$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ #大消费# #泛消费# #AIGC概念#
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6月17发在某Q的，再转发一下供参考。（US牛市预期准确，CN当时是判断国内外环境将会倒逼政策出台）
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美：
我在今年2月份判断美股的时候，下的结论是：美国经济在复苏，这在当时是没人相信，因为满市场都在讨论加息和经济衰退。我判断的几个依据：
1、整个一季度，FED或任何政策已经对市场起不到任何影响，这与去年的震荡市截然相反，去年FED或政策出个消息，市场立刻跟随波动，今年是完全不跟的，今年的市场是一个非常独立果断的市场
2、今年以来，美就业市场持续火爆，注意是火爆不是超预期是超强预期，每一次数据都爆表而且持续爆表，可媒体新闻还是不停的鼓吹经济衰退，这肯定是宏观层面的误判（也许是烟雾弹，我不相信寡头门不清楚经济的真实情况）
3、在三月份纳斯达克穿越银行危机后一路上行，无视任何政策，注意是任何政策，基本就确立了经济复苏的论调
总结下来是三个相关性：
政策与市场的相关性；就业和经济衰退的相关性；科技牛和银行危机的相关性
大体来讲，还是跟长期看盘的盘感有关。很简单，纳斯达克（国运股）已经脱离了政策走出了独立的行情，而且脱离所有所谓的不利因素，包括加不加息、经济衰退、银行危机、债务危机。
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中：
四、五月份我判断国内牛市启动的原因也很简单：中特估在走趋势，这是非常罕见的。这期间，中特估的异动主要由外资主导，外资对全球的估值机会极为敏感。加上全球群牛，也就是说：
四、五月份的行情不是昙花一现，眼尖手快的外资已经嗅到了估值机会，包括全球（全球牛市）的机会，抢跑入场，但外资没考虑到一个很重要的因素：中国是政策市，不给政策刺激，谁来都没用。
这期间有两个重要情况：
1、人民币肉眼可见的大幅贬值，市场对国内经济复苏产生了怀疑，市场信心动摇
2、外围市场群体走牛，全球牛市：美、日、德、法、印
有几个点：
1、全球走牛，国内要不要走牛
2、国内不走牛，复苏信心在国内受C，在国际耻笑
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牛市是曲折的，如果开端就曲折一些，那可能说明：
牛大了
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