上半年,美股表现十分强劲!在AI热潮驱动下,芯片界“领头羊”英伟达市值突破3万亿美元!超微电脑今年以来飙涨1.8倍,芯片设计巨头Arm累涨1.1倍。
美股市场在今年上半年表现十分强劲!截至2024年6月28日收盘,标普500指数上半年累计上涨14%,略低于2023年上半年的表现,但仍然创下自千禧年互联网泡沫以来最强劲的半年度表现之一。
支撑美股涨势的关键支柱,就在于AI热潮!上半年,美股近60%的涨幅由仅五家科技巨头贡献,其中仅英伟达一家的涨幅贡献就高达31%。
在本轮人工智能投资热潮中,英伟达一直是众星捧月般的存在,其股价继2023年涨了2倍后,今年年内再涨超近150%,市值更是一举突破3万亿美元;而与之合作的服务器制造商超微电脑 表现得更为出色,今年累涨1.8倍,去年至今涨幅更是高达10倍。
除此之外,AI生态圈一众公司今年集体狂欢!Arm Holdings年初至今累涨117%,台积电涨超67%,美光科技涨超54%。
摩根士丹利高级投资组合经理Andrew Slimmon表示:
人工智能已经吸走了所有的氧气……它的曝光度如此之高,以至于其他领域被遗忘了。
他对即将到来的二季度财报季持乐观态度,认为这将有助于引起投资者对基本面稳健公司的关注。
对于美股后续走势,多头认为目前美国的金融环境相对宽松,企业利润率扩大,再加上AI热潮的持续,美股有望继续得到支撑;而空头主要从利率角度,强调持续的高利率环境可能引发经济硬着陆,并认为市场忽视了很多风险,如美国国内政局风险、地缘政治因素风险、市场过度集中在英伟达等少数股票上等。
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