铁矿大跌近5% 逻辑究竟是什么？

新浪财经-自媒体综合2021-01-28

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端　　原标题：市场情绪发酵，铁矿大跌近5%，逻辑究竟是什么？　　来源：一德菁英汇文：一德期货黑色事业部　　今日（1月28日）午后，铁矿下破1000元大关，最低跌至978.5元/吨，截止收盘收跌4.78%。　　2020年四季度最后一轮上涨的原因是：在2021年海外复苏和中国需求持续旺盛的背景下，全球供应瓶颈造成的...

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大投机家2019
2021-01-28
大投机家2019
这是最烂的一篇铁矿走势分析报告

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文：一德期货黑色事业部\n　　今日（1月28日）午后，铁矿下破1000元大关，最低跌至978.5元/吨，截止收盘收跌4.78%。\n\n　　2020年四季度最后一轮上涨的原因是：在2021年海外复苏和中国需求持续旺盛的背景下，全球供应瓶颈造成的库存将持续下降。\n　　随着价格高点的出现，市场做的第一轮价格上涨假设是节前钢厂补库+澳巴发货量下降，也确实看到了部分现货品种的价格上涨，但结果是钢厂补库力度要小于市场预期，澳洲发货量也是季节性下降，同比水平并不低，短期澳洲受气旋产生一定影响，而巴西并未影响发货，盘面大幅收贴水的预期落空；今年特殊价格背景下，贸易商空高，钢厂被动冬储，市场普遍认为货源集中在钢厂端，存在挺价可能，钢厂过年维持生产的概率较高，炉料需求较好，但结果是焦炭库存始终不足，被动减产和淡季因素的共同作用下，整体预期并好转，价格难以提振。此时，市场主要关注点是钢厂利润过低，市场开始做钢厂利润扩大预期，炉料存在明显的压制。近期，随着工信部再次强调粗钢产量不增，市场开始扭转了对矿石缺口的预期。\n　　整体来看，压减粗钢应该主要受打击的应该是高炉，所以看到炉料在下跌，成材在上涨，对于成材会不会缺，这要看废钢的量，如果废钢量足够，那么成材也不会缺，从价格上反应也不会太明显。所以一旦政策落地的话，这样最好的头寸则变为空炉料，和多钢厂利润形成共振。\n　　由于矿山未出现对供应增量的调整公告，市场只能认为今年目标未变，而随着对需求预期的改变，矿石定价权是要向需求转移的，由于政策和市场预期共同作用下，2021年开始偏向钢厂利润扩大，而和往年不同的是，今年高利润不再会催生新的产量，因此成材和炉料的定价大概率出现背离，成材的供应调节来自于电炉，而炉料由于需求存在上限，相对价格的高点也不会超过2020年。\n\n\n免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，版权归原作者所有，转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人，不代表新浪立场。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。\n\n\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n责任编辑：李铁民","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":318884493,"gmtCreate":1611848123212,"gmtModify":1703755103414,"author":{"id":"3567631308000079","authorId":"3567631308000079","name":"大投机家2019","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b860a05c162dda3ca9dc858ea46ed96e","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"这是最烂的一篇铁矿走势分析报告","listText":"这是最烂的一篇铁矿走势分析报告","text":"这是最烂的一篇铁矿走势分析报告","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/318884493","repostId":2106250981,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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