$标普500(.INX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $短期VIX指数期货ETN(VXX)$
我玩美股也不算很久,一开始先买了Microsoft、Apple、Google、Amazon各一些,川普不是说要Make America Great Again!,看出端倪没有?没错,我常跟同事开玩笑说川普就是要我们投资这四家公司,简称MAGA,我发明的。。。
然后就学着巴菲特的价值投资理念开始摆着,直到今年初,发现似乎不太对劲,经济局势似乎有点不一样,感觉来到一个转折点,于是开始研究整体经济,研究了几天,刚好看到一个新闻,说到什么时隔多年大象交易员,还有什么50美分交易员又开始做多VIX,准备大干一场,我再深入看了他们过往的新闻,于是我就把全部MAGA都卖了。
然后我也开始研究VIX,股票标的是VXX,在2月初大盘经历下跌时,我在2-5那天盘前买进了VXX,买完开盘就跌了0.5,当时价格是34左右,相当于跌了1.5%,感觉很懊恼,不应该盘前买股票。那时正在日本富士山附近旅游,索性就专心吃晚餐陪家人了,也就不看了。隔天一早起床,想说丑媳妇还是要见公婆,还是看一下好了,结果看到盘后价格正处在57-58左右,我当时有点懵,因为我印象我买的价格是3开头才对,难道我看错股票了?后来去看持仓,原来真的是这样没错,我瞬间傻眼,经过一番与家人商量,就挂个57卖掉。折腾大半年的MAGA,输给一晚的VXX!
于是我立马转换风格,开始一般人的炒股模式,全然抛弃什么价值投资,开始所谓的短线投资。后来2-8又买入卖出一次VXX,也是赚了一些。
但是后面开始慢慢折腾后,发现这样其实风险挺高的,虽然每次交易VXX都是赚钱,但是有一阵子熬了两三个礼拜才盈利,中间起伏之大,简直不是一般股票能比的,亏损时心理压力也很大,于是再度转换风格,研究比较没有压力的办法,也就是比较适合现在盘势的做法。
期权我没交易过,也不打算交易,虽然这东西可以一夜致富,但是想必大幅亏损也是挺折磨人的,看虎友买期权,赚几百%跟清零的都有,我本来也很心动,但后来我发现,美股很多标的都已经内含很高的杠杆,着实没必要去玩期权,譬如UVXY,在VXX47以下价格时,相对于做空标普的SH,UVXY甚至可能达到10倍以上的杠杆,虽然带有杠杆的股票都有耗损,但是耗损极慢,相对可控,何必再去赌风险更高的期权呢。
经历了两种截然不同的炒股风格,我进入到第三种最极端风格,当冲不留仓。
二月至今,美股开始向陆股看齐,每天大盘振幅简直像个股一样,为了每天能安稳的睡觉,我发现我不适合留仓,这样我每天早上都会惊醒,一大早还要接送孩子上学然后去公司,虽然做到VP了,比较没人管,但事情还是挺多的,晚上时不时还要应酬,睡不好对我影响挺大的。
当冲就是要有足够的振幅,这样才有利润空间,我本来当冲SPY、SH、QQQ等,发现这样折腾一整晚常常赚不到钱,于是将目光移向杠杆类的,最后选定TQQQ和SQQQ,这三倍杠杆QQQ的标的,每天振幅够大,而且盘前盘后也有相对较好的流动性,之前玩的VXX,我发现它价格比较难以掌控(不像TQQQ、SQQQ是稳定三倍于QQQ),有一些其它股票没有的特殊特性,因此当冲不见得适合。
我每天设定的目标很简单,就是增加账户资产的0.5%,一般达到目标就不玩了,除非精神不错,或是觉得今晚容易赚一些。美股每年有大约250个交易日,日积月累其实报酬率也不错,今年如果都是这样震荡市,赚个100%也是可能的。
至于怎么设停损原则?我是计划赔0.5%就停损,但还没用到过这原则,因为到现在,还没有发生一次亏损。
最近行情不好,80%操作选的标的都是SQQQ,不选TQQQ,因为现在突然大涨很少,但大跌倒是很多,尤其我是长线看空的,因此真不幸要留仓,选SQQQ是相对安全的。(研究整体经济,就是为了用长线观点,保护短线利益)
你问我,那这么看空美股,干脆SQQQ,16甚至前阵子最低点14买了放着就好?但14起起伏伏到17也就20%吧,比我现在当冲盈利40%还少。因为现在是震荡行情,上下起伏,也不会马上就大盘跌成狗,所以留着SQQQ虽然安全,但也不见得赚得到钱,而且万一大盘又突然涨上天,然后你割肉卖了,然后大盘才再跌成狗呢?
当然你也可以挑战我说赚波段不是更好?14到17中间可以做好几次了。但现实是这样风险很高,因为现在每天各种新闻满天飞,别跟我说技术分析看起来就是如何,我自己也会分析,但连我自己都不怎么信自己,因为常常不如人意,而且技术分析要保险操作,买不到最低也卖不到最高,比不上当冲的成功率。
说真的,大部分人都不是什么几百万美金,觉得有风险就卖光,也没必要一定要搞什么留仓 期权保护这么麻烦,更不要买很多支股票,这样太分心。巴菲特也说,就那么一点钱,买一只自己觉得最好的标的就好。
所以三种操作方法,我最后选择了最极端的当冲,以适应现在的盘势。因为我觉得选择长波段空大盘,可能要等很久才能盈利。选择短波段操作,我觉得现在新闻市,短期技术分析不管用,风险有点高。
至于常有虎友问我微信还是公众号,微信当然是有的,但公众号就免了,大家都知道的,那里什么都不能说。但是我个人时间有限,写这些文章已经是我唯一能付出的时间了,没有其它时间可以服务别人了。
至于买个股的,也不要问我哪个好,因为我长期看空美股(Q3和Q4财报季,一定会让空头欢乐过年),因此个股我只能说,软件电商类的相对抗跌(客官看好,是相对抗跌,不是看好,跌了别说我看好),而电子硬体类的肯定看空。再直白一点的意见,就是全部卖掉!那你看了或问了会不会就听我的都卖光手上的股票,我猜不会,哈。。。
那既然这么看空,能不能买put期权,这我就不知道了,因为期权还有时间耗损及期限等问题,不是看空买put就能赚到钱,这个各凭本领了,到目前为止,我个人是坚持不碰的,因为我觉得3-10倍杠杆的股票已经够我折腾了。
因为某些原因,我是在IB开户,用IB交易的,但是今年初有网友谈及美股是用老虎看盘交易,因此我也用老虎证券App看盘(因为是即时且免费的),而且有虎友比较亲切,IB的App上可是冷冰冰的啊。也因为老虎证券给了我这个免费的工具,因此我就写些看法分享回馈一下,仅此而已。
美股经过九年平静无波的牛市洗礼,操盘手只怕手都生锈了,因此我发现只要中长线走势能把握,在这掩护下,短线还挺容易赚到钱的,所以有点风险管控意识,要亏钱还挺难的。但每个人到底适合什么操作模式赚钱,那就要自己衡量了。
精彩评论
正股投资错误,跌百分之十那就是10万,
所谓价值投资,被套谁能拿得住。谁又能有足够资金一次两次三次翻倍金额补仓拉低亏损。
期权是赌博,这是肯定的,
我们要做的不是看准大小点,
而是输了以后能否通过各种组合提高盈利概率,
不会一直开小,
也不会一直开大。
一星期权。