半导体板块高开 中芯国际(00981)涨3.85% 新一轮半导体出口管制落地 机构料产业国产化节奏有望加速

金吾财讯 | 半导体板块高开，中芯国际(00981)涨3.85%，华虹半导体(01347)涨3.19%，上海复旦(01385)涨2.41%。消息面上，中信证券表示，2024年12月3日，中国半导体/汽车工业/互联网/通信企业四大行业协会集体发布声明，针对美国对华采取出口限制表示坚决反对，认为美国相关芯片产品不再安全、不再可靠，呼吁积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。该行认为，四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。光大证券表示，新一轮半导体出口管制落地对我国半导体供应链更偏短期扰动，不改长期向好趋势。一则，拜登政府对华半导体出口管制是出于国家安全考量，自上而下强制推行，未充分考虑企业利益，导致美国企业对华封锁政策的配合意愿不足。二则，近年来尽管美国已经出台多轮出口管制，但我国半导体设备在全球的供需占有率不降反升，半导体设备公司的研发支出快速抬升，供应链本地化可期。三则，在多轮出口管制落地后，美国、日本以及荷兰等半导体设备公司在中国业务收入增速不降反升，主因美国半导体公司对中国销售设备越来越依赖从非美国出口，用于避免美国本土的出口管制，反映出中国依然是国际顶尖半导体企业的核心业务伙伴。