设研院(300732)2024年三季报简析:净利润减245.93%,三费占比上升明显

证券之星11-01

据证券之星公开数据整理,近期设研院(300732)发布2024年三季报。截至本报告期末,公司营业总收入9.64亿元,同比下降33.91%,归母净利润-1.48亿元,同比下降245.93%。按单季度数据看,第三季度营业总收入3.44亿元,同比下降26.54%,第三季度归母净利润-6087.51万元,同比下降263.22%。本报告期设研院三费占比上升明显,财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达34.12%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率19.86%,同比减43.41%,净利率-15.45%,同比减320.43%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.63亿元,三费占营收比16.94%,同比增34.12%,每股净资产8.1元,同比减7.05%,每股经营性现金流-0.52元,同比增30.42%,每股收益-0.46元,同比减248.39%

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为4.21%,资本回报率不强。去年的净利率为5.56%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
  • 融资分红:公司上市7年以来,累计融资总额10.32亿元,累计分红总额4.22亿元,分红融资比为0.41。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为49.98%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-1.21%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达22.04%、近3年经营性现金流均值为负)
  3. 建议关注财务费用状况(近3年经营活动产生的现金流净额均值为负)
  4. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达1455.56%)

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