A股复盘
献献财经
2023.09.05
今日复盘
成交金额：8058亿
短线温度: 冷
指数趋势：微跌
仓位建议：40%（短线）0%（中线）20%（长线）
赚钱效应：略差
市场目前最缺的就是一致做多的信心。昨天支撑指数走出中阳线的权重，地产、金融等开盘承压，让昨天刚刚修复的的市场，毫无抵抗之力，全天维持水下震荡；叠加外资又开始大幅流出，场内流动性匮乏，热点板块只能维持轮动状态，即使华为链在消息的刺激下，早盘还保持不错的联动性，但内部没有核心分支，没有形成资金合力；临近中午收盘，光伏等赛道的异动与科技线形成了明显的跷跷板效应；华为链强势了半天，午后被光伏分流的资金打得七零八碎，市场信心真是溃败不堪。截至收盘，上证指数跌0.71%，创业板指跌0.32%。全市场今日成交额8058亿，市场反弹的过程中没有量能支撑，就随时有调整的风险。北向资金全天净卖出46.09亿元，外资对盘面大势的指向性太强了。
缩量环境下，场内交投氛围低迷，最终仅1500家左右个股上涨，场内情绪波动较大。盘面上，外资砸盘市场再度陷入低迷，仅少数概念上涨，上证50权重股走低拖累指数下行，题材股轮动表现。受盘中利好消息刺激，光伏电池概念股集体飙升，BC电池、TOPCON电池、HJT电池、钙钛矿电池等概念涨幅居前；大科技方向全天表现强势，光刻胶、存储芯片、华为海思、Chiplet等概念领涨；钠离子电池、环保、储能等盘中均有活跃表现。跌幅方面，房地产产业链、数字经济、大金融等集体走低。
从昨天我说泛科技与顺周期的角度来看，华为链主动性是明显更强的，中迪投资开盘被核按基本上就宣告了日内顺周期方向被淘汰。泛科技大方向中，光刻胶、先进封装等都有很好的正反馈。量能依旧成为市场做多最大的掣肘，即便是盘中有华力创通2连大板，中芯国际分时继续走强，包括捷荣科技等高位一字板的加持，均不能稳定板块的信心。午后赛道的走强，与华为链形成了明显的跷跷板效应，进而再次形成了板块间的轮动行情，这样一来，吸引增量资金的难度进一步加大。
光伏等新能源赛道走出了超跌反弹的姿态，是午后抽血的主要板块。消息上，隆基在业绩说明会上表示，目前已经明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显著提速，公司接下来的产品都会采用BC技术路线。帝尔激光、爱旭股份、广信材料涨停，其他有相关属性的个股均有不同程度的脉冲上涨。需要提醒的是BC的电池并不是新的技术路线，而对于上半年扩产的TOPcon电池还没有完全消化，因此逐步取代也不是一个短期的过程；加上新能源赛道目前很难有行业的贝塔行情，基本都是局部个股的博弈为主；华为作为舆情发酵这么浓的大分支尚无持续性，赛道明天的压力必然不会小。在此，我对光伏也是服了，路线能不能选对咱们不说，但即使选对了，也架不住这么快的技术迭代。
顺周期的分化应该在预期中，我更偏向于华为链的持续性。一方面是目前宏观经济端依旧没有大的复苏迹象，另一方场内没有增量资金的背景下，很难支撑大的权重板块持续走强，因此在利好政策逐步落地后，这个方向短期走出了利好兑现行情。顺周期、华为线等人气方向都没有走出很好的持续性，短线预期再次降低。
整体来看，热点的持续性依旧较差，昨日普涨修复后，日内大分化，重新陷入普跌状态，整体的做多信心依旧不足。另外更有隐患的是，外资再度大幅流出，压制资金情绪。最重要的是近期上市公司大股东无视减持新规纷纷减持套现、限售股融劵做空等等，突出了监管制度的巨大漏洞及监证会的懈怠态度般的亡羊补牢，进一步打击了股民对A股市场的信心。短期来看，如果明天市场不能低开高走或者出现缩量十字星，那么短线市场就有可能走弱，甚至出现二次探底。
谢谢你这么好看， 依然关注我~
温 馨 提 示
所有内容仅供参考，
为个人复盘总结，不构成投资建议。
投资有风险，入市需谨慎
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