借英伟达风头大涨超60%，柏能集团(01263)遭热炒？

智通财经06-23

随着英伟达成为全球市值最高上市公司的消息传出，一家英伟达概念股柏能集团(01263)也悄然走出惊人涨幅。6月14-20日五个工作日期间，公司股价从3.28港元最高触及5.38港元高点，涨幅达到64%。消息面上，近期柏能集团发布盈喜，预期集团将于截至2024年6月30日止6个月取得股东应占纯利不少于约1.50亿港元，上年同期则取得股东应占纯利约2000万港元，主要因本年较早时候推出的新系列图像显示卡...

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GPU BOX外置显卡坞、能长时间持续进行AI工作流负载的ZBOX mini PC、ZBOX Healthcare系列医用AI电脑等一系列硬件新品。对此，东吴证券指出，2024年将是AI PC 时代元年，如高通、苹果、AMD等众多产业巨头都将集中发布其围绕AI概念的PC平台产品，考虑到AI工具在商业和生产力软件的广泛应用，AI PC市场将在2025年和2026年有望实现快速增长。而在AI PC的发展促进换机需求增长的同时，也对PC硬件提出更高要求，PC产业链有望迎来量价齐升的景气周期。而在业绩有望受到AI浪潮提振的同时，柏能集团所面临的国际贸易风险也不容忽视。自去年起，美国政府实施了一系列人工智能芯片出口限制措施，尽管英伟达方面透露已针对中国客户开发出符合美国最新出口规则的“改良版”芯片，但英伟达中国市场整体销量下滑已然是板上钉钉。对此，柏能集团亦在财报中承认，美国政府的出口新规或将使得英伟达不能向本公司出售高端游戏GPU，或不能承接生产高端游戏GPU的OEM/ODM订单，将不利于公司竞争及导致销售收入下跌。弃港转道新加坡上市，或为规避国际风险?值得一提的是，在国际政治不确定性风险的威胁下，有市场传言称，英伟达正考虑转向东南亚市场，并准备建立“非中非美”相对中立的供应链体系。2023年年末，英伟达Nvidia执行长黄仁勋至亚洲进行访问，先后访问日本、新加坡、马来西亚、越南，分别释出多种国家级别的合作案。黄仁勋在新加坡接受采访时表示，将继续向位于新加坡的中国客户供货，并透露截至2023年10月的三个月内，对新加坡客户(包括中国企业在内)的销售额达到英伟达总收入的15%左右。而谈到未来投资计划时，黄仁勋透露，英伟达正在考虑在新加坡进行重大投资。近期，柏能集团发布公告称，因应业务策略及发展，现正考虑在符合新加坡交易所及联交所的规定及/或条件之前提下，于适当时候寻求以介绍方式将其股份于新加坡证券交易所主板上市，以及申请撤销股份于联交所的上市地位的可行性。之所以弃港转道新加坡上市，有猜测称是因公司于港股市场的估值与流动性长期偏低，欲在新加坡市场寻求更多融资机会，也有猜测称公司或将把产能转移至新加坡，以规避国际政治风险对业绩的影响。智通财经APP了解到，据公司财报披露，2023年亚太区收入约为32.74亿港元，高于中国市场收入21.27亿港元，为地区市场中占比最高的板块。此外，2023年公司位于亚太区的供应商数目为370家，高于中国的150家。在AI带动PC及硬件市场快速增长的趋势下，柏能集团业绩已展现出回暖的积极信号，同时公司若从港股主动退市，大股东将对市场现有股份进行回购，此番举动亦会带动股价上涨。此外，值得注意的是，公司的AI相关业务尚处初期，后续业绩涨幅尚存不确定性。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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