A股掘金(二)

蓝天白云
2018-03-20

没看过我以前写的关于对于投资A的想法的,可以先参考以前的帖子2018A股投资思路,后来研究了一些标的发在了A股掘金(暂时称为掘金一吧)帖子里。里面提到可以中期投资的$汉得信息(300170)$,可以长期投资的$恒瑞医药(600276)$,以及短期因子公司发新股的$中国平安(601318)$ 。前面两个都还不错,中国平安因为流动股量比较大,走势略差。

最近又看到一些比较有希望长线投资获利的标的。当然,你需要自己去研究一下,我一直强调的:没人能帮你赚钱或导致你赔钱,只有你自己。你不了解一个公司,你怎么可能知道该不该持有,尤其在动荡的时候。大多数散户不能抓好牛股的一个重要原因就是根本不知道自己买的是什么东西,眼睛就盯着两三天的涨跌,你怎么可能有好的投资收益?

另外,我比较喜欢股市,因为股市很神奇,当你抓住投资要领,且付出努力的时候,你的良好的素质,投资素养,以及你的智慧,在股市里都可以转化成收益;当然你的人格或性格缺点也会让你受到财务损失的惩罚。这种感觉很有意思。

我的这些研究分享是免费的,因为我觉得有趣。我没有微信群,也不会去建什么群。本人不玩QQ和微信,除了来快递通知,几乎很少看微信,别说还发什么朋友圈。所以,你加我也是白搭,因为我根本不在上面发任何信息。从QQ年代,我就不用,我觉得没事在这些聊天软件上闲聊简直无聊透顶,浪费生命。

 

回归正题。先说一下A股目前的状态,现在肯定不是牛市,也不能说是熊市,应该是个“牛皮市”吧。里面主要还是存量资金在博弈,机构和散户在博弈,价值投资和趋势投机的博弈。在这种状态下,资金的风险偏好低,会更多的集中在比较可靠的价值标的上。而且,在A股的目前状态,你做简单的价值投资还不行,你得深度价值投资!也就是,仅仅短期良好的基本面是不够的,必须要有可靠的长期向好的行业前景,以及上升的基本面数据。另外,倒是不用担心美股对A股的影响,它们之间从来就没太多关系。况且随着美元汇率下行拐点的来临,越来越多的货币会回归A股市场。关于美元汇率,请参考文章最后一段。

由于资金方面,A股还是存量资金的博弈,所以,不要追高!一定会回落。但是好的股票回头的时候,请大胆买入!

 

以前的文章A股投资思路里面提到过目前比较确定看好的行业或概念有,新能源车,AI,消费升级,等等。今天,我这里提供一些非常有望在这些领域长期获益的股票。

1)新能源车行业是非常明确可靠的上升行业。欧美都已经确定了停止燃油机生产和销售的事件表,中国也在努力制定中。所以,这个领域非常值得关注,具有非常长期的可靠性,和值得期待的爆发。有兴趣的可以去查查相关的产业链。今天这里介绍的是$天齐锂业(002466)$。它是产业链上游的锂矿资源龙头,具有非常高的毛利润率,常年维持在69%多点。

近年来,伴随技术的进步,以碳酸锂、氢氧化锂等锂化工产品为核心演变出越来越多元的应用链条,形成旺盛的下游市场需求。一方面,混合动力及纯电动汽车的发展在世界范围内已带动电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂等产品的爆发性需求;另一方面,数码3C产品对锂电池的需求依然旺盛、玻璃陶瓷等传统应用领域长期保持平稳。综合来看,全球对锂的需求量将继续保持强劲增长态势。根据行业数据服务商Roskill的预测,到2026年全球锂需求量预计将达到100万吨,年均复合增长率为17.7%。

17.7%的年均复合增长率,而且是到2026年。这种行业基本面,且是龙头高毛利公司,你不投资它,投谁?看看它去年9月的业绩和财务科目增长情况。现金流的增长简直就是印钞机。

再参考一下业绩快报。从增长情况来看,其下游需要增长趋势明显。行业正在进入快车道。

投资要有大格局!巴菲特和林奇都说过类似的话:投资选择的时候,不要关注市场的短期波动,投资和市场没关系。你专注于你投资标的的基本面,最终你一定有大回报,因为价值回归是股市永恒不变的特质。

本人目前建仓中。

2)东方网力$(300367)$: 先看看它“一堆”的概念,是不是有点动心呢?

它的主营是“城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关技术服务”。可以说赶在时候上,也在一个小风口上。智慧城市或IoT少不了的组成部分。

净利润率同比增长良好,48.7%;毛利率业高达57%;营收增长也不错-23.5%, 属于高成长企业应有的增长率;非常合理的资产负债比42%。

另外,A股中我常参考的一个数据就是机构持仓变化。上期也有不少新进的机构。还有,它的董事们在增持自家的股票。

种种迹象表明,这是个安全边际较高的标的,属于深度价值投资的可考虑品种。由于增长情况良好,目前PE37也是个合理的高增长估值模式的结果。

 

3)赢时胜 $(300377)$:这个也算是细分的金融软件龙头。虽然业绩增长比较稳定,但没有什么突出亮点。我是作为一个短线品种投机的,主要还是K线图好看,目前的量价关系非常理想。无论是日K还是周K都有着典型的底部启动特征。如果你觉得自己技术分析能力还行,可以跟跟。

 

最后谈一下美元汇率的问题。我觉得,目前如果你么有太好的投资标的,还是不要把钱放到美股里了。美元汇率下行拐点已经很明显了,况且美股也确实高位在动荡,投资时机不好。由于美国对美元贬值的需要降低**负债成本,加上多个国家货币国际化的挑战,以及美国对于美元贬值加强其出口贸易利益的需要,美元持续上升的理由和动力不再存在。美元汇率下行的风险还是蛮大的,从一年前的6.8左右跌倒目前的6.3多点,这一年的下跌幅度也是客观的。请谨慎考虑汇率风险。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

  • 春意暖8021
    2018-03-27
    春意暖8021
    真是不好意思,从美光开始就一直抄蓝天大神的作业。
    这次大跌那天建仓了$天齐锂业(002466)$ 和$东方网力(300367)$ ,今天都有盈利了。
    找机会再加仓。
    特地过来在这边表示下谢意啦!谢谢!🙏
    • 春意暖8021回复蓝天白云
      去年5月开始做美股,买的票基本都有点小运气,收益还过得去。但最幸运是看到您的帖子,非常非常认同您的投资理念!
      美光也好,天齐也好,都是高毛利率高现金流,加上行业的回暖和持续性,这样的股票拿着是一点也不慌~

      但我从美光的操作看还是有问题,当时定了50的目标就跑了大半啊,不甘心这两天又接了部分回。
      希望后面能牢记自己的判断,坚定持票。

      再次感谢您无私的授我以渔~🙏

    • 蓝天白云
      我三个都有建仓,这两天倒是赢时胜涨幅最大呢,昨天9个点,今天6个点。目前A股还是存量资金在玩,波动会很大,一起耐心等待A股真正牛市的来临吧
    • 蓝天白云
      不客气,都是你自己的能力体现!说明我们有着相似的投资理念,你才会认同并盈利。天齐是新能源车概念上游产业的茅台,除非不做新能源车。一旦新能源车的下游火起来,这个天齐是上游的垄断性龙头且估值并不高,必然大好。机构以及基金是不会放过这个标的,目前持仓等下游行情爆发。东方网力集众多概念为一身,目前炒作比较明显。如果大盘不坏的话,很快会冲击19.5左右的牛熊分界线。无论短期怎么走,我都不太担心自己选的股,因为我是基本面选股,行业和个股基本面都长期向好才会推荐一下。
  • 夏夏夏
    2018-03-20
    夏夏夏
    发现老虎也是可以买天齐锂业的,蓝大A股投入资金和美股资金比例是怎样🤓~
    • 木城都市回复蓝天白云
      万科a怎么样
    • 蓝天白云
      A股有几年没投钱,这几年肯定投地产啊,投A股干嘛?去年开始地产政策收紧,于是试水投了一些比较正规点的私募。去证券公司了解,每个券商都有很多合作的私募,比较靠谱的。去年下半年开始重新关注A股。
  • 徐徐有炜
    2018-03-21
    徐徐有炜
    大神为人处事已经达到 古时 刘伯温 的境界,发帖共享不为名利,只为人生乐趣,就像刘伯温帮朱元璋取得天下后归隐一样,享受过程,这种类型的人是无解的!牛!!!
    • 我虎故我在
      刘伯温选择功成身退是因为他深知与朱元璋只能共患难不能共享福,最后开国功臣都被杀个精光。
  • 虎大爷
    2018-03-20
    虎大爷
    蓝神好,您文中提到的东方网力pe是37,老虎显示是67,是老虎没更新对吧(求pe的计算规则 )?另外,请问大神平常研究股票的信息都是从哪些网站获取的呢,想要跟大神一样自己找下资料,学下分析,形成自己的投资风格。蓝神看到的话,麻烦抽空回答下哈,先行谢过!
    • 我虎故我在
      市盈率就是股价与每股收益的比值,有动态静态之分。
    • 虎大爷
      对了,还有个问题。看了大神的分析,很看好天齐锂业,想要建仓。想问下男神目前的价位会不会有点高,有没有下降的空间,建仓仓位多少为好。
  • 蓝天白云
    2018-03-20
    蓝天白云
    赢时胜的代码错了,应为300377 @Tony特别帅 帮忙改改。谢谢!
  • 恒山
    2018-03-20
    恒山
    谢谢蓝天老师的分享,前几天您提到这几个标的逐步建仓后走势不错。但是就像您说的买股票容易赚钱难,买之前永远要问自己三个问题,2018年首先要考虑风险问题。
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