中梁控股(02772.HK)：ZHLGHD 3 07/01/27累计PIK利息约188.22万美元

久期财经讯，中梁控股集团有限公司（简称“中梁控股”，02772.HK）就于2027年到期的3.0%可换股债券（ZHLGHD 3 07/01/27）支付利息及重设转换价发布公告。

支付可换股债券相关利息

根据规管可换股债券的可换股债券契据，于2024年7月1日付息日（“付息日”）﹕

(i)于付息日毋须就可换股债券支付现金利息；

(ii)于付息日就可换股债券累计的实物支付利息（“PIK利息”）总额为1,882,157美元；及

(iii)截至付息日累计的PIK利息导致可换股债券的未偿还本金额由125,477,133美元上升至127,359,290美元。

重设可换股债券相关转换价

根据可换股债券契据，可换股债券转换价将于2024年7月1日（“重设日”）按照可换股债券契据调整至(i)平均市价及(ii)0.8港元（以较高者为准）。鉴于成交量加权平均价于截至重设日前一个交易日（包括该日）止连续30个交易日内低于0.8港元，可换股债券转换价自重设日起重设为每股0.8港元。除上述调整外，可换股债券所有其他条款及条件均维持不变。