讲个笑话:内存要降价了!
如果你没笑,那你还没看懂内存市场(关于周期问题可以参考我以前的多个关于$(MU)美光的帖子)。未来5年内只怕很难打破三家内存厂商统治90%以上内存市场的局面。如果经济大萧条,需求方都不再需要内存,那么又岂止只有美光受影响?微软$(MSFT),英特尔$(INTC),英伟达$(NVDA),facebook$(FB), 等等,一个跑不掉。除非下游行业不发展,AI不搞了,自动驾驶取消了,数据中心停下来了,手机不用了。如果,这些下游行业还都看好,你有什么理由看差只有三家供应商的内存市场?何况动辄玩个氮气事件或者污染事件导致供货紧张。
还真有人这么看:UBS看好下游的AI,却在昨天说了个笑话:内存要降价了!
你也可以看个新闻:氮气事件引发二季度内存价格上调预期
如果你现在只能买一支股票,那么一定是美光,因为占它主营71%的内存产品有着旺盛的下游市场需求,它目前也有优秀的基本面,且目前的估值匹配度过分偏低。
大盘目前进入熊市了吗?
大盘目前实际上也只是获利盘累积过多导致的回调。自从上次英国脱欧事件以后就没有像样的回调过。今年2月初开始了周K级的整理,并于上周被中美贸易战引发更深度的调整。我在今年早期提醒过2018风险大于收益,主要是大牌超买严重,获利盘累积过多,且很多标的的估值匹配度不好。所以,提醒今年多留资金等好的机会。
大盘的调整还远未结束。目前只是周K级的调整,很快就会进入月K级的调整。至少,今年上半年大盘高位震荡的局面不会改变。
川普有着商人的天性,没有利益的事情一般不会做。他处理大事弹性十足,而且非常细腻,并不像他看起来那么粗狂。当初喊着要打朝鲜,现在好像要和好了。中美贸易摩擦肯定会有,但是大战最后应该也不会发生,因为无利可图。
股市波动起伏从来不会消失,如果你不懂一个公司,最好不要投资它,因为你熬不过动荡。
对我来说,美光的这次起伏虽然大了点,但是在我持股经历中比这震动厉害的多的也有不少标的。最终,估值合理的标的一定会起来,并且长期持有者获利最大。这个道理虽简单,但是在低谷的时候,很少有人会坚持相信它并坚持。
我底仓一直一万股左右。今天陆续加仓如下:
有一个较为稳健的投机方法:如果一个标的基本面和估值都很不错,那么你可以一直持有底仓,并在波动的时候加仓做波动,你不怕套,因为一个好标的一定会涨上去。不要去动底仓,因为一旦你动了它,总有一天你做飞了。
最后提醒,美股估值高位且超卖严重,无论经济环境如何,这种状态一定会修正。今年上半年大盘大概率会进入月K级调整,维持高位震荡走势。在这种走势中,估值偏高的标的会震荡下行。
无论任何时候,不要满仓。即使像巴菲特这样的慧眼,也不敢全仓,因为市场的非理性波动说来就来,不以你个人的意志为转移。
股市是个大多数人赔钱的地方。股市天天开,买股票不要急。弄懂了你再下手。如果钱是你自己的,请不要随便买卖股票,否则你一定亏钱。
还有,如果你今天买了股票,明天就来看看是否赚钱了,那也会做的好。投资是个马拉松,不要急,慢慢来。买个好股票,该干嘛干嘛去呗。
大盘不好,个股走势也差,哈,正好去旅游。
虎妞采访我时,我说过今年只做美光,所有,老虎账户里还有好多美光期权。担忧什么呢,天从来不会掉下来。
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