长期看好影视行业,我不是药神也说明了只要是好片真的不愁卖,这个蛋糕足够大,期待阿里影业的成长,爆发点可能还不是现在,但是绝对值得关注。

从$Facebook(FB)$ 到$Twitter(TWTR)$ 财报后的走势让我看到市场风向的转变,预期太高,然而用户的高增长并不可持续,即使你盈利能力强,用户高增长没达到预期就开始杀“高成长”的估值,这也让我担心起$微博(WB)$ 以及$腾讯控股(00700)$ 起来,本质上市场上的预期跟两个很一致,微博的用户的成长在放缓都是有目共睹的,包括腾讯游戏业务成长的放缓,所以建议做好财报后“杀估值”的心理准备。(虽然我也持有但在考虑减仓甚至清仓度过财报)

再说中美贸易,无限支持中美贸易摩擦具有长期性和日益严峻性。的观点,所以我个人觉得今年市场波动会比较大,把握的难度比较大,所以尽量不做期权,不加杠杆

随想记录,以上。

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精彩评论

  • 迷之微笑
    2018-07-29
    迷之微笑
    说得好 坚持价值投资 不做期权 不加杠杆、、
    • 香蕉君
      杠杆并不是坏东西,但是想要用好却非常难。
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