国元证券股份有限公司耿军军近期对鼎捷软件进行研究并发布了研究报告《2024年半年度报告点评：业绩实现稳健增长，AIoT业务快速发展》，本报告对鼎捷软件给出买入评级，当前股价为15.82元。
鼎捷软件(300378) 事件： 公司于2024年8月9日收盘后发布《2024年半年度报告》。 点评： 营收利润双双增长，盈利能力不断提升 2024年上半年，公司实现营业收入10.04亿元，同比增长10.98%；实现归母净利润4244.13万元，同比增长17.48%；实现扣非归母净利润4047.98万元，同比增长54.03%。分业务看，研发设计业务实现收入5134.15万元，同比增长15.29%；数字化管理业务实现收入5.47亿元，同比增长0.15%；生产控制业务实现收入1.29亿元，同比下降1.19%；AIoT业务实现收入2.65亿元，同比增长51.01%。 持续深耕当地客群，非中国大陆地区实现较快增长 分地区来看，公司在中国大陆地区实现收入45489.63万元，同比增长7.37%；非中国大陆地区实现收入54905.04万元，同比增长14.16%。在中国大陆地区经营上，公司灵活应对下游行业景气度波动，积极顺应产业数智“脉动”，持续创新数智化转型方案；深耕老客经营，依据成熟的经营模型拓展IT+OT领域及AI新应用。在中国台湾地区经营上，公司锁定缺工、信息安全、绿色制造、ESG等趋势议题为客户提供融合方案，持续聚焦行业经营、OT生态业务、Infra（Infrastructure，基础服务器）新领域的拓展。在装备制造、电子、化工等行业针对性开发场景化AI应用，并将ChatFile智能问答能力封装至既有方案，助力客户提升工作及决策效率，带动AI应用营收较去年同期增长179%。在中国台湾地区AI应用已显示出广泛的潜力和市场接受度。 加大AI技术投入，积极树立行业标杆应用 公司持续加大鼎捷雅典娜的研发投入及更新迭代，结合大模型技术构建AI原生应用工作平台，持续提升企业及ISV伙伴开发和使用的灵活性、便利性。基于鼎捷雅典娜五个中台的数字化与赋能能力，公司按各行业场景发展数智化应用和方案，并与大客共创共建数智化场景，丰富智能化解决方案，打造了信通院、智奇铁路、铁科轨道、浔兴拉链等标杆案例。持续优化行业场景数智解决方案，在装备制造云、零部件云、财务云等开发了近20款支持数智化场景的AI新应用，营收较上年同期成长114%。在装备制造云，公司研发的项目智捷报应用可解决企业估价难、过程繁、报价慢等问题，基于AI智能算法，非标项目报价周期从5天降低至1天。 盈利预测与投资建议 公司是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，未来成长空间较为广阔。预测公司2024-2026年的营业收入为25.84、29.47、33.08亿元，归母净利润为1.84、2.22、2.64亿元，EPS为0.68、0.83、0.98元/股，对应的PE为23.19、19.19、16.17倍。考虑到行业的景气度和公司未来的持续成长空间，维持“买入”评级。 风险提示 境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险；无实际控制人风险；业绩增长放缓的风险；人力成本上升风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安李沐华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.67%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.84亿，根据现价换算的预测PE为22.88。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级10家；过去90天内机构目标均价为24.46。
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