【工信部暂停钢铁产能置换影响点评】金十期货08月23日讯,国泰君安期货点评:2021年4月17日,工信部印发钢铁行业产能置换实施办法的通知。第二条提及“钢铁企业建设冶炼项目须按程序公示公告产能置换方案”。第七条提及“大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1,其他地区置换比例不低于 1.25:1”。2024年8月23日,工信部发布关于暂停钢铁产能置换工作的通知。各地区自2024年8月23日起,暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。未按本通知要求,继续公示、公告钢铁产能置换方案的,将视为违规新增钢铁产能,并作为反面典型进行通报。 需求压力向供给传导,政策变化逐步趋于严格:暂停产能置换,或许意味着将来落后和淘汰产能仅能通过市场化方式退出,此举中长期将缩减钢铁有效产能,有利于提升钢铁行业集中度。此前已经完成公示公告进行产能置换的项目大概率仍能继续进行。政策短期对供需基本面影响有限,原料和钢材依然遵循利润传导逻辑。中长期产能缩减有利于钢铁行业利润改善。不排除下半年政策控产趋严的可能性。
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