久期财经讯，10月28日，旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”)发布关于“H21旭辉2”、“PR旭辉03”复牌及兑付安排的公告。
“H21旭辉2”兑付安排如下：
旭辉集团未能于2024年10月18日按时足额偿付“H21旭辉2”利息，但截至10月25日已与投资者就本期债券兑付安排调整达成一致。根据《关于召开旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2024年第二次债券持有人会议结果的公告》，“H21旭辉2”将于2024年11月1日兑付本期债券余额0.90%的本金(每张债券兑付0.90元)(即27,000,000.00元)及其2023年7月22日至2024年10月31日期间利息(即1,413,000.00元)。此外，旭辉集团应于2024年10月22日支付本期债券本金的0.5%及自2024年7月22日至2024年10月21日期间对应利息，根据《第一次结果公告》和《第二次结果公告》，该兑付适用60个工作日及9个自然月宽限期条款。
本年度计息期限：2023年7月22日至2024年10月31日。票面利率及兑付金额：本期债券2023年7月22日至2024年7月21日票面利率(计息年利率)为4.20%，2024年7月22日至2024年10月31日票面利率(计息年利率)为3.70%，每手本期债券兑付本金为9元，派发利息为0.471元(含税)。
宽限期约定情况：根据《第一次结果公告》和《第二次结果公告》，在本期债券原有60个工作日宽限期基础上，额外给予本期债券存续期内的本息兑付日9个自然月宽限期。
“PR旭辉03”兑付安排如下：
截至2024年10月25日旭辉集团已与投资者就本期债券兑付安排调整达成一致。根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)2024年第一次债券持有人会议结果的公告》(以下合称“《第二次结果公告》”)，“PR旭辉03”将于2024年11月1日兑付本期债券余额0.9%的本金(每张债券兑付0.90元)(即675万元)，同时支付该部分本金自2023年10月26日(含)至2024年11月1日(不含)期间的利息(即29.025万元)。
本次计息期限：2023年10月26日(含)至2024年11月1日(不含)。票面利率及兑付金额：本期债券票面利率(计息年利率)为4.23%，每手本期债券兑付本金为9.00元，派发利息为0.387元(含税)。
上述两只债券债权登记日：2024年10月31日。截至该日收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，0.9%比例的本金将被兑付。
两只债券复牌安排如下：
“H21旭辉2”、“PR旭辉03”将于2024年10月29日开市复牌。
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