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@启程巴芒阁：实盘总结-2021年6月第二周

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欢欢喜喜过大年
2021-06-15
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tg-width=\"650\" tg-height=\"396\"></p><p>&nbsp;</p><p>二季度持仓的收益情况仍不容乐观，又是负收益，主要原因是，一、所持有的股票，大多在持续下跌，比如拼多多，格力，海底捞，高途，好未来。仓位大部分是中概股，收到中美关系摩擦，中国政策，市场需求萎缩，公司本身变革等因素的影响。二、也有不错表现的持仓，但仓位比重不够，导致对整体的影响较小，比如老虎证券，理想，小鹏，小米。三、新进资金，未能整体取得正收益，有的买入了下跌中股票，比如，高途，好未来，用友，阿里，但市场共识或公司基本面没有短期有较大改观，导致对整体又是负影响。</p><p>相比一月份的高光时刻，大部分股票都是翻倍股，几乎没有亏损的股票，半年不到的时间，同样是这些股票，再来看看翻倍的只有老虎481%，Yalla182%，小鹏138%，很多股票都变成了盈利不到一倍的股票，很多盈利下降到50%以下，更有甚者，由盈利变成了负收益，比如高途，好未来，阿里，格力。</p><h2>操作记录</h2><p>1 不断加仓高途，分别在34，29，21，19加仓了高途，目前所有加仓都是亏损。</p><p>2 建仓一些A股，70买入了中国平安，34买入了用友网络，27买入了万科。还有一些港股，245买入了美团，202加仓了阿里巴巴。</p><p>这些操作，都是今年的春季和夏季播种，现在可能都在浮亏，秋季和冬季可能就会有收获，转为盈利，如果今年不能，我相信明年，后年肯定可以收获的，做好了长期持有的准备。</p><h2>价值投资是应该长期持有，还是高估了就卖出，低估了就买入？</h2><p>传统的价值投资，都是告诉你价值投资应该长期持有，然后在时间的长河里享受复利带来的超额收益。比如巴菲特，持有可口可乐超过30年，获取的收益超百倍，而长期持有伯克希尔的股东，也获得了超过千倍的收益。但现实中也有不少，价值投资者，会在取得了一定绝对收益后，就选择获利减仓，等待再低估，再加仓，比如终身黑白，持有白酒股洋河，在220就觉得高估了，他是以三年后的盈利水平，算出PE是否合理，然后在150觉得低估了，加仓一些仓位，反复这样，不断的赚取中间的差价。</p><p>近期这种大幅波动，也让我重新审视了价值投资的落地问题，大师们提倡的长期持有，并没有问题，但他们其实也不是所有操作都执行这条准则，比如巴菲特买入中石油，就是觉得中石油低估了，两年后他觉得高估了，就卖出了，后来就再没过，而对于他们看好的，长期发展没有问题的，他们则会选择长期持有，比如可口可乐，盖可保险。所以对于我们普通投资者，也不能完全照搬，就A股来说，像茅台，五粮液，这种有很强护城河，盈利能力强，受政策和国际影响少，还有提价权的高端白酒公司，是应该长期持有的，对于其他大部分公司，则应该在低估时买入，极度高估时卖出。对于看好的公司，如果基本面变化不大，则可以在仓位上进行低位补仓，高位减仓，不断的优化成本，增大持股，在突破一定持股比例后，就不用这么关注股价的短期波动了，如果能靠股息，就可以实现财务自由，赚取差价意义就不大了，那时就可以真正赚企业增长和估值增长的钱了。</p><p>那么怎么判断高估呢？</p><p>对于刚上市的股票，如果市场非常看好，比如快手，小鹏，农夫，上市后的几个月，肯定会出现一个极度高估的价格，比如快手400，小鹏72，农夫68。如果打新中签了，或IPO后价格合适，买入了仓位，就应该在高位及时减仓，或清仓，在市场回归理性后，如果仍然看好，可以再买回来。</p><p>对于已经上市的公司，短期内某个利好，让其股价再短短半年或一年内上涨超过1倍，比如百度，原来极度低估，后来搭上AI的热潮，新能源的热潮，开始迅速反弹，短短一年上涨300%以上，这时候就应该高估，应该适当减仓，再在合适价位再买回来。比如高途，因为WSB概念，短短一天上涨50%，明显高估了，就应该不计赚多赚少的卖出，不要总想卖个最高价，而错过卖出机会，因为那个阶段波动很大，不一定让你在最高店卖出。</p><h2>仓位的控制</h2><p>单只股票不应占太高仓位，也不应太低仓位。现在持股中，有两个明显的股票，高途亏损不断加大，不断加仓，目前是成本占比第一大仓位股，也是亏损比例，和亏损额度最大的股票。同时老虎由于当时买入时，其概念不属于特别看好的，互联网证券，当时只买入了试探性仓位，没想到后来一路上涨，也有过回调，但觉得从相对股价来说，不低了，翻了2倍了，15附近，没有加仓，想等到10元，但没有给机会，一路上涨，所以上涨的股票，反而没有获得更多绝对收益。这可能是人性使然，下跌了就觉得便宜了，越买越多，上涨了，就觉得价格高，反而不买，导致亏的多，赚的少。</p><p>怎么克服这种人性的弱点呢？我觉得，有个办法，如果看上了这支股票，就要把这只股票研究透，给出合理估值，然后要做买入计划，按计划买入足够的仓位，然后再在高位或低位微调仓位，不断降低成本，提高持股数量，最终在长期持有这支股票中赚取高额收益。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p 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总体仓位95%，总体账面盈利5%，基金净值1.77。一季度盈利21%，二季度盈利降至5%，环比下跌16%，而同期纳斯达克指数仍上涨6%，跑输纳斯达克指数，我的大部分持股都在纳斯达克。同时上证指数上涨4%，也跑输了上证。同期买入的中概股指数基金也下跌了14%，看来我是被中概股给耽误了。 持仓情况 二季度持仓的收益情况仍不容乐观，又是负收益，主要原因是，一、所持有的股票，大多在持续下跌，比如拼多多，格力，海底捞，高途，好未来。仓位大部分是中概股，收到中美关系摩擦，中国政策，市场需求萎缩，公司本身变革等因素的影响。二、也有不错表现的持仓，但仓位比重不够，导致对整体的影响较小，比如老虎证券，理想，小鹏，小米。三、新进资金，未能整体取得正收益，有的买入了下跌中股票，比如，高途，好未来，用友，阿里，但市场共识或公司基本面没有短期有较大改观，导致对整体又是负影响。 相比一月份的高光时刻，大部分股票都是翻倍股，几乎没有亏损的股票，半年不到的时间，同样是这些股票，再来看看翻倍的只有老虎481%，Yalla182%，小鹏138%，很多股票都变成了盈利不到一倍的股票，很多盈利下降到50%以下，更有甚者，由盈利变成了负收益，比如高途，好未来，阿里，格力。 操作记录 1 不断加仓高途，分别在34，29，21，19加仓了高途，目前所有加仓都是亏损。 2 建仓一些A股，70买入了中国平安，34买入了用友网络，27买入了万科。还有一些港股，245买入了美团，202加仓了阿里巴巴。 这些操作，都是今年的春季和夏季播种，现在可能都在浮亏，秋季和冬季可能就会有收获，转为盈利，如果今年不能，我相信明年，后年肯定可以收获的，做好了长期持有的准备。 价值投资是应该长期持有，还是高估了就卖出，低估了就买入？ 传统的价值投资，都是告诉你价值投资应该长期持有，然后在时间的长河里享受复利带来的超额收益。比如巴菲特，持有可口可乐超过30年，获取的收益超百倍，而长期持有伯克希尔的股东，也获得了超过千倍的收益。但现实中也有不少，价值投资者，会在取得了一定绝对收益后，就选择获利减仓，等待再低估，再加仓，比如终身黑白，持有白酒股洋河，在220就觉得高估了，他是以三年后的盈利水平，算出PE是否合理，然后在150觉得低估了，加仓一些仓位，反复这样，不断的赚取中间的差价。 近期这种大幅波动，也让我重新审视了价值投资的落地问题，大师们提倡的长期持有，并没有问题，但他们其实也不是所有操作都执行这条准则，比如巴菲特买入中石油，就是觉得中石油低估了，两年后他觉得高估了，就卖出了，后来就再没过，而对于他们看好的，长期发展没有问题的，他们则会选择长期持有，比如可口可乐，盖可保险。所以对于我们普通投资者，也不能完全照搬，就A股来说，像茅台，五粮液，这种有很强护城河，盈利能力强，受政策和国际影响少，还有提价权的高端白酒公司，是应该长期持有的，对于其他大部分公司，则应该在低估时买入，极度高估时卖出。对于看好的公司，如果基本面变化不大，则可以在仓位上进行低位补仓，高位减仓，不断的优化成本，增大持股，在突破一定持股比例后，就不用这么关注股价的短期波动了，如果能靠股息，就可以实现财务自由，赚取差价意义就不大了，那时就可以真正赚企业增长和估值增长的钱了。 那么怎么判断高估呢？ 对于刚上市的股票，如果市场非常看好，比如快手，小鹏，农夫，上市后的几个月，肯定会出现一个极度高估的价格，比如快手400，小鹏72，农夫68。如果打新中签了，或IPO后价格合适，买入了仓位，就应该在高位及时减仓，或清仓，在市场回归理性后，如果仍然看好，可以再买回来。 对于已经上市的公司，短期内某个利好，让其股价再短短半年或一年内上涨超过1倍，比如百度，原来极度低估，后来搭上AI的热潮，新能源的热潮，开始迅速反弹，短短一年上涨300%以上，这时候就应该高估，应该适当减仓，再在合适价位再买回来。比如高途，因为WSB概念，短短一天上涨50%，明显高估了，就应该不计赚多赚少的卖出，不要总想卖个最高价，而错过卖出机会，因为那个阶段波动很大，不一定让你在最高店卖出。 仓位的控制 单只股票不应占太高仓位，也不应太低仓位。现在持股中，有两个明显的股票，高途亏损不断加大，不断加仓，目前是成本占比第一大仓位股，也是亏损比例，和亏损额度最大的股票。同时老虎由于当时买入时，其概念不属于特别看好的，互联网证券，当时只买入了试探性仓位，没想到后来一路上涨，也有过回调，但觉得从相对股价来说，不低了，翻了2倍了，15附近，没有加仓，想等到10元，但没有给机会，一路上涨，所以上涨的股票，反而没有获得更多绝对收益。这可能是人性使然，下跌了就觉得便宜了，越买越多，上涨了，就觉得价格高，反而不买，导致亏的多，赚的少。 怎么克服这种人性的弱点呢？我觉得，有个办法，如果看上了这支股票，就要把这只股票研究透，给出合理估值，然后要做买入计划，按计划买入足够的仓位，然后再在高位或低位微调仓位，不断降低成本，提高持股数量，最终在长期持有这支股票中赚取高额收益。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/184969804","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3793,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3935,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[{"id":4755222,"commentId":"4755222","gmtCreate":1623711232217,"gmtModify":1623711232217,"authorId":3571177689630629,"author":{"id":3571177689630629,"idStr":"3571177689630629","authorId":3571177689630629,"name":"欢欢喜喜过大年","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":184875591,"objectIdStr":"184875591","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"学习","text":"学习","html":"学习","likeSize":0,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"invalid","coins":0,"score":0}],"isCommentEnd":false,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/184875591"}