柯鑫量化投资
2023-07-03
二季度操作思路及总结

1、二季度和一季度收益没什么大的变化,可是中间收益率变化大,其实记和不记也没多大区别,便于学习吧。总体收益率感觉过得去了。持仓还是港股为主,其实股票跌了不少,但是吃了点港币升值的便宜。当时重仓港股也有这方面的考量,当然企业有投资价值才是最重要原因。

2、对护城河和垄断性有了一些理解,慢慢反应在投资上了。二季度,目前看没有大的操作失误,适当进行了分仓,我也在犹豫分仓和集中持仓的问题,后来想了想,还是五成仓在海油上,适当分仓。一两个季度能看出什么东西呢?不乱操作就是大进步了。要买就买一些有护城河的企业。

3、关于融资还是要控制住尽量不超过资金的10%,难得的机会才能进去。融资上二季度基本也控制住了,慢慢来吧。还有就是港股通没有融资额度,无法融资和打新,好事!

4、关于持仓:

(1)、$中国海洋石油(00883)$ 海洋石油持仓不动,相对一季度好像没什么大涨跌,但是净资产又增长了。调了一部分仓位到长电和万科,主要是考虑单一持仓仓位太重,原来接近八成仓,没有腾挪的空间,但目前来看,去年开始不断的减仓海洋石油,都是错误操作。希望将来是正确的吧。唯一感觉对的,就是心态好一点了,没那么在乎海油股价波动了。

(2)、$万科企业(02202)$ 万科企业,本来想适当减仓的,可是万科企业跌得太狠了,PB都0.45了,搞得我没忍住又加进去了,目前微亏几个点,变成第二大持仓。后来反应过来,不应该减神华的。将错就错吧,等等看,反正也便宜。人为什么那么喜欢捡便宜货啊!人性使然?

(3)、$长江电力(SH600900)$ 长江电力保持一定仓位,当现金债券持有吧,如果其它的跌太狠,或者有机会,就换一点长电过去。

(4)中煤H的PB低,矿多,便宜,准备买点。还是贪便宜啊。

(5)万物云,石药集团,不变



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