$迅雷(XNET)$
$正保教育(DL)$
本来就有写总结的习惯，今年由于经历较多，总结整理分析的股票也比较多，从中学习到的也比较多等等等，每个部分比都比去年多一点，所以总结也比去年多写了一点，本来只是自我学习总结，和分享给大家的，没想到得到了老虎的认可推荐。感谢老虎。
这里就再给大家多分享下我自己目前的持仓情况，和持仓理由，有兴趣探讨的可以留言或者私信我。或者你觉得我的推荐理由不错，也可以悄悄下手😄
对股票学习到的越多，我投资越谨慎，目前总结有三不买，可能和老虎上虎友的一些做法和思路有不同，第一，看不懂，没研究的不买，第二，企业领导层不透明，人品有异样的不买。第三，激进期权不买。
看老虎上很多人乐忠于玩短期期权，这里多说一点，期权是个好东西，可以让你在受益最大化，也可以让你血本无归。套用我朋友一句话，投资首先想到的是保证本金，本金都没有的话，就没有翻身的机会了，投资短期或长期激进期权无异于赌博，曾经我也为自己的自信付出过代价。所以建议大家不要配置太多期权，即使你研究的很好，很有自信也不要配置激进期权。
好了闲话说多了，进入正题吧。楼主目前配置的股票以稳健确定性强为主。最大的仓位配置的是冷门股票$正保教育$，投资的主要原因有。第一，公司继续快速发展的前提下最大的营收来源会计考试培训18年基本面反转，第二稳定的长期高股息分红，第三笔者认为超低估的股价，主要反馈在未来增长的确定性，关于正保投资一些基本性的调研文章，大家可以搜以前的分析文章，如果老虎论坛没有，可以用uc搜索正保远程教育价值投资洼地的相关文章，里面有一些基本的调研资料。这里我就补充一点近期的资料。第一，在17年已经没有了会计证考试的前提下，2018年初级会计职称考试报名已经结束，据财政部会计资格评价中心的相关数据统计，2018年度全国会计专业技术初级资格考试的报名人数为403万余人。同比2017年初级会计职称报名186.68万人，增长大约为115%！这还是不完全统计的数据，具体报名成功确定人数相信只会有增无减。第二正保收购司法考试培训机构，收购有着广阔市场的针对中小企业的财务管理公司。这两项未来都是可以带来新的增长动力。第三。企业财报中隐藏的内容。大概内容是17年4季度在广告，人员工资上进行了提前投资，18年成本会相应减少，而公司对18年的营收增长很有信心，在11月底能统计的会计培训营收已经比去年增加了50%。而这只是开始，因为明年除了5月的初级考试，9月的中级考试也放开了报考条件，考试人数肯定也会出现井喷式增长，条件改变看图。所以笔者认为正保是目前投资最稳健的也是仓位最大的股票。
下一个聊聊热门股$迅雷(XNET)$，迅雷目前占3成仓位也是第二大股票，投资迅雷主要在于对他未来的期望和估值。以前大概分析过迅雷的目前合理估值，最近我朋友一直在研究区块链技术，在他的指导下有了新的认识，也对陈磊说的哪句迅雷的区块链技术应用领先世界年有了大概的认同。以前针对迅雷的估值主要来源于传统业务，和cdn的p2p节点广泛分布后的革新性技术估值，大概给的迅雷估值为传统业务3亿，cdn10亿。随着迅雷新业务方向的提出有了更大的成长空间。这里直接引用一下我朋友的原话吧
信息很多的时候听当事人的话最有助于看清事物的本质。迅雷CEO陈磊说:明年，迅雷主要会做三件事情：第一，共享计算持续的发展和壮大；第二，下载跟版权链结合去做转型；第三，拓展海外市场。 1和3我不说了，说说2, 下载版权和区块链的结合。区块链可以通过智能合约实现用户数字资产的分享，达到一定条件主人能得到收益。迅雷发力的方向是影视版权，特别是4k版权和区块链的结合。这一块是有强大的用户需求的，现在的电视，家庭投影都是支持4k的，但是家里一般没人看过4k视频，因为4k视频太大了，一部电影动辄上百G。这么大的资源现在的入户带宽是根本满足不了的，想看现在可行的方法只有通过下载。但是下载，影视公司根本没有动力提供片源，因为以前这种数字资源一旦流出，就相当于免费给公众了，影视公司一分钱也拿不到。借助区块链很好的解决了这个问题，迅雷帮助纷发和下载，一旦有用户想看，影视公司通过区块链可以直接拿到钱，区块链的加密技术，让影视公司不担心资源流出。一举多得。如果你也看好这个方向，推荐购买迅雷。
迅雷是目前市场上唯一使用区块链技术服务于实体经济的公司，潜力大，已经超越了原有的估值模型。
最后2成的仓位买入了超跌的陌陌，原因比较简单，认为陌陌超跌。物质生活不断改善的今天，人对精神方面的投资会更多，陌陌的生态系统比较封闭，建立好了别的就比较难撼动。而直播印钞机业务还会随着管理层的调整进一步发展，管理层能力也是有的，且目前不断的尝试也看的出来管理层的努力。不怕试错，就怕原地不动。
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