富力地产(02777.HK)：“H19富力2”及“H16富力4”将进行2024年第一次分期偿付

久期财经讯，7月24日，广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”，02777.HK)发布关于“H19富力2”、“H16富力4”2024年分期偿付(第一次)公告。

根据《关于召开广州富力地产股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)2024年第二次债券持有人会议结果的公告》以及《关于召开广州富力地产股份有限公司2016年公司债券(第三期)(品种一)2024年第二次债券持有人会议结果的公告》，“H19富力2”、“H16富力4”本次小额兑付(即2024年第一次分期偿付)(以下简称“本次分期偿付”)将向本期债券持有人支付兑付基数的3‰及前述兑付金额自2023年9月16日至2024年7月28日的利息。

根据上述债券持有人会议结果，小额兑付为发行人原应于2024年6月16日向本期债券持有人分期偿付的本期债券本金和/或利息的一部分。小额兑付方式如下：

(1)本次债券持有人会议通过之日起30个交易日内向本期债券持有人支付兑付基数的3‰及前述兑付金额截至实际兑付日前一日的应付利息,利随本清；

(2)本次债券持有人会议通过之日起60个交易日内向本期债券持有人支付兑付基数的2‰及前述兑付金额截至实际兑付日前一日的应付利息,利随本清。

上述实际兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺廷期间兑付款项不另计利息。

本次分期偿付情况：

“H19富力2”发行规模为人民币4亿元，债券余额为380,228,000元;在2022年9月16日至2025年9月16日，票面利率为6.70%。本次派发金额为0.3247元/张，其中兑付本金0.30元/张，兑付利息0.0247元/张。

“H16富力4”发行规模为人民币19.5亿元,债券余额为1,697,801,425元;在2022年9月16日至2025年9月16日，票面利率为6.70%。本次派发金额为0.3046元/张，其中兑付本金0.28元/张，兑付利息0.0246元/张。

上述债券债权登记日均为2024年7月26日。