13F追踪：“柏基投资”连续五个季度抛售英伟达，大幅砍仓蔚来

市场资讯05-08

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！转自：活报告2024年5月1日，英国百年资管巨头柏基投资（Baillie Gifford）向SEC提交最新13F文件，披露了其截至2024年3月31日的美股持仓情况。截至2024年一季度末，柏基投资的持仓市值为1285.62亿美元，较上季度增加23.71亿美元（环比+1.88%），持仓标的共计290家。一季度柏基投资重点增持...

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Desk、特斯拉、Coupang。重仓股名单与上季度基本一致，但都或多或少的被减持了，其中英伟达的减仓幅度达到25%。一、AI浪潮下，连续五个季度减持英伟达，但反手加注Meta一季度期间，柏基投资对最大重仓股英伟达(NVDA.US)卖出了347万股，套现约24.28亿美元，减持幅度达到了25.2%。这是柏基自去年一季度以来，连续第五个季度减持英伟达。而在一季度期间，乘着AI浪潮的英伟达经历了一波波澜壮阔的上涨，累计涨幅高达82.5%。但减持过后，柏基仍然持有英伟达1030万股，持仓市值超过93亿美元。柏基投资于2016年首次建仓英伟达并持有至今，柏基的内部人士曾表示，英伟达的增长和股价表现会保持波动，在其认为市场过度兴奋的时候也会考虑减持。过去五个季度，柏基已累计减持了超过700万股，对应降幅约为41%。然而，2024Q1柏基却保持加仓Meta Platforms(META.US)，并且这种加仓节奏恰好与对英伟达的减仓相对应。自2022年底以来，柏基在五个季度里对Meta累计加仓了374.3万股，对应增幅约159%。今年4月份，Meta发布了最新的开源大语言模型Llama 3，在硅谷的人工智能竞赛里，Meta的进展似乎也是不逞多让。不过，从股价上看Meta就没有英伟达那么疯狂，一季度累计涨幅只有37.3%。这或许也是柏基反手押注的原因。二、特斯拉被连减4年，反手就对劲敌Rivian大笔加仓而在电动汽车领域，柏基投资自2020年以来已经在4年里连续17个季度减持特斯拉(TSLA.US)，2024Q1继续减仓了近86万股，套现约1.82亿美元。回顾历史，柏基对特斯拉的投资期已经超过10年，最早是柏基投资Smaller Companies策略组买入的。柏基投资认为，特斯拉未来业务很大的增长点是软件，尤其是它在自动驾驶领域的算法和庞大的用户数据具备了很大优势。与此同时，曾被称为“特斯拉劲敌”，但如今股价已跌落谷底的Rivian(RIVN.US)在2024Q1获得了柏基的大笔加仓。自2022年以来，柏基在Rivian上的仓位基本都维持在300多万股，一季度却突然增持超过2000万股，持股量一次性上升了7倍有余。在耗资约3.82亿美元增持后，柏基也进入了Rivian的前十大股东行列。三、增持Nu Holdings、Coupang，蔚来套现离场？除了上述标的之外，一季度柏基还重点增持了巴西最大银行及全球第一大数字银行NU Holdings(NU.US)、韩国电商巨头Coupang(CPNG.US)，分别耗资5.54亿美元、3.92亿美元，增持幅度分别达47.65%、15.86%。目前，柏基是NU Holdings的第五大机构股东以及Coupang的第三大股东。一季度期间，两者分别上涨了43%和10%。中概股方面，在连续加仓三个季度后，2024年一季度柏基投资对拼多多(PDD.US)实行了小幅减仓，减持318万股，变现约4.17亿美元。另外，一季度柏基大幅砍仓蔚来(NIO.US)，持股量从去年底的1.15亿股爆降至不到1900万股，降幅高达83.5%。目前柏基对蔚来的持仓市值仅剩8500万美元，持股比例降至不足1%，不再出现在年报披露的股东行列之中。去年底，蔚来公告称引入了新股东阿布扎比投资机构CYVN，其以22亿美元的战略投资再加上去年7月份的约11亿美元投资后，股份占比达到20.1%，成为第一大股东。自蔚来上市以来，柏基便一直是其重要股东，而如今中东资本入局，柏基则选择一次性套现了6.5亿美元，颇有离场之意。\n\n股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>\n\n\n\n\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":1,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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