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@夕禾船长：老船长日内期权交易策略——精通篇1：日内交易的心理

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target=\"_blank\">老船长日内期权交易策略——进阶篇：3招快速掌握日内交易</a></p><p>但策略掌握了，还要有强大的交易心理才能发挥最大的效果。可以说，对于行情快速变化的日内交易，交易心理是决定最终盈利能力的关键因素。在本篇中，我会从反面角度来讨论交易者最常遇到的心理问题，并通过剖析这些问题的背后逻辑来告诉大家如何避免。</p><p>1、&nbsp;无节制的补仓</p><p>把这个心理放在第一位，是因为这种心理是导致大额亏损的第一祸根。补仓在长线股票投资或者其他交易策略上，是正常的操作手段。但对于期权日内交易，补仓通常不是一个好的习惯。我们做为期权买方，时间是我们的敌人，我们需要的是买入后，股价立即向我们预期的方向移动，而不是在与我们预期反向移动后盲目等待反转。而且在一天以内，发生重大反转的概率也并不是很高。所以，当一笔交易出现亏损后，补仓是在扩大错误交易的风险敞口，把希望寄托于反转上，从而引发更大的亏损。</p><p>2、&nbsp;亏损后扩大仓位——倍投</p><p>倍投其实是赌桌上常用名词，也就是输了一把之后，把赌注加倍。如果继续输，就再加倍，直到赢了一把为止。倍注之所有很难戒掉，是因为它有时可能有效，毕竟连续输的概率是比较小的。但其恐怖之处在于，不断倍投过程中，投入资金是指数增长的，仓位管理会很快失控。如果没能等到翻盘的交易，就会血本无归。举个例子，假如我们正常交易的仓位是1000刀，即使失败损失也相对可控。但如果用倍投法，连续失败3笔，总亏损就是7*1000刀=7000刀；连续失败5笔，总亏损就是3.1万刀。相信谁也不敢保证自己永远不会连续失败5笔交易，<strong>所以如果想要在日内交易领域长期活下去，一定要远离损失后就扩大仓位的交易心理。</strong></p><p>2、失败后急于弥补损失</p><p>很多交易者在一笔交易失败后，会陷入一种亏损焦虑，希望用很快的时间，通过新的交易把损失弥补回来。在这种心理的影响下，交易者会更容易丧失理性和客观判断，因而在没有交易机会的时候入场，反而进一步扩大了亏损。</p><p>4、盈利就跑，亏损死扛</p><p>大部分朋友都跟我抱怨过这种情况，一笔交易一旦开始盈利，就会抑制不住地想要锁利，结果只赚个10%就离场了。但当一笔交易产生了亏损，就开始顽固起来，静静地看着亏损扩大，甚至跌了90%都继续持有。我们跳出来想想，对于成功的交易，我们之所以急于锁利是因为害怕反转，把好不容易出现的盈利吐回去。相反，对于亏损的交易，我们不舍得卖是想等到反弹，不想接受赔钱。但在日内，实现突破的股票通常会持续移动，而突破失败的股票通常很难迎来反转。而且即使反弹，反弹的强度也很难让我们回本。更重要的是，从概率的角度，如果成功的交易赚10%，亏损的交易赔60%，那么我们7笔交易，要正确6次，才能实现总体盈利，这个胜率是很难达到的。而如果我们成功交易平均赚50%，亏损交易平均赔30%，那么胜率只要达到37%即可实现总体盈利。</p><p>5、持仓后，必须每秒都盯着盈亏数字</p><p>很多新手交易者在买入后，就会一直盯着期权盈亏数字的不断变化，自己的心态也会随着期权涨跌而波动，也就很难理智或者正确的判断下一步的操作。其实我们应该做的是去客观观察市场的走势以及交易标的的价格行为，这是决定接下来是应该止盈、止损还是继续持仓的唯一依据。之前的文章提到过，可以用期权的百分比来进行部分锁利或止损，但这只是推荐的操作习惯，而不是判断交易成败的标准。</p><p>6、制定每日盈利目标</p><p>“如果我每天赚1000刀，那么一年能赚20万刀。每天赚1000USD不难啊，就定这个目标吧。”我认识不少朋友，做交易时都会给自己设定一个每日盈利目标，但这个心理并不符合市场规律。市场每天的情况都不同，有的交易日适合做日内交易，有的交易日并没有很好的交易机会。如果我们设定了目标，那么在好的交易情况，可能因为达到目标而早早离场，但在不好的交易环境，又会因为要达成目标而强迫交易，反而造成亏损。好的心态应该是，完全根据市场的情况客观地决定是否去交易。</p><p>7、没有耐心，过度交易</p><p>很多人认为日内交易就是每天都要交易，但是其实并非如此，日内交易反而需要耐心关注市场动向，等待好的交易机会出现。很多朋友会觉得不交易时看盘是很无聊的事，没看多久就会手痒，即使没有很好的机会也想交易。这样的交易过于随性，没有经过很理性的思考，通常不会是很好的交易。要想成为优秀的交易者，耐心是最重要的心理素质，耐心地等待机会出现，耐心地等待成功交易获利。</p><p>8、鸵鸟心态，下完单闭眼不看</p><p>这是一种彩票心态，买入后就关掉行情软件，最后一次性打开知道结果。支持这种行为的人可能会说：如果不关行情，我经常没涨多少就卖了，结果之后又翻了好几倍，或者跌了止损，结果之后又反弹了。如果不看行情，我可能就能拿到最后了。但是这种心态的坏处也是显而易见的，如果不看行情，又怎么根据行情变化做出正确的选择呢？问题的核心关键并不是我们看不看行情，而是我们的心理是不是足够强大，无论交易盈利亏损，都能客观的做出合理的交易决策。</p><p>如果你希望从事日内交易，那么上述这些交易心理是一定要避免的。如果你发现自己具有其中某一种或几种心理，也不必气馁，这都是人性中很正常的弱点。我们如果想成为合格的交易者，首先要做的就是直面自己的缺点，然后努力克服。这个过程可能是艰难的，也会有反复，可一旦成功，你的交易成绩就会产生质的飞跃。</p><p>如果大家有任何问题，欢迎在评论区留言。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><br></p><p>前两篇中，给大家详细介绍了我的日内期权交易的具体策略，<strong>强烈建议大家先看前两篇再看下面的内容</strong>。</p><p><a 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老船长日内期权交易策略——入门篇 老船长日内期权交易策略——进阶篇：3招快速掌握日内交易 但策略掌握了，还要有强大的交易心理才能发挥最大的效果。可以说，对于行情快速变化的日内交易，交易心理是决定最终盈利能力的关键因素。在本篇中，我会从反面角度来讨论交易者最常遇到的心理问题，并通过剖析这些问题的背后逻辑来告诉大家如何避免。 1、 无节制的补仓 把这个心理放在第一位，是因为这种心理是导致大额亏损的第一祸根。补仓在长线股票投资或者其他交易策略上，是正常的操作手段。但对于期权日内交易，补仓通常不是一个好的习惯。我们做为期权买方，时间是我们的敌人，我们需要的是买入后，股价立即向我们预期的方向移动，而不是在与我们预期反向移动后盲目等待反转。而且在一天以内，发生重大反转的概率也并不是很高。所以，当一笔交易出现亏损后，补仓是在扩大错误交易的风险敞口，把希望寄托于反转上，从而引发更大的亏损。 2、 亏损后扩大仓位——倍投 倍投其实是赌桌上常用名词，也就是输了一把之后，把赌注加倍。如果继续输，就再加倍，直到赢了一把为止。倍注之所有很难戒掉，是因为它有时可能有效，毕竟连续输的概率是比较小的。但其恐怖之处在于，不断倍投过程中，投入资金是指数增长的，仓位管理会很快失控。如果没能等到翻盘的交易，就会血本无归。举个例子，假如我们正常交易的仓位是1000刀，即使失败损失也相对可控。但如果用倍投法，连续失败3笔，总亏损就是7*1000刀=7000刀；连续失败5笔，总亏损就是3.1万刀。相信谁也不敢保证自己永远不会连续失败5笔交易，所以如果想要在日内交易领域长期活下去，一定要远离损失后就扩大仓位的交易心理。 2、失败后急于弥补损失 很多交易者在一笔交易失败后，会陷入一种亏损焦虑，希望用很快的时间，通过新的交易把损失弥补回来。在这种心理的影响下，交易者会更容易丧失理性和客观判断，因而在没有交易机会的时候入场，反而进一步扩大了亏损。 4、盈利就跑，亏损死扛 大部分朋友都跟我抱怨过这种情况，一笔交易一旦开始盈利，就会抑制不住地想要锁利，结果只赚个10%就离场了。但当一笔交易产生了亏损，就开始顽固起来，静静地看着亏损扩大，甚至跌了90%都继续持有。我们跳出来想想，对于成功的交易，我们之所以急于锁利是因为害怕反转，把好不容易出现的盈利吐回去。相反，对于亏损的交易，我们不舍得卖是想等到反弹，不想接受赔钱。但在日内，实现突破的股票通常会持续移动，而突破失败的股票通常很难迎来反转。而且即使反弹，反弹的强度也很难让我们回本。更重要的是，从概率的角度，如果成功的交易赚10%，亏损的交易赔60%，那么我们7笔交易，要正确6次，才能实现总体盈利，这个胜率是很难达到的。而如果我们成功交易平均赚50%，亏损交易平均赔30%，那么胜率只要达到37%即可实现总体盈利。 5、持仓后，必须每秒都盯着盈亏数字 很多新手交易者在买入后，就会一直盯着期权盈亏数字的不断变化，自己的心态也会随着期权涨跌而波动，也就很难理智或者正确的判断下一步的操作。其实我们应该做的是去客观观察市场的走势以及交易标的的价格行为，这是决定接下来是应该止盈、止损还是继续持仓的唯一依据。之前的文章提到过，可以用期权的百分比来进行部分锁利或止损，但这只是推荐的操作习惯，而不是判断交易成败的标准。 6、制定每日盈利目标 “如果我每天赚1000刀，那么一年能赚20万刀。每天赚1000USD不难啊，就定这个目标吧。”我认识不少朋友，做交易时都会给自己设定一个每日盈利目标，但这个心理并不符合市场规律。市场每天的情况都不同，有的交易日适合做日内交易，有的交易日并没有很好的交易机会。如果我们设定了目标，那么在好的交易情况，可能因为达到目标而早早离场，但在不好的交易环境，又会因为要达成目标而强迫交易，反而造成亏损。好的心态应该是，完全根据市场的情况客观地决定是否去交易。 7、没有耐心，过度交易 很多人认为日内交易就是每天都要交易，但是其实并非如此，日内交易反而需要耐心关注市场动向，等待好的交易机会出现。很多朋友会觉得不交易时看盘是很无聊的事，没看多久就会手痒，即使没有很好的机会也想交易。这样的交易过于随性，没有经过很理性的思考，通常不会是很好的交易。要想成为优秀的交易者，耐心是最重要的心理素质，耐心地等待机会出现，耐心地等待成功交易获利。 8、鸵鸟心态，下完单闭眼不看 这是一种彩票心态，买入后就关掉行情软件，最后一次性打开知道结果。支持这种行为的人可能会说：如果不关行情，我经常没涨多少就卖了，结果之后又翻了好几倍，或者跌了止损，结果之后又反弹了。如果不看行情，我可能就能拿到最后了。但是这种心态的坏处也是显而易见的，如果不看行情，又怎么根据行情变化做出正确的选择呢？问题的核心关键并不是我们看不看行情，而是我们的心理是不是足够强大，无论交易盈利亏损，都能客观的做出合理的交易决策。 如果你希望从事日内交易，那么上述这些交易心理是一定要避免的。如果你发现自己具有其中某一种或几种心理，也不必气馁，这都是人性中很正常的弱点。我们如果想成为合格的交易者，首先要做的就是直面自己的缺点，然后努力克服。这个过程可能是艰难的，也会有反复，可一旦成功，你的交易成绩就会产生质的飞跃。 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