A500和中证500两只指数,仅一“A”之差,究竟有何区别呢?

新浪基金16:00

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  12月23日,华夏中证500ETF(512500)收盘跌1.60%,成交额2.31亿元。

  中证500ETF华夏(512500)成立于2015年5月5日,基金全称为华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证500ETF华夏(512500)业绩比较基准为中证500指数。

  规模方面,截止12月20日,中证500ETF华夏(512500)最新份额为44.29亿份,最新规模为143.60亿元。回顾2023年12月29日,中证500ETF华夏(512500)份额为21.90亿份,规模为64.19亿元。即该基金今年以来份额增加102.19%,规模增加123.73%。

  流动性方面,截止12月23日,中证500ETF华夏(512500)近20个交易日累计成交金额61.62亿元,日均成交金额3.08亿元;今年以来,236个交易日,累计成交金额811.62亿元,日均成交金额3.44亿元。

  中证500ETF华夏(512500)现任基金经理为荣膺。荣膺自2016年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.23%。

  最新定期报告显示,中证500ETF华夏(512500)重仓股包括新易盛思源电气江淮汽车赛轮轮胎光启技术格林美华工科技宇通客车石头科技渝农商行,持仓占比如下。

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
300502 新易盛 1.33% 154.98万 2.01亿
002028 思源电气 0.65% 133.62万 9874.34万
600418 江淮汽车 0.63% 377.01万 9455.45万
601058 赛轮轮胎 0.61% 571.51万 9166.99万
002625 光启技术 0.54% 326.30万 8150.97万
002340 格林美 0.53% 1116.99万 7964.14万
000988 华工科技 0.51% 219.06万 7649.49万
600066 宇通客车 0.50% 288.55万 7603.29万
688169 石头科技 0.50% 27.59万 7556.96万
601077 渝农商行 0.48% 1343.75万 7310.00万

  “中证A500”(以下简称A500)和“中证500”这两只指数,仅一“A”之差,究竟有何区别呢?

  先来看看比较早推出的中证500指数,它的全称其实是中证小盘500指数

  在选样时,中证500指数会剔除沪深300指数成份股、过去一年日均总市值排名前300的股票以及流动性不佳的股票,然后从剩下的股票里选择日均总市值排前500名的股票。

  而今年新推出的A500指数,其编制规则相对复杂,定位是选细分行业龙头,与中证500指数差异较大。

  A500采用了行业均衡的选样方法,从各行业选取500只市值较大的股票,并且保持指数样本行业分布与中证全指尽可能一致,从而反映各行业最具代表性股票的整体表现。此外,指数编制时还结合了互联互通、ESG等筛选条件,选样的考量因素比中证500更多。

  从市值覆盖度来看,A500指数更加均衡,代表性更强。根据数据统计,截至10月末,中证500指数几乎所有成份股都是在500亿元以下的中小市值公司,平均市值为257亿元,中小盘风格明显;A500指数中市值在500亿元以上的成份股有201只,500亿元以下的有299只,成份股平均市值近900亿元、远高于中证500指数。

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责任编辑:常福强

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