据证券之星公开数据整理，近期诚达药业（301201）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入2.44亿元，同比下降6.34%，归母净利润4039.28万元，同比下降33.98%。按单季度数据看，第三季度营业总收入7975.65万元，同比下降14.85%，第三季度归母净利润1521.8万元，同比下降52.19%。本报告期诚达药业公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达78.65%。
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率43.54%，同比增5.37%，净利率16.63%，同比减29.37%，销售费用、管理费用、财务费用总计6572.76万元，三费占营收比26.96%，同比增28.92%，每股净资产14.42元，同比减0.73%，每股经营性现金流0.37元，同比减60.44%，每股收益0.27元，同比减32.9%
证券之星价投圈财报分析工具显示：
- 业务评价：公司去年的ROIC为3.77%，资本回报率不强。然而去年的净利率为21.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
- 偿债能力：公司现金资产非常健康。
- 融资分红：公司上市2年以来，累计融资总额17.57亿元，累计分红总额1.03亿元，分红融资比为0.06。
- 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示：
- 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达82.79%）
最近有知名机构关注了公司以下问题：问：公司左旋肉碱的布局？答：公司是国内最早实现左旋肉碱系列产品产业化的企业之一公司左旋肉碱系列产品出口全球30多个国家，品质稳定，拥有良好的国际知名度，已成为全球左旋肉碱主要供应商之一。公司左旋肉碱系列产品包括L-肉碱、L-肉碱盐酸盐、乙酰L-肉碱盐酸盐、DL-肉碱盐酸盐、L-肉碱酒石酸盐、L-肉碱富马酸盐、L-肉碱（50％），主要用于食品添加剂、饲料添加剂领域、药用领域；药用级左旋肉碱（左卡尼汀）原料药已获得中国NMP、美国FD、日本PMD、韩国MFDS、意大利IF、英国MHR、加拿大HC、希腊等国家药政管理部门的审评通过，并取得了欧洲CEP认证证书，覆盖了全球主流市场的质量体系认证，产品质量得到了客户的广泛认可。2.公司在手订单情况？公司目前在手订单情况良好；公司持续加大市场开发力度完善市场开发网络，紧跟市场需求加强自有项目的储备以应对市场的需求；同时坚持“强化CDMO”的业务发展战略，努力成为国内重要的小分子CDMO服务提供商，为全球创新药客户提供全生命周期的一站式研发生产服务。积极开发国内外优质客户，使内、外销能同步稳定发展，为公司后续业务的发展奠定了良好的基础。同时加强与国际知名制药企业和欧美大型CDMO企业的联系，提供商业化产品取得客户认可。3.公司目前及后续研发投入的情况？2024年1-6月，公司投入研发费用1,911.29万元，占营业收入的11.65%，较上年同期增长97.03%。公司坚持加强研发能力建设由药物中间体、原料药向制剂延伸，将持续稳健推进研发投入，以技术创新支撑公司产品开发和持续发展。4.干细胞项目的进度？2024年上半年，公司就细胞治疗心梗开通后心衰适应症项目（以下简称“心梗项目”）、治疗脑梗后亚急性期后遗症适应症项目（以下简称“脑梗项目”）与美国Chiron Pharma, Inc.达成技术共享合作并完成400万美元里程碑付款。目前两个项目已获得美国FD临床批件，其中心梗项目已完成1期临床，现已进入2期临床研究，脑梗项目已进入1/2a期临床，该项目标的可实施区域为中国区域（含中国大陆、香港地区、澳门地区，不含中国台湾地区）。同时公司购买了位于上海市奉贤区的临港智造园十一期项目15号厂房并完成了项目设计。5.公司利润下滑的原因？今年上半年利润下滑主要是由于研发投入和折旧增加所致但扣除这些因素后，实际利润较同期仍有一定增长。6.公司对于未来发展的考虑？未来，公司将继续深耕小分子化药的研究与发展，不断加大研发创新力度，不断提升高效研发和先进制造服务水平，在药物预临床研究、临床研究和商业化生产等细分领域，全面提升多环节、综合性的CDMO研发定制服务能力。公司还将积极布局原料药和制剂业务领域，加快对重点仿制药产品的研发和商业化，持续提升仿制药产品在技术研发、产品注册、知识产权、GMP生产等方面的运营管理能力力争在中长期内实现具有一定竞争力和广阔市场前景的仿制药产品获批上市，提升公司在行业内的竞争地位。同时，随着生物医药产业的发展和国家鼓励性政策的出台，公司开始战略布局生物细胞药物领域，拓展生物创新药管线，争取打造业绩第二增长曲线。
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