一年猛赚4000亿！全球最赚钱对冲基金浮出水面

华尔街见闻01-24

十个巨头，各有千秋猜一猜2023年对冲基金巨头，为客户赚多少钱？一家海外权威平台显示：全球排名前10的对冲基金总计赚得回报569亿美元，折合人民币4030亿元规模。这个数字还是扣掉各种费用后的净回报！它们是怎么赚到那么钱的？对内地投资者又有什么启发？炒股炒成“赚钱天王”2023年，全球最赚钱的对冲基金花落“TCI投资基金”。这是一家伦敦的投资机构，2023年，该公司的费后回报高达129亿美元。...

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songjiel
01-25
songjiel
终于理解了国外的股票才是二次分配大池子也好呀用大资金买公司前途承担风险获得收益

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id=\"id_2039338556\">老牌量化基金不遑多让</h2><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是：统计全球对冲基金盈利的机构是LCH Investment，这是财富巨贾罗斯柴尔德家族旗下的机构，时常能“挖掘”隐蔽的对冲基金数据。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fade8bb0812bb30968df8b60c9fad0ab\" tg-width=\"640\" tg-height=\"377\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从上图可以看出：擅长量化策略的对冲机构，在前十名中有着很大的比重。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如：城堡投资、千禧年基金、德卲投资、Point72,他们均是股票量化投资的巨头，内部开发不计其数的算法模型。</p><p style=\"text-align: justify;\">他们均使用者“强大脑力”去捕捉各种交易信号，2023年赚得费后收益在30亿美元~80美元不等。</p><h2 id=\"id_2037959049\">押注个股，照样取胜</h2><p style=\"text-align: justify;\">上述榜单中，有多家基本面投资的基金上榜，赚得的收益甚至超过了大名鼎鼎的量化机构。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如排名第三的维京全球投资者（Viking Global Investors），去年捧回了60亿美元的收入，这家机构擅长基本面投资，创始人是知名的“虎崽”——老虎基金“精神领导”罗伯逊的弟子。</p><p style=\"text-align: justify;\">实际上，这个榜单中还有另一个“虎崽”，或者说“老虎系”的对冲基金，也就是孤松资本（Lone Pine）</p><p style=\"text-align: justify;\">有分析称：这些“小虎队”成员们的秘诀，就是通过重仓少数“很能涨”的股票，让收益率直线拉升。</p><p style=\"text-align: justify;\">这种情况还出现于比尔·阿克曼的机构潘兴广场（Pershing Square），据称他的基金去年收益高达35%，也是押中了个股取胜，最终为客户赚了35亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，包普斯特财务管理集团 (Baupost Group)也是一家选股型机构，1982年创立于波士顿，主打基本面投资，曾长期重仓亚马逊。</p><h2 id=\"id_3339632015\">桥水跌出前十强</h2><p style=\"text-align: justify;\">细心的读者或许发现：一家实力型的华尔街巨头缺席上述榜单。</p><p style=\"text-align: justify;\">桥水基金（Bridgewater）!</p><p style=\"text-align: justify;\">这家由达利欧创立的对冲基金，赚钱水平多年“高高在上”，比如2021年曾为客户赚得57亿美元的收益。</p><p style=\"text-align: justify;\">让人出乎意料的是：2023年桥水“竟然”未能为客户“捞”到收益，反而为持有人亏了26亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">有市场分析指出：<strong>2023年最后两个月，是桥水的宏观策略“面临挑战”的重要时点。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">资料显示：桥水的旗舰产品Pure Alpha（直译为“纯粹阿尔法”），在去年前十个月赚得了超过7个百分点的收益，但从11月开始策略迎来逆风，亏损源头是过多的欧洲股市空头头寸。</p><p style=\"text-align: justify;\">复盘发现：去年最后两个月，欧洲股市的代表指数伦敦富时100、德国DAX、法国CAC的阶段性收益，分别为5.54%、13.38%、10.54%。</p><p style=\"text-align: justify;\">另有声音认为，桥水在过去一年的内部改革计划，或对基金运作产生了微妙的干扰。</p><p style=\"text-align: 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Investment，这是财富巨贾罗斯柴尔德家族旗下的机构，时常能“挖掘”隐蔽的对冲基金数据。从上图可以看出：擅长量化策略的对冲机构，在前十名中有着很大的比重。比如：城堡投资、千禧年基金、德卲投资、Point72,他们均是股票量化投资的巨头，内部开发不计其数的算法模型。他们均使用者“强大脑力”去捕捉各种交易信号，2023年赚得费后收益在30亿美元~80美元不等。押注个股，照样取胜上述榜单中，有多家基本面投资的基金上榜，赚得的收益甚至超过了大名鼎鼎的量化机构。比如排名第三的维京全球投资者（Viking Global Investors），去年捧回了60亿美元的收入，这家机构擅长基本面投资，创始人是知名的“虎崽”——老虎基金“精神领导”罗伯逊的弟子。实际上，这个榜单中还有另一个“虎崽”，或者说“老虎系”的对冲基金，也就是孤松资本（Lone Pine）有分析称：这些“小虎队”成员们的秘诀，就是通过重仓少数“很能涨”的股票，让收益率直线拉升。这种情况还出现于比尔·阿克曼的机构潘兴广场（Pershing Square），据称他的基金去年收益高达35%，也是押中了个股取胜，最终为客户赚了35亿美元。此外，包普斯特财务管理集团 (Baupost Group)也是一家选股型机构，1982年创立于波士顿，主打基本面投资，曾长期重仓亚马逊。桥水跌出前十强细心的读者或许发现：一家实力型的华尔街巨头缺席上述榜单。桥水基金（Bridgewater）!这家由达利欧创立的对冲基金，赚钱水平多年“高高在上”，比如2021年曾为客户赚得57亿美元的收益。让人出乎意料的是：2023年桥水“竟然”未能为客户“捞”到收益，反而为持有人亏了26亿美元。有市场分析指出：2023年最后两个月，是桥水的宏观策略“面临挑战”的重要时点。资料显示：桥水的旗舰产品Pure Alpha（直译为“纯粹阿尔法”），在去年前十个月赚得了超过7个百分点的收益，但从11月开始策略迎来逆风，亏损源头是过多的欧洲股市空头头寸。复盘发现：去年最后两个月，欧洲股市的代表指数伦敦富时100、德国DAX、法国CAC的阶段性收益，分别为5.54%、13.38%、10.54%。另有声音认为，桥水在过去一年的内部改革计划，或对基金运作产生了微妙的干扰。据公开信息：去年3月大约1300名员工中裁减约100个工作岗位，将更多资金和人才投入人工智能和机器学习，并限制旗舰产品的规模。","news_type":1},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":8,"commentSize":1,"repostSize":1,"favoriteSize":9,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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